RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS
Dépôt
| Dénomination | RESEAUX TRAVAUX PUBLICS-URBATIS |
| Siren | 419046065 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 12712 |
| Numéro de Gestion | 1998B00405 |
| Code Activité | 4221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Tournan-en-Brie |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 070.00 | 4 070.00 | 55.00 | |
AH Fonds commercial | 22 341.00 | 22 341.00 | 22 341.00 | |
AP Constructions | 483 262.00 | 64 878.00 | 418 384.00 | 438 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 966.00 | 203 414.00 | 1 551.00 | 1 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 835.00 | 293 534.00 | 41 301.00 | 67 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | 17.00 | |
BF Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | 950.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 971.00 | 55 971.00 | 80 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 108 517.00 | 565 896.00 | 542 621.00 | 610 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 673.00 | 148 673.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 399 083.00 | 3 399 083.00 | 5 048 297.00 | |
BZ Autres créances | 162 546.00 | 162 546.00 | 306 594.00 | |
CF Disponibilités | 407 102.00 | 407 102.00 | 314 704.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 434.00 | 23 434.00 | 26 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 140 838.00 | 4 140 838.00 | 5 696 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 354.00 | 565 896.00 | 4 683 459.00 | 6 307 037.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 599 487.00 | 627 961.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -584 429.00 | -28 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 125 057.00 | 709 487.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 640 850.00 | 1 202 637.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 613.00 | 820 899.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 571.00 | 2 521 972.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 713 913.00 | 965 587.00 | ||
EA Autres dettes | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 558 402.00 | 5 597 551.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 683 459.00 | 6 307 037.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 7 148 640.00 | 10 628 881.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 148 640.00 | 10 628 881.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 062.00 | 16 333.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 277 716.00 | 10 645 272.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 558 569.00 | 1 784 986.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 209 266.00 | 6 212 805.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 45 116.00 | 82 213.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 225 043.00 | 1 573 984.00 | ||
FZ Charges sociales | 718 354.00 | 925 328.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 078.00 | 60 975.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 804 449.00 | 10 640 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -526 734.00 | 4 946.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 6.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | 95.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 391.00 | 13 225.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 391.00 | 13 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 386.00 | -13 129.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -538 120.00 | -8 183.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 700.00 | 6 833.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 255.00 | 6 833.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 016.00 | 25 110.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 548.00 | 2 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 564.00 | 27 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 309.00 | -20 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 289 975.00 | 10 652 201.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 874 404.00 | 10 680 676.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -584 429.00 | -28 475.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 070 580.00 | 18 577.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 246.00 | 36 512.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 237.00 | 55 088.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 411.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 094.00 | 1 023 062.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 714.00 | 59 044.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 808.00 | 1 108 517.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 55.00 | 4 070.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 348.00 | 48 033.00 | 49 556.00 | 561 826.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 364.00 | 48 088.00 | 49 556.00 | 565 896.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 55 971.00 | 55 971.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 399 083.00 | 3 399 083.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VB T. V. A. | 120 220.00 | 120 220.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 051.00 | 6 051.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 177.00 | 35 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 434.00 | 23 434.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 085.00 | 3 588 113.00 | 55 971.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 416.00 | 1 510 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 434.00 | 84 821.00 | 45 613.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 571.00 | 1 371 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 259.00 | 100 259.00 | ||
VW T.V.A. | 612 479.00 | 612 479.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 830 613.00 | 830 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 561 594.00 | 4 515 981.00 | 45 613.00 | |