OCCITAN TRANSPORTS ENTRETIEN OTE
Dépôt
| Dénomination | OCCITAN TRANSPORTS ENTRETIEN OTE |
| Siren | 419448683 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 173 |
| Numéro de Gestion | 2000B01184 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11400 Mas-Saintes-Puelles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 206.00 | 234 693.00 | 16 513.00 | 63 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | |||
AN Terrains | 105 960.00 | 69 697.00 | 36 262.00 | 44 730.00 |
AP Constructions | 236 503.00 | 225 603.00 | 10 900.00 | 12 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 488 870.00 | 995 523.00 | 493 347.00 | 419 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 403 105.00 | 3 253 021.00 | 1 150 084.00 | 1 408 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 923.00 | 15 923.00 | 5 627.00 | |
CU Autres participations | 258.00 | 258.00 | 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 501 827.00 | 4 778 538.00 | 1 723 289.00 | 1 958 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 686.00 | 96 686.00 | 102 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 863.00 | 1 546 863.00 | 1 643 903.00 | |
BZ Autres créances | 185 396.00 | 185 396.00 | 162 699.00 | |
CF Disponibilités | 8 413.00 | 8 413.00 | 20 874.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | 9 589.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 854 514.00 | 1 854 514.00 | 1 939 243.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 356 342.00 | 4 778 538.00 | 3 577 804.00 | 3 897 416.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 395 280.00 | 395 280.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 39 702.00 | 39 702.00 | ||
DG Autres réserves | 340 030.00 | 319 723.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 049.00 | 20 306.00 | ||
DL TOTAL (I) | 765 963.00 | 775 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 194.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 690.00 | 820 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 764 895.00 | 702 295.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 013.00 | 21 060.00 | ||
EA Autres dettes | 807 047.00 | 1 578 685.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 811 841.00 | 3 122 403.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 804.00 | 3 897 416.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 811 841.00 | 3 122 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 879 521.00 | 10 879 521.00 | 10 175 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 879 521.00 | 10 879 521.00 | 10 175 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 544.00 | 480 389.00 | ||
FQ Autres produits | 62.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 278 128.00 | 10 664 664.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 150 289.00 | 204 326.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 491.00 | -10 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 661 638.00 | 7 179 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 174 236.00 | 160 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 060 315.00 | 1 883 951.00 | ||
FZ Charges sociales | 593 401.00 | 557 657.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 660 660.00 | 666 477.00 | ||
GE Autres charges | 1 294.00 | 1 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 307 443.00 | 10 643 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -29 314.00 | 21 183.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 307.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 307.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 349.00 | 13 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 349.00 | 13 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 042.00 | -13 512.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -39 356.00 | 7 670.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 854.00 | 32 540.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 854.00 | 33 906.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 473.00 | 4 507.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | 8 150.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 547.00 | 21 271.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 307.00 | 12 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 290.00 | 10 698 572.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 326 339.00 | 10 678 266.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 049.00 | 20 306.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 035.00 | 56 920.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 398 544.00 | 480 389.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 166.00 | 5 040.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 864 785.00 | 427 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 111 209.00 | 432 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 206.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 627.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 36 232.00 | 6 250 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 627.00 | 36 232.00 | 6 501 827.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 037.00 | 54 655.00 | 234 693.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 972 998.00 | 606 004.00 | 35 158.00 | 4 543 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 153 036.00 | 660 660.00 | 35 158.00 | 4 778 538.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 546 863.00 | 1 546 863.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 778.00 | 4 778.00 | ||
VB T. V. A. | 32 439.00 | 32 439.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 934.00 | 145 934.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 155.00 | 17 155.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 415.00 | 1 749 415.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 194.00 | 53 194.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 690.00 | 1 143 690.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 286 499.00 | 286 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 568.00 | 214 568.00 | ||
VW T.V.A. | 245 474.00 | 245 474.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 353.00 | 18 353.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | ||
VI Groupe et associés | 673 805.00 | 673 805.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 242.00 | 133 242.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 811 841.00 | 2 811 841.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 857.00 | 98 171.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 042 628.00 | 1 294 577.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 087 644.00 | 2 431 284.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 481.00 | 26 903.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 450.00 | 8 263.00 | ||
ST Autres comptes | 3 501 433.00 | 3 418 564.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 661 638.00 | 7 179 593.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 55 557.00 | 66 198.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 679.00 | 94 174.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 174 236.00 | 160 372.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 251 164.00 | 1 995 917.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 445 965.00 | 1 335 752.00 | ||