CORETEC - CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CL
Dépôt
| Dénomination | CORETEC - CONCEPTION REALISATION THERMIQUE ENERGETIQUE ET CL |
| Siren | 419401997 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/029461 |
| Numéro de Gestion | 1998B01976 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69150 DECINES-CHARPIEU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 226.00 | 114 110.00 | 25 116.00 | 35 933.00 |
AH Fonds commercial | 880 981.00 | 880 981.00 | 880 981.00 | |
AN Terrains | 385 883.00 | 6 491.00 | 379 392.00 | 381 218.00 |
AP Constructions | 1 341 371.00 | 184 702.00 | 1 156 669.00 | 1 209 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 448.00 | 68 029.00 | 32 419.00 | 36 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 264.00 | 122 159.00 | 51 105.00 | 73 104.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 772.00 | 308 772.00 | 306 500.00 | |
BF Prêts | 8 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 701.00 | 4 701.00 | 4 001.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 334 646.00 | 495 491.00 | 2 839 155.00 | 2 935 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 800.00 | 74 800.00 | 84 184.00 | |
BP En cours de production de services | 706 068.00 | 706 068.00 | 293 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 865 382.00 | 42 920.00 | 2 822 462.00 | 3 587 601.00 |
BZ Autres créances | 287 349.00 | 287 349.00 | 536 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 560 750.00 | 560 750.00 | 257 978.00 | |
CF Disponibilités | 1 589 760.00 | 1 589 760.00 | 1 510 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 291.00 | 29 291.00 | 28 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 113 401.00 | 42 920.00 | 6 070 481.00 | 6 299 051.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -43 009.00 | -43 009.00 | -86 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 038.00 | 538 411.00 | 8 866 627.00 | 9 148 442.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 173 360.00 | 158 360.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 7 187.00 | 7 187.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 164 360.00 | 155 440.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 533 694.00 | 1 162 701.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 786.00 | 825 899.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 630 388.00 | 2 309 587.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 100 000.00 | 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | 200 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 649.00 | 198 673.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 649.00 | 198 673.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 060.00 | 1 454 179.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741.00 | 15 304.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 440.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 027.00 | 2 397 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 540 403.00 | 1 501 584.00 | ||
EA Autres dettes | 4 254.00 | 17 723.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 665.00 | 1 053 587.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 035 590.00 | 6 440 182.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 866 627.00 | 9 148 442.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 562 556.00 | 5 145 588.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 356.00 | 356.00 | 412.00 | |
FG Production vendue services | 9 968 553.00 | 9 968 553.00 | 11 424 608.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 968 909.00 | 9 968 909.00 | 11 425 021.00 | |
FM Production stockée | 412 756.00 | -41 126.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 667.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 537.00 | 35 842.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 416 879.00 | 11 420 737.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 911 106.00 | 3 836 712.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 383.00 | -2 568.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 026 051.00 | 3 974 293.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 958.00 | 42 002.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 679 644.00 | 1 620 716.00 | ||
FZ Charges sociales | 682 975.00 | 653 864.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 115 105.00 | 113 265.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 876.00 | |||
GE Autres charges | 124.00 | 163.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 463 346.00 | 10 251 323.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 953 534.00 | 1 169 414.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 449.00 | 2 271.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 63.00 | 24.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 451.00 | 681.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 963.00 | 2 977.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 886.00 | 135 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 886.00 | 135 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 923.00 | -132 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 922 611.00 | 1 036 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 293.00 | 8 476.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | 12 600.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 993.00 | 21 076.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 850.00 | 6 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 454.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 576.00 | 198 673.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 426.00 | 207 752.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 433.00 | -186 676.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 391.00 | 23 896.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 629 836.00 | 11 444 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 878 049.00 | 10 618 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 786.00 | 825 899.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 220.00 | 54 404.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 016 448.00 | 8 290.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 999.00 | 15 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 501.00 | 2 972.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 332 947.00 | 26 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 530.00 | 1 020 207.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 640.00 | 2 000 966.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 313 473.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 170.00 | 3 334 646.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 534.00 | 19 107.00 | 4 530.00 | 114 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 022.00 | 95 998.00 | 12 640.00 | 381 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 556.00 | 115 105.00 | 17 170.00 | 495 491.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 649.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 673.00 | 85 576.00 | 183 600.00 | 100 649.00 |
6T Sur comptes clients | 42 920.00 | 42 920.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 920.00 | 42 920.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 241 593.00 | 85 576.00 | 183 600.00 | 143 569.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 85 576.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 701.00 | 4 701.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 504.00 | 51 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 813 878.00 | 2 813 878.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | ||
VB T. V. A. | 112 707.00 | 112 707.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 676.00 | 169 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 291.00 | 29 291.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 724.00 | 3 182 023.00 | 4 701.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 060.00 | 131 466.00 | 442 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 741.00 | 6 741.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 027.00 | 2 183 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 711 225.00 | 711 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 505.00 | 209 505.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 79 495.00 | 79 495.00 | ||
VW T.V.A. | 530 392.00 | 530 392.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 254.00 | 4 254.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 692 665.00 | 692 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 802 150.00 | 4 562 556.00 | 442 271.00 | 797 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 157.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | ||