ESTAC
Dépôt
| Dénomination | ESTAC |
| Siren | 419388996 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5945 |
| Numéro de Gestion | 1998B00227 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 988.00 | 39 076.00 | 911.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 185 000.00 | 583 332.00 | 601 667.00 | 253 601.00 |
AP Constructions | 877 167.00 | 877 167.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 660.00 | 521 155.00 | 48 505.00 | 62 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 026.00 | 730 000.00 | 338 026.00 | 310 566.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BF Prêts | 79 429.00 | 39 429.00 | 40 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 843.00 | 6 843.00 | 5 573.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 844 115.00 | 2 790 161.00 | 1 053 953.00 | 632 050.00 |
BT Marchandises | 108 495.00 | 6 983.00 | 101 512.00 | 135 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 880.00 | 11 880.00 | 10 636.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 869 494.00 | 294 414.00 | 3 575 079.00 | 2 308 979.00 |
BZ Autres créances | 2 553 106.00 | 2 553 106.00 | 1 790 713.00 | |
CF Disponibilités | 2 135 795.00 | 2 135 795.00 | 543 571.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 328.00 | 83 328.00 | 238 646.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 762 100.00 | 301 398.00 | 8 460 702.00 | 5 027 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 606 215.00 | 3 091 559.00 | 9 514 656.00 | 5 659 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 272.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 499 999.00 | 2 499 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 232 835.00 | -2 521 108.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038 833.00 | 1 288 273.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 430 997.00 | 1 392 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 154 578.00 | 177 488.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 154 578.00 | 177 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | 2 758.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 470.00 | 20 883.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 678.00 | 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 345.00 | 2 030 318.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 308 404.00 | 1 799 228.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | |||
EA Autres dettes | 20 802.00 | 38 144.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 132.00 | 198 368.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 929 080.00 | 4 090 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 656.00 | 5 659 755.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 917 401.00 | 4 089 701.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 231 859.00 | 231 859.00 | 209 400.00 | |
FD Production vendue biens | 152 227.00 | 152 227.00 | 36 362.00 | |
FG Production vendue services | 3 403 260.00 | 3 403 260.00 | 5 596 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 787 347.00 | 3 787 347.00 | 5 842 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 900.00 | 4 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 597.00 | 79 664.00 | ||
FQ Autres produits | 8 162 876.00 | 16 810 220.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 045 721.00 | 22 737 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 720.00 | 119 001.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 31 359.00 | -47 066.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 581.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 169 324.00 | 5 553 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 399 779.00 | 408 364.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 489 053.00 | 10 035 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 925 540.00 | 3 864 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 585 767.00 | 298 845.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 68 322.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 034.00 | 12 775.00 | ||
GE Autres charges | 1 416 425.00 | 1 013 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 206 327.00 | 21 266 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 160 605.00 | 1 470 213.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 459.00 | 24 402.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 459.00 | 24 402.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 929.00 | 12 333.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 929.00 | 26 709.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 469.00 | -2 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 171 075.00 | 1 467 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378 922.00 | 53 251.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700 000.00 | 50 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 910.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 101 832.00 | 103 251.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525 191.00 | 191 129.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 190 895.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 910.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 716 086.00 | 234 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 385 745.00 | -130 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 175 837.00 | 48 844.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 149 012.00 | 22 864 798.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 110 179.00 | 21 576 524.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 038 833.00 | 1 288 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 582 798.00 | 3 102 190.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 427.00 | 113 427.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 002.00 | 52 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 227.00 | 3 268 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 460 000.00 | 1 224 988.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 522 855.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 315.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | 96 272.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 461 315.00 | 3 844 115.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 329 196.00 | 493 995.00 | 269 105.00 | 554 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 551.00 | 91 771.00 | 2 128 323.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 748.00 | 585 767.00 | 269 105.00 | 2 682 410.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 910.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 22 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 79 429.00 | 79 429.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 843.00 | 6 843.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 311 204.00 | 311 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 558 290.00 | 3 558 290.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 15 220.00 | 15 220.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 385.00 | 30 385.00 | ||
VB T. V. A. | 520 724.00 | 520 724.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 836 307.00 | 1 836 307.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 467.00 | 150 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 328.00 | 83 328.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 592 201.00 | 6 592 201.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 470.00 | 10 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 323 345.00 | 3 323 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 316.00 | 328 316.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832 640.00 | 832 640.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 120 444.00 | 120 444.00 | ||
VW T.V.A. | 714 359.00 | 714 359.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 644.00 | 312 644.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 802.00 | 20 802.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 132.00 | 242 132.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 917 401.00 | 5 917 401.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | |||