KINEPOLIS IMMO THIONVILLE
Dépôt
| Dénomination | KINEPOLIS IMMO THIONVILLE |
| Siren | 419162672 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1925 |
| Numéro de Gestion | 1999B00263 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57100 THIONVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 114.00 | 3 297.00 | 4 816.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
AN Terrains | 2 174 192.00 | 358 841.00 | 1 815 350.00 | |
AP Constructions | 17 503 356.00 | 9 346 196.00 | 8 157 160.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 560.00 | 623 413.00 | 540 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 852.00 | 980 429.00 | 1 550 423.00 | |
AV Immobilisations en cours | 16 530.00 | 16 530.00 | ||
BF Prêts | 1 633 701.00 | 1 633 701.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 25 054 374.00 | 11 312 177.00 | 13 742 196.00 | |
BT Marchandises | 21 748.00 | 21 748.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 452 376.00 | 342 801.00 | 109 574.00 | |
BZ Autres créances | 833 959.00 | 833 959.00 | ||
CF Disponibilités | 14 083.00 | 14 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 324 680.00 | 342 801.00 | 981 879.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 379 054.00 | 11 654 979.00 | 14 724 075.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 44 965.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 4 490.00 | |||
DG Autres réserves | 50 082.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 319 946.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 234.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 363 581.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 681 407.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 026 668.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 770.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 207 107.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 367.00 | |||
EA Autres dettes | 517 948.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 042 667.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 724 075.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 838.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 803.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 207 516.00 | 207 516.00 | ||
FG Production vendue services | 1 824 379.00 | 1 824 379.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 895.00 | 2 031 895.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 252 501.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 210 362.00 | |||
FQ Autres produits | 100 278.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 595 038.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 130.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 921.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 357 787.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 073.00 | |||
FY Salaires et traitements | 439 817.00 | |||
FZ Charges sociales | 64 288.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 294 056.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 725.00 | |||
GE Autres charges | 48 643.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 493 443.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 101 594.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 989.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 989.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 743.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 743.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 753.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 840.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 983.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 523.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501 506.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 491 583.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 529.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 112.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 534.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 079 299.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 234.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 454.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 16 337.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 966.00 | 185 132.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 253 008.00 | 213 582.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | 1 634 233.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 547 507.00 | 2 032 948.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 983.00 | 31 115.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 098.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 098.00 | 23 388 493.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 634 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 098.00 | 447 983.00 | 25 054 374.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 174.00 | 3 297.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 014 999.00 | 1 293 881.00 | 11 308 880.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 018 121.00 | 1 294 056.00 | 11 312 177.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 363 581.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 370 576.00 | 46 529.00 | 53 523.00 | 2 363 581.00 |
6T Sur comptes clients | 263 983.00 | 84 725.00 | 5 908.00 | 342 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 983.00 | 84 725.00 | 5 908.00 | 342 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634 560.00 | 131 254.00 | 59 431.00 | 2 706 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 725.00 | 5 908.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 529.00 | 53 523.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 633 701.00 | 1 633 701.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 064.00 | 1 064.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 424 391.00 | 424 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 984.00 | 27 984.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | ||
VB T. V. A. | 157 130.00 | 157 130.00 | ||
VP Divers | 44 926.00 | 44 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 454.00 | 630 454.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 615.00 | 1 288 849.00 | 1 634 765.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 803.00 | 1 803.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 960 829.00 | 10 900 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 770.00 | 241 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 64 037.00 | 64 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 558.00 | 76 558.00 | ||
VW T.V.A. | 12 722.00 | 12 722.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 789.00 | 53 789.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 367.00 | 47 367.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 839.00 | 65 839.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 948.00 | 517 948.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 042 667.00 | 1 081 838.00 | 10 900 000.00 | 60 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 509.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 444 875.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 226 620.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 105.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -681 686.00 | |||
ST Autres comptes | 340 872.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 787.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 58 938.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 134.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 073.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 270 863.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 310.00 | |||