SARL PHILJAN
Dépôt
| Dénomination | SARL PHILJAN |
| Siren | 419398912 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 198 |
| Numéro de Gestion | 1998B00193 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22000 Saint-Brieuc |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AH Fonds commercial | 396 400.00 | 396 400.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 064.00 | 5 064.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 256 285.00 | 229 896.00 | 26 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 622.00 | 32 622.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 696 871.00 | 241 459.00 | 455 412.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | ||
BZ Autres créances | 24 444.00 | 24 444.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | ||
CF Disponibilités | 34 215.00 | 34 215.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 197.00 | 197.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 73 220.00 | 73 220.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 092.00 | 241 459.00 | 528 632.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | |||
DG Autres réserves | 56 160.00 | |||
DH Report à nouveau | -60 912.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 719.00 | |||
DL TOTAL (I) | -46 701.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 212.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 663.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 31 459.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 575 334.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 632.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 457 972.00 | 457 972.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 972.00 | 457 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 457 972.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 277 444.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 293.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 87 721.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | |||
FY Salaires et traitements | 93 820.00 | |||
FZ Charges sociales | 24 655.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 671.00 | |||
GE Autres charges | 594.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 514 985.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -57 014.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 193.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 193.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -192.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 206.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 513.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 609.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 328.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 719.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 594.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 900.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 349.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 871.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 900.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 261 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 871.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 288.00 | 21 671.00 | 234 959.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 788.00 | 21 671.00 | 241 459.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 622.00 | |||
UX Autres créances clients | 14 349.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | |||
VB T. V. A. | 4 157.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 197.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 613.00 | 38 990.00 | 32 622.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 663.00 | 40 663.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | ||
VW T.V.A. | 2 967.00 | 2 967.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 503 212.00 | 503 212.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 334.00 | 575 334.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 380.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 722.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 054.00 | |||
ST Autres comptes | 26 566.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 721.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 359.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 427.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 786.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 91 594.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 216.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||