HELIOS PERIERS
Dépôt
| Dénomination | HELIOS PERIERS |
| Siren | 419298724 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 2047 |
| Numéro de Gestion | 2002B00351 |
| Code Activité | 2222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50190 Périers |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 483.00 | 36 366.00 | 117.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 162.00 | 1 572 379.00 | 173 783.00 | 203 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 568.00 | 477 757.00 | 269 811.00 | 324 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | 398.00 | 398.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 530 612.00 | 2 086 502.00 | 444 109.00 | 530 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 201.00 | 14 850.00 | 1 203 351.00 | 860 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 699 501.00 | 699 501.00 | 893 583.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 100.00 | 26 100.00 | 21 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 092.00 | 1 542 092.00 | 1 919 767.00 | |
BZ Autres créances | 804 732.00 | 804 732.00 | 677 741.00 | |
CF Disponibilités | 70.00 | 70.00 | 51 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 468.00 | 24 468.00 | 87 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 315 165.00 | 14 850.00 | 4 300 315.00 | 4 511 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 845 776.00 | 2 101 352.00 | 4 744 424.00 | 5 041 705.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 320 142.00 | 320 142.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
DG Autres réserves | 805 918.00 | 749 975.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 349.00 | 55 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 647.00 | 7 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 112 373.00 | 1 166 020.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 256.00 | 148 984.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 718.00 | 469 579.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 248.00 | 2 740 418.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 384 871.00 | 402 302.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 826.00 | 64 670.00 | ||
EA Autres dettes | 20 133.00 | 49 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 632 051.00 | 3 875 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 424.00 | 5 041 705.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 604 094.00 | 3 814 661.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 557.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 650.00 | 650.00 | 122.00 | |
FD Production vendue biens | 9 136 183.00 | 400.00 | 9 136 583.00 | 10 000 470.00 |
FG Production vendue services | 565.00 | 565.00 | 1 245.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 398.00 | 400.00 | 9 137 798.00 | 10 001 836.00 |
FM Production stockée | -194 081.00 | 655 484.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 847.00 | 26 148.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 1 027.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 986 076.00 | 10 684 495.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 910 200.00 | 7 442 133.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -346 237.00 | -419 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 116 628.00 | 2 289 350.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 448.00 | 130 371.00 | ||
FY Salaires et traitements | 795 559.00 | 723 143.00 | ||
FZ Charges sociales | 257 708.00 | 245 899.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 160 078.00 | 151 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 850.00 | 11 840.00 | ||
GE Autres charges | 74.00 | 89.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 039 308.00 | 10 575 428.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -53 232.00 | 109 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6.00 | 2 863.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 2 863.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 034.00 | 15 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 034.00 | 15 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 028.00 | -12 316.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 260.00 | 96 751.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 740.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 433.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 673.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 128.00 | 27 207.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 135.00 | 7 945.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 762.00 | 35 152.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | -35 152.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 655.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 074 755.00 | 10 687 358.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 139 104.00 | 10 631 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 349.00 | 55 943.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 311 769.00 | 300 852.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 007.00 | 22 105.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 483.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 003.00 | 87 394.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 884.00 | 87 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 666.00 | 2 493 731.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 398.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 666.00 | 2 530 612.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 410.00 | 957.00 | 36 366.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 015.00 | 159 121.00 | 2 050 136.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 425.00 | 160 078.00 | 2 086 502.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 18 647.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 945.00 | 12 135.00 | 1 434.00 | 18 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 840.00 | 14 850.00 | 11 840.00 | 14 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 840.00 | 14 850.00 | 11 840.00 | 14 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 786.00 | 26 985.00 | 13 274.00 | 33 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 850.00 | 11 840.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 135.00 | 1 433.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 1 542 092.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 423.00 | |||
VB T. V. A. | 75 931.00 | |||
VP Divers | 4 973.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 742.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 371 292.00 | 2 371 292.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 925.00 | 128 925.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 331.00 | 62 374.00 | 27 957.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530 248.00 | 1 530 248.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 190 942.00 | 190 942.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 569.00 | 109 569.00 | ||
VW T.V.A. | 83 354.00 | 83 354.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 826.00 | 15 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 461 718.00 | 1 461 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 133.00 | 20 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 051.00 | 3 604 094.00 | 27 957.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96.00 | |||