ZEPHYR
Dépôt
| Dénomination | ZEPHYR |
| Siren | 419328745 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2018/009511 |
| Numéro de Gestion | 1998B00603 |
| Code Activité | 4666Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38130 ECHIROLLES |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 015.00 | 45 334.00 | 45 681.00 | 5 079.00 |
AN Terrains | 880.00 | 638.00 | 242.00 | 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 504.00 | 9 414.00 | 1 089.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 672.00 | 92 120.00 | 7 551.00 | 10 132.00 |
CU Autres participations | 3 873.00 | 3 873.00 | 3 873.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | 1 250.00 | 1 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 475.00 | 18 475.00 | 17 475.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 835.00 | 151 674.00 | 78 161.00 | 38 668.00 |
BT Marchandises | 198 177.00 | 198 177.00 | 206 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 274 677.00 | 4 183.00 | 270 494.00 | 329 428.00 |
BZ Autres créances | 911 464.00 | 911 464.00 | 979 664.00 | |
CF Disponibilités | 103 013.00 | 103 013.00 | 143 425.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 393.00 | 33 393.00 | 28 570.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 520 724.00 | 4 183.00 | 1 516 541.00 | 1 687 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 558.00 | 155 857.00 | 1 594 702.00 | 1 726 461.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 203.00 | 203.00 | ||
DH Report à nouveau | -101 845.00 | -52 201.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 102.00 | -49 643.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 461.00 | 228 359.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 377.00 | 254 621.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 094.00 | 75 032.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 130 137.00 | 122 971.00 | ||
EA Autres dettes | 864 633.00 | 1 045 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 357 241.00 | 1 498 102.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 702.00 | 1 726 461.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 719.00 | 1 364 837.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 355.00 | 121 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 373 492.00 | 131 405.00 | 2 504 897.00 | 2 469 989.00 |
FG Production vendue services | 174 713.00 | 676.00 | 175 389.00 | 183 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 206.00 | 132 081.00 | 2 680 286.00 | 2 653 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 056.00 | 227 420.00 | ||
FQ Autres produits | 572.00 | 861.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 690 914.00 | 2 881 642.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 576 790.00 | 1 431 866.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 528.00 | 183 267.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 405.00 | 13 124.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 571 012.00 | 586 295.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 248.00 | 18 590.00 | ||
FY Salaires et traitements | 301 099.00 | 322 987.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 235.00 | 115 953.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 116.00 | 29 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 892.00 | |||
GE Autres charges | 16 015.00 | 5 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 635 448.00 | 2 715 517.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 466.00 | 166 124.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 602.00 | 3 789.00 | ||
GS Différences négatives de change | -37.00 | -100.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 565.00 | 3 689.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 565.00 | -3 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 48 901.00 | 162 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 936.00 | 36 632.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 936.00 | 36 632.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 734.00 | 172 058.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 734.00 | 248 710.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 798.00 | -212 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 721 849.00 | 2 918 273.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 747.00 | 2 967 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 102.00 | -49 643.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 346.00 | 7 253.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 437.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 590.00 | 47 425.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 055.00 | 1 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 598.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 410.00 | 49 425.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 055.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 598.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229 835.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 167.00 | 4 167.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 511.00 | 6 823.00 | 45 334.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 064.00 | 4 292.00 | 1 184.00 | 102 172.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 742.00 | 11 116.00 | 1 184.00 | 151 674.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 892.00 | 4 709.00 | 4 183.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 892.00 | 4 709.00 | 4 183.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 892.00 | 4 709.00 | 4 183.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 709.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 250.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 18 475.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 770.00 | |||
UX Autres créances clients | 248 908.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 607.00 | |||
VB T. V. A. | 11 453.00 | |||
VC Groupe et associés | 697 186.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 33 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 259.00 | 1 219 534.00 | 19 725.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 377.00 | 121 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 094.00 | 118 094.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 525.00 | 48 525.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 768.00 | 39 768.00 | ||
VW T.V.A. | 38 610.00 | 38 610.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864 633.00 | 864 633.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 241.00 | 1 234 719.00 | 122 522.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 727.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||