HOLDING LUMIERES
Dépôt
| Dénomination | HOLDING LUMIERES |
| Siren | 419446216 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 4225 |
| Numéro de Gestion | 2012B02460 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AN Terrains | 298 840.00 | 298 840.00 | 298 840.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 590.00 | 19 360.00 | 4 230.00 | 6 990.00 |
CU Autres participations | 1 248 978.00 | 40 000.00 | 1 208 978.00 | 1 208 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 352.00 | 44 352.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | 3 633.00 | 3 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 621 393.00 | 61 360.00 | 1 560 033.00 | 1 518 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | ||
BZ Autres créances | 2 126 469.00 | 2 126 469.00 | 1 753 794.00 | |
CF Disponibilités | 1 060.00 | 1 060.00 | 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 159 928.00 | 2 159 928.00 | 1 754 017.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 321.00 | 61 360.00 | 3 719 961.00 | 3 272 459.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 227 551.00 | 1 227 551.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 630.00 | 82 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 582.00 | 59 582.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 545 389.00 | -1 592 478.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -486 654.00 | 47 089.00 | ||
DL TOTAL (I) | -662 279.00 | -175 626.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 14 498.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252 677.00 | 3 258 919.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 288.00 | 28 783.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 793.00 | 26 367.00 | ||
EA Autres dettes | 69 363.00 | 119 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 382 240.00 | 3 448 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 961.00 | 3 272 459.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 382 240.00 | 3 448 084.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 120.00 | 14 498.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 201 953.00 | 201 953.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 953.00 | 201 953.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 94.00 | 3 917.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 244 955.00 | 322 832.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 447 004.00 | 326 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 254.00 | 81 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 108 692.00 | 103 608.00 | ||
FZ Charges sociales | 38 699.00 | 32 023.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 760.00 | 2 633.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 357.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 199 954.00 | 239 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 247 049.00 | 86 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 24 692.00 | 42 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 692.00 | 42 201.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 53 285.00 | 65 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 285.00 | 65 569.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -28 593.00 | -23 368.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 218 456.00 | 63 589.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445 633.00 | 16 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445 633.00 | 16 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445 633.00 | -16 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 259 477.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 695.00 | 368 951.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 349.00 | 321 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -486 654.00 | 47 089.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 430.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 477 845.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 802 275.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 296 963.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 621 393.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 599.00 | 2 760.00 | 19 360.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 599.00 | 2 760.00 | 21 360.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 44 352.00 | 44 352.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | 3 633.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 399.00 | 32 399.00 | ||
VP Divers | 2 126 469.00 | 2 126 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 206 853.00 | 2 158 868.00 | 47 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 288.00 | 20 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 793.00 | 37 793.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322 039.00 | 4 322 039.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 382 240.00 | 4 382 240.00 | ||