FINANCIERE LINCOLN
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LINCOLN |
| Siren | 419397062 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12867 |
| Numéro de Gestion | 2002B04263 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 120 000.00 | 38 246.00 | 83 753.00 | 89 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 375.00 | 7 051.00 | 117 324.00 | 115 016.00 |
CU Autres participations | 92 449 802.00 | 39 830 772.00 | 52 619 030.00 | 58 719 610.00 |
BF Prêts | 2 500 311.00 | 2 500 311.00 | 2 730 311.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 026.00 | 86 026.00 | 17 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | 95 280 515.00 | 39 874 069.00 | 55 406 445.00 | 61 672 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | 1 850.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 232 631.00 | 1 029 825.00 | 202 805.00 | 315 925.00 |
BZ Autres créances | 97 854 878.00 | 97 854 878.00 | 85 565 374.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 541.00 | 14 541.00 | 18 541.00 | |
CF Disponibilités | 1 988 591.00 | 1 988 591.00 | 34 761.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | 1 162.00 | |
CJ TOTAL (II) | 101 093 870.00 | 1 029 825.00 | 100 064 044.00 | 85 933 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 374 385.00 | 40 903 895.00 | 155 470 489.00 | 147 606 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 654 025.00 | 654 025.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 862 400.00 | 11 862 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 403.00 | 65 403.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 145.00 | 1 145.00 | ||
DG Autres réserves | 934 500.00 | 934 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 78 001 422.00 | 81 633 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 987 831.00 | -2 932 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | 104 506 729.00 | 92 218 704.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 800 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 800 000.00 | 17 000 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 681 918.00 | 380 256.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 21 850 000.00 | 14 900 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154 726.00 | 16 317 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 391 715.00 | 5 910 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 902.00 | 407 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 364 117.00 | 469 565.00 | ||
EA Autres dettes | 2 401.00 | 3 074.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 978.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 48 163 760.00 | 38 387 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 470 489.00 | 147 606 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 514 088.00 | 514 088.00 | 546 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 088.00 | 514 088.00 | 546 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 475 436.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 231.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 989 527.00 | 547 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 451 925.00 | 559 588.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 676.00 | 11 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 505 167.00 | 372 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 193 118.00 | 161 821.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 625.00 | 7 867.00 | ||
GE Autres charges | 541 708.00 | 60 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 711 222.00 | 1 173 069.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -721 694.00 | -625 735.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 206 871.00 | 7 986 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 576 969.00 | 527 215.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 054 812.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 838 653.00 | 8 514 017.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 131 560.00 | 8 129 834.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 323 792.00 | 2 973 310.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 455 352.00 | 11 103 144.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 383 300.00 | -2 589 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 661 606.00 | -3 214 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 124.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 124.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 000.00 | 141 624.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 000.00 | 141 624.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000 000.00 | -132 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -326 225.00 | -414 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 828 181.00 | 9 070 475.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 840 349.00 | 12 002 917.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 987 831.00 | -2 932 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 443.00 | 6 933.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 167 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 404 549.00 | 6 933.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 375.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 036 140.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 280 515.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 672.00 | 10 625.00 | 43 298.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 672.00 | 10 625.00 | 43 298.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 17 000 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000 000.00 | 17 000 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 34 699 212.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 505 186.00 | 1 505 186.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 854 813.00 | 854 813.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 059 211.00 | 37 059 211.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 54 059 211.00 | 54 059 211.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500 311.00 | 2 500 311.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 86 027.00 | 86 027.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 798 787.00 | 1 798 787.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 374.00 | 2 374.00 | ||
VB T. V. A. | 2 009 775.00 | 2 009 775.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 89 029.00 | 89 029.00 | ||
VC Groupe et associés | 95 422 024.00 | 95 422 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 826.00 | 7 826.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 917 531.00 | 99 331 193.00 | 2 586 338.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 681 919.00 | 681 919.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 850 000.00 | 21 850 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 405.00 | 137 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 017 321.00 | 16 017 321.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 902.00 | 716 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 920.00 | 61 920.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 725.00 | 83 725.00 | ||
VW T.V.A. | 299 823.00 | 299 823.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 820.00 | 11 820.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 391 715.00 | 8 391 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 256 931.00 | 48 256 931.00 | ||