CASTEL BOIS
Dépôt
| Dénomination | CASTEL BOIS |
| Siren | 419631643 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 14632 |
| Numéro de Gestion | 2000B01719 |
| Code Activité | 1623Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 Palaiseau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
AH Fonds commercial | 23 325.00 | 23 325.00 | ||
AP Constructions | 12 865.00 | 12 865.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 086.00 | 207 144.00 | 1 942.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 964.00 | 214 079.00 | 11 885.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | 75.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 476 636.00 | 439 408.00 | 37 228.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | 4 440.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 33 875.00 | 8 204.00 | 25 671.00 | |
BZ Autres créances | 26 927.00 | 26 927.00 | ||
CF Disponibilités | 173 520.00 | 173 520.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 27 646.00 | 27 646.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 266 407.00 | 8 204.00 | 258 203.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 043.00 | 447 612.00 | 295 431.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | |||
DH Report à nouveau | 102 164.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 929.00 | |||
DL TOTAL (I) | 85 336.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 188.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 829.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 227.00 | |||
EA Autres dettes | 10 942.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 909.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 210 095.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 431.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 095.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
FD Production vendue biens | -10 688.00 | -10 688.00 | ||
FG Production vendue services | 598 842.00 | 598 842.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 949.00 | 589 949.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 953.00 | |||
FQ Autres produits | 44.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 601 947.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189 144.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 840.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 124 673.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 222.00 | |||
FY Salaires et traitements | 217 795.00 | |||
FZ Charges sociales | 83 104.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 638.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 204.00 | |||
GE Autres charges | 768.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 676 387.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -74 440.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -74 445.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 741.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 794.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 741.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 670.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 929.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 427.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 39 638.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 645.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 396.00 | 2 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 116.00 | 2 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 447 916.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 476 636.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 320.00 | 5 320.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 450.00 | 26 638.00 | 434 088.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 770.00 | 26 638.00 | 439 408.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 8 953.00 | 8 204.00 | 8 953.00 | 8 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 953.00 | 8 204.00 | 8 953.00 | 8 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 953.00 | 8 204.00 | 8 953.00 | 8 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 204.00 | 8 953.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 33 875.00 | 33 875.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | ||
VB T. V. A. | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 197.00 | 23 197.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 646.00 | 27 646.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 448.00 | 88 448.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 829.00 | 66 829.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 618.00 | 13 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 705.00 | 77 705.00 | ||
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 188.00 | 10 188.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 942.00 | 10 942.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 909.00 | 25 909.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 095.00 | 210 095.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 464.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 30 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 828.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 229.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | |||
ST Autres comptes | 62 916.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 673.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 994.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 228.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 80 856.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 784.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||