ETS ROULET
Dépôt
| Dénomination | ETS ROULET |
| Siren | 419322805 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9895 |
| Numéro de Gestion | 1998B00301 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63150 La Bourboule |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 133.00 | 79 207.00 | 11 925.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 542.00 | 82 133.00 | 29 409.00 | |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 206 028.00 | 163 664.00 | 42 365.00 | |
BT Marchandises | 155 367.00 | 5 500.00 | 149 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 695.00 | 17 014.00 | 41 681.00 | |
BZ Autres créances | 6 956.00 | 6 956.00 | ||
CF Disponibilités | 118 968.00 | 118 968.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 340 307.00 | 22 514.00 | 317 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 336.00 | 186 178.00 | 360 157.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DG Autres réserves | 156 621.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 578.00 | |||
DL TOTAL (I) | 184 584.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 731.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 241.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 132.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 113.00 | |||
EA Autres dettes | 357.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 175 574.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 157.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 195.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 785 252.00 | 785 252.00 | ||
FG Production vendue services | 161 972.00 | 161 972.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 224.00 | 947 224.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 097.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 963 321.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 619 562.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 008.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 006.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 107 185.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 784.00 | |||
FY Salaires et traitements | 131 651.00 | |||
FZ Charges sociales | 21 329.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 629.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 794.00 | |||
GE Autres charges | 12 597.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 935 529.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 792.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 36.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 668.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 668.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -632.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 160.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 947.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 387.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 972.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 024.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 304.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 727.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 578.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 009.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 925.00 | 11 750.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 278.00 | 11 750.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 675.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 206 028.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 323.00 | 2 323.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 712.00 | 20 629.00 | 161 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 035.00 | 20 629.00 | 163 664.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 3 500.00 | 5 500.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 818.00 | 4 794.00 | 12 597.00 | 17 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 818.00 | 4 794.00 | 16 097.00 | 22 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 818.00 | 4 794.00 | 16 097.00 | 22 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 794.00 | 16 097.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 816.00 | 33 816.00 | ||
UX Autres créances clients | 24 879.00 | 24 879.00 | ||
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 812.00 | 5 812.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 987.00 | 65 972.00 | 1 015.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 731.00 | 11 352.00 | 18 379.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 429.00 | 11 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 761.00 | 12 761.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | ||
VW T.V.A. | 10 341.00 | 10 341.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 241.00 | 75 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 574.00 | 157 195.00 | 18 379.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | |||