HELI PACK
Dépôt
| Dénomination | HELI PACK |
| Siren | 419349543 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/008301 |
| Numéro de Gestion | 1999B00505 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42000 SAINT-ETIENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 484.00 | 29 484.00 | 473.00 | |
AH Fonds commercial | 940 499.00 | 940 499.00 | 940 499.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 309.00 | 3 401.00 | |
AN Terrains | 31 257.00 | 31 257.00 | ||
AP Constructions | 901 341.00 | 521 167.00 | 380 174.00 | 446 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 691.00 | 313 306.00 | 124 384.00 | 141 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 894.00 | 729 158.00 | 286 736.00 | 307 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 118.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 36 230.00 | 36 230.00 | 36 230.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 396 106.00 | 1 593 425.00 | 1 802 681.00 | 1 893 523.00 |
BT Marchandises | 6 679 922.00 | 258 084.00 | 6 421 839.00 | 9 781 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 531.00 | 8 531.00 | 8 531.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 684 556.00 | 137.00 | 684 420.00 | 1 043 580.00 |
BZ Autres créances | 942 338.00 | 942 338.00 | 1 345 793.00 | |
CF Disponibilités | 1 127 844.00 | 1 127 844.00 | 432 006.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 135 935.00 | 135 935.00 | 195 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 579 127.00 | 258 220.00 | 9 320 907.00 | 12 806 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 975 233.00 | 1 851 645.00 | 11 123 588.00 | 14 700 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 230.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 862.00 | 956 862.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 857 934.00 | 855 760.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 181.00 | 332 173.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | 6 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 628 976.00 | 2 414 795.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 889.00 | 1 583 773.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248 034.00 | 1 243 467.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 256 513.00 | 211 215.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 435.00 | 7 871 156.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 710 516.00 | 518 076.00 | ||
EA Autres dettes | 101 837.00 | 244 383.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 388.00 | 613 506.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 464 612.00 | 12 285 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 123 588.00 | 14 700 372.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 171.00 | 411 595.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 248 034.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 061 228.00 | 913.00 | 38 062 141.00 | 36 318 732.00 |
FG Production vendue services | 2 137 206.00 | 174.00 | 2 137 379.00 | 2 038 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 198 433.00 | 1 087.00 | 40 199 521.00 | 38 357 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 593.00 | 214 204.00 | ||
FQ Autres produits | 53.00 | 359.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 543 167.00 | 38 572 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 951 695.00 | 31 070 616.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 439 457.00 | 1 190 708.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 548.00 | 112 656.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 423 678.00 | 2 550 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 380 621.00 | 368 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 340 296.00 | 1 520 741.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 602.00 | 585 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 493 625.00 | 536 332.00 | ||
GE Autres charges | 5 842.00 | 3 427.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 702 365.00 | 37 938 291.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 840 802.00 | 633 983.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 870.00 | 132 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 870.00 | 132 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 868.00 | -132 363.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 745 934.00 | 501 620.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 851.00 | 16 518.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 29 864.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 851.00 | 46 383.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 850.00 | 7 945.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 891.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 850.00 | 34 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 001.00 | 11 547.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 222 754.00 | 180 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 577 019.00 | 38 618 769.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 029 838.00 | 38 286 596.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 181.00 | 332 173.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 983.00 | 3 710.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 329.00 | 131 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 281 543.00 | 135 682.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 693.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 118.00 | 2 386 183.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 118.00 | 3 396 106.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 011.00 | 782.00 | 29 794.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 359 008.00 | 204 623.00 | 1 563 632.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 020.00 | 205 405.00 | 1 593 425.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 337 467.00 | 258 084.00 | 337 467.00 | 258 084.00 |
6T Sur comptes clients | 6 126.00 | 137.00 | 6 126.00 | 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 593.00 | 258 220.00 | 343 593.00 | 258 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 593.00 | 288 220.00 | 343 593.00 | 288 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 288 220.00 | 343 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 230.00 | 36 230.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 164.00 | 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 684 392.00 | 684 392.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 278.00 | 4 278.00 | ||
VB T. V. A. | 63 595.00 | 63 595.00 | ||
VP Divers | 3 984.00 | 3 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870 480.00 | 870 480.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 135 935.00 | 135 935.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 059.00 | 1 762 829.00 | 36 230.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 171.00 | 4 171.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 718.00 | 203 646.00 | 409 584.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857 435.00 | 4 857 435.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 239 260.00 | 239 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 316.00 | 247 316.00 | ||
VW T.V.A. | 189 165.00 | 189 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 775.00 | 34 775.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 248 034.00 | 1 248 034.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 837.00 | 101 837.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 471 388.00 | 471 388.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 208 099.00 | 7 597 027.00 | 409 584.00 | 201 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 056.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 163 546.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||