SOCIETE DE MACONNERIE ET DE RENOVATION
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE MACONNERIE ET DE RENOVATION |
| Siren | 419436522 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2020/000183 |
| Numéro de Gestion | 1998B00688 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83130 LA GARDE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 469.00 | 5 469.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 19 338.00 | 19 338.00 | 2 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 807.00 | 24 807.00 | 2 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 222.00 | 11 255.00 | 6 967.00 | 34 639.00 |
BZ Autres créances | 14 104.00 | 14 104.00 | 14 854.00 | |
CF Disponibilités | 2 540.00 | 2 540.00 | 2 345.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 866.00 | 11 255.00 | 23 611.00 | 51 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 673.00 | 36 062.00 | 23 611.00 | 53 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 506.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -48 747.00 | -51 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 926.00 | 3 097.00 | ||
DL TOTAL (I) | -58 288.00 | -40 362.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 592.00 | 76 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 097.00 | 17 688.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 81 900.00 | 94 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 611.00 | 53 935.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 649.00 | 94 297.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 223.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 556.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 556.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 110.00 | |||
FQ Autres produits | 4 167.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 167.00 | 24 670.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010.00 | -561.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 278.00 | 5 861.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 3 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 293.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 547.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 2 249.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 471.00 | 5 784.00 | ||
GE Autres charges | 643.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 131.00 | 32 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 964.00 | -7 968.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 163.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 128.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 163.00 | 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 163.00 | 128.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 801.00 | -7 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 671.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 986.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 657.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 078.00 | 1 125.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 596.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 125.00 | 4 721.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 125.00 | 10 936.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 330.00 | 40 456.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 256.00 | 37 359.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 926.00 | 3 097.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 807.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 807.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 807.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 710.00 | 2 097.00 | 24 807.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 710.00 | 2 097.00 | 24 807.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 784.00 | 5 471.00 | 11 255.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 784.00 | 5 471.00 | 11 255.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 784.00 | 5 471.00 | 11 255.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 471.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 222.00 | 4 716.00 | 13 506.00 | |
VB T. V. A. | 12 064.00 | 12 064.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 040.00 | 2 040.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 326.00 | 18 820.00 | 13 506.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 592.00 | 66 592.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | ||
VW T.V.A. | 11 146.00 | 8 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 900.00 | 79 649.00 | 2 251.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | -10 272.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 798.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 664.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 444.00 | 1 546.00 | ||
ST Autres comptes | 1 834.00 | 9 125.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 278.00 | 5 861.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 680.00 | 2 849.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 680.00 | 3 464.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 135.00 | 7 331.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 717.00 | 416.00 | ||