ASM CLERMONT AUVERGNE
Dépôt
| Dénomination | ASM CLERMONT AUVERGNE |
| Siren | 419240593 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 7517 |
| Numéro de Gestion | 1998B00287 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT-FERRAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 529.00 | 413 041.00 | 53 488.00 | 148 452.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 341 703.00 | 341 267.00 | 436.00 | 34 359.00 |
AN Terrains | 1 063 813.00 | 405 135.00 | 658 677.00 | 765 059.00 |
AP Constructions | 19 268 239.00 | 10 160 916.00 | 9 107 323.00 | 9 820 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 634.00 | 894 656.00 | 95 978.00 | 81 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 812 111.00 | 2 533 145.00 | 1 278 967.00 | 1 350 349.00 |
AX Avances et acomptes | 28 048.00 | |||
CU Autres participations | 1 856 716.00 | 1 042 316.00 | 814 400.00 | 467 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 313 919.00 | 394 673.00 | 1 919 247.00 | |
BF Prêts | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 74 174.00 | 74 174.00 | 67 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 242 854.00 | 16 185 149.00 | 14 057 706.00 | 12 818 665.00 |
BT Marchandises | 49 796.00 | 49 796.00 | 16 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 984 802.00 | 333 506.00 | 2 651 296.00 | 3 947 466.00 |
BZ Autres créances | 1 087 897.00 | 1 087 897.00 | 971 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 952.00 | 16 952.00 | 16 952.00 | |
CF Disponibilités | 6 291 961.00 | 6 291 961.00 | 3 038 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 66 104.00 | 66 104.00 | 179 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 497 513.00 | 333 506.00 | 10 164 007.00 | 8 170 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 740 368.00 | 16 518 655.00 | 24 221 713.00 | 20 988 709.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 336 875.00 | 7 336 875.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 683.00 | 97 683.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 78 981.00 | 78 981.00 | ||
DG Autres réserves | 187 855.00 | 187 855.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 245 015.00 | 1 431 697.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -227 730.00 | -186 682.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 734 818.00 | 847 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 453 497.00 | 9 794 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 277 624.00 | 927 153.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 893.00 | 193 925.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 479 517.00 | 1 121 078.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 500 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 601 370.00 | 3 707 925.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 147.00 | 1 996 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 508 964.00 | 3 917 385.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 978.00 | 11 992.00 | ||
EA Autres dettes | 971 968.00 | 239 091.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 272.00 | 200 260.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 288 698.00 | 10 073 373.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 221 713.00 | 20 988 709.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 861 371.00 | 861 371.00 | 1 093 011.00 | |
FG Production vendue services | 25 660 957.00 | 25 660 957.00 | 30 737 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 522 328.00 | 26 522 328.00 | 31 830 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 72 250.00 | 100 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 848 603.00 | 719 904.00 | ||
FQ Autres produits | 882 606.00 | 747 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 325 787.00 | 33 397 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 389.00 | 176 207.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 38 141.00 | 11 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 351 026.00 | 10 695 152.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075 785.00 | 1 216 659.00 | ||
FY Salaires et traitements | 13 416 951.00 | 14 804 182.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 543 645.00 | 4 872 748.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 291 621.00 | 1 383 566.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 68 188.00 | 1 898.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 965.00 | 11 410.00 | ||
GE Autres charges | 303 571.00 | 281 614.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 286 281.00 | 33 454 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 506.00 | -56 858.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 454.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 580.00 | 3 418.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 952.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 986.00 | 3 418.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 505 485.00 | 184 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 153 985.00 | 169 138.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 042.00 | 713.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 660 513.00 | 354 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -634 526.00 | -350 584.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -595 021.00 | -407 442.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 343.00 | 112 072.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 031.00 | 169 423.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 535.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760 909.00 | 281 495.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 946.00 | 4 976.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 946.00 | 4 976.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420 963.00 | 276 520.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 53 672.00 | 55 760.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 112 682.00 | 33 682 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 340 412.00 | 33 869 443.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -227 730.00 | -186 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 233.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 877 163.00 | 285 682.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 312.00 | 2 789 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 206 707.00 | 3 074 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 233.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 048.00 | 25 134 797.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 660.00 | 4 249 824.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 708.00 | 30 242 854.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 422.00 | 128 886.00 | 754 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 831 117.00 | 1 162 734.00 | 13 993 851.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 456 539.00 | 1 291 621.00 | 14 748 160.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 893.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 277 624.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 121 078.00 | 19 965.00 | 661 526.00 | 479 517.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 436 989.00 | |||
6T Sur comptes clients | 276 659.00 | 68 188.00 | 11 341.00 | 333 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 208 163.00 | 573 673.00 | 11 341.00 | 1 770 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329 241.00 | 593 638.00 | 672 867.00 | 2 250 012.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 313 919.00 | 2 313 919.00 | ||
UP Prêts | 5 015.00 | 5 015.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 74 174.00 | 45 694.00 | 28 480.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 081.00 | 390 081.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 594 721.00 | 2 594 721.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 88 300.00 | 88 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205 639.00 | 205 639.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 74 873.00 | 74 873.00 | ||
VB T. V. A. | 91 628.00 | 91 628.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505 570.00 | 505 570.00 | ||
VP Divers | 72 250.00 | 72 250.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 638.00 | 49 638.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 66 104.00 | 58 617.00 | 7 487.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 531 913.00 | 6 490 931.00 | 40 982.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 147.00 | 1 539 147.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 967 316.00 | 967 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931 226.00 | 931 226.00 | ||
VW T.V.A. | -6 716.00 | -6 716.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 138.00 | 617 138.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 601 370.00 | 714 357.00 | 1 283 117.00 | 1 603 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971 968.00 | 971 968.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 272.00 | 107 272.00 | 33 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 288 698.00 | 11 368 684.00 | 1 316 117.00 | 1 603 897.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||