SAS RUE MONTALEMBERT
Dépôt
| Dénomination | SAS RUE MONTALEMBERT |
| Siren | 419060876 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81666 |
| Numéro de Gestion | 1998B08479 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 948.00 | 60 433.00 | 2 515.00 | 5 314.00 |
AH Fonds commercial | 6 389 972.00 | 6 389 972.00 | 6 389 972.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 750.00 | 113 750.00 | 9 687.00 | |
AP Constructions | 1 154 481.00 | 1 053 849.00 | 100 632.00 | 147 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 317 725.00 | 1 100 092.00 | 217 633.00 | 293 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824 679.00 | 1 856 397.00 | 2 968 282.00 | 3 590 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 220.00 | 56 220.00 | 3 690.00 | |
CU Autres participations | 10 674 480.00 | 10 674 480.00 | 10 674 480.00 | |
BF Prêts | 97 191.00 | 97 191.00 | 100 786.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 692 418.00 | 4 184 521.00 | 20 507 897.00 | 21 216 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 561.00 | 21 561.00 | 33 243.00 | |
BT Marchandises | 10 360.00 | 10 360.00 | 11 862.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 053.00 | 100 111.00 | 118 943.00 | 143 926.00 |
BZ Autres créances | 1 063 845.00 | 1 063 845.00 | 1 179 831.00 | |
CF Disponibilités | 426 299.00 | 426 299.00 | 308 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 71 269.00 | 71 269.00 | 66 442.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 812 387.00 | 100 111.00 | 1 712 276.00 | 1 744 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 504 806.00 | 4 284 632.00 | 22 220 174.00 | 22 960 168.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 441 668.00 | 2 441 668.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 729 688.00 | 2 049 231.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 819.00 | -319 543.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 607 548.00 | 4 179 729.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 677 619.00 | 8 549 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 128 127.00 | 5 305 008.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 200.00 | 89 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 409.00 | 798 526.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 373 064.00 | 297 432.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 498.00 | 78 948.00 | ||
EA Autres dettes | 3 410 709.00 | 3 661 385.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 612 627.00 | 18 780 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 220 174.00 | 22 960 168.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 5 128 127.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 214.00 | 3 214.00 | 9 094.00 | |
FG Production vendue services | 5 727 609.00 | 5 727 609.00 | 4 434 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 730 823.00 | 5 730 823.00 | 4 443 792.00 | |
FM Production stockée | 114.00 | |||
FN Production immobilisée | 64.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 739.00 | 8 978.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 256.00 | 6 478.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 743 858.00 | 4 459 440.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 977.00 | 49 533.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 502.00 | -588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 615.00 | 168 881.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 248.00 | -1 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 939 714.00 | 2 129 837.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 181.00 | 68 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 392 364.00 | 1 316 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 469 684.00 | 485 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 910 238.00 | 676 561.00 | ||
GE Autres charges | 430 902.00 | 287 072.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 509 930.00 | 5 169 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 928.00 | -710 370.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 374 477.00 | 368 541.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 018.00 | 367.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 018.00 | 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 179 882.00 | 177 242.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 723.00 | 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 181 606.00 | 177 360.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -180 587.00 | -176 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 427 819.00 | -518 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -199 428.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 354.00 | 4 828 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 691 535.00 | 5 147 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 819.00 | -319 543.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566 670.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 147 465.00 | 205 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 776 238.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 490 373.00 | 205 641.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566 670.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 363 105.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 696.00 | 10 772 643.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 695.00 | 24 692 418.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 697.00 | 12 486.00 | 174 183.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 587.00 | 897 752.00 | 4 010 338.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 274 284.00 | 910 238.00 | 4 184 521.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 100 111.00 | 100 111.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 111.00 | 100 111.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 100 111.00 | 100 111.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 97 191.00 | 97 191.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 110 119.00 | 110 119.00 | ||
UX Autres créances clients | 108 935.00 | 108 935.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 036.00 | 2 036.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 951.00 | 18 951.00 | ||
VB T. V. A. | 127 873.00 | 127 873.00 | ||
VP Divers | 38 253.00 | 38 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 828 177.00 | 828 177.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 555.00 | 48 555.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 71 269.00 | 71 269.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 452 331.00 | 1 452 334.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 677 619.00 | 896 369.00 | 3 500 000.00 | 3 281 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 907.00 | 12 907.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 409.00 | 813 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 178.00 | 120 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 177.00 | 133 177.00 | ||
VW T.V.A. | 5 967.00 | 5 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 742.00 | 113 742.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 498.00 | 42 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 116 220.00 | 6 115 220.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410 709.00 | 3 410 709.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 445 426.00 | 10 684 176.00 | 3 500 000.00 | 3 281 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | |||