Makino SAS
Dépôt
| Dénomination | Makino SAS |
| Siren | 419692132 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 4057 |
| Numéro de Gestion | 1998B00193 |
| Code Activité | 4662Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67120 Molsheim |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | ||
AP Constructions | 19 313.00 | 19 313.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 6 040.00 | 12 224.00 | 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 747.00 | 39 181.00 | 7 566.00 | 12 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 487.00 | 31 487.00 | 31 466.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 917.00 | 71 639.00 | 51 277.00 | 44 644.00 |
BT Marchandises | 128 603.00 | 128 603.00 | 96 137.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 013 741.00 | 77 778.00 | 15 935 963.00 | 17 967 790.00 |
BZ Autres créances | 2 724 761.00 | 2 724 761.00 | 82 551.00 | |
CF Disponibilités | 233 929.00 | 233 929.00 | 103 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 431.00 | 16 431.00 | 16 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 19 117 468.00 | 77 778.00 | 19 039 690.00 | 18 265 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 240 385.00 | 149 417.00 | 19 090 968.00 | 18 310 427.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 547 600.00 | 547 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251 988.00 | 251 988.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 348.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 235 439.00 | 2 791 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 191.00 | 466 953.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 829 184.00 | 4 058 375.00 | ||
DP Provisions pour risques | 266 360.00 | 394 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 266 360.00 | 394 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227 301.00 | 3 037 091.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 495 152.00 | 8 341 151.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 588.00 | 1 531 041.00 | ||
EA Autres dettes | 211 378.00 | 948 241.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 995 423.00 | 13 857 526.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 090 968.00 | 18 310 427.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 074 956.00 | 66 706.00 | 24 141 663.00 | 34 622 100.00 |
FG Production vendue services | 158 863.00 | 524 487.00 | 683 350.00 | 723 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 233 819.00 | 591 194.00 | 24 825 013.00 | 35 345 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 833 950.00 | 117 641.00 | ||
FQ Autres produits | 466 625.00 | 396 537.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 125 589.00 | 35 859 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 945 067.00 | 29 561 551.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 466.00 | -35 240.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 082 033.00 | 2 603 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 797.00 | 113 207.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 206 060.00 | 1 862 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 819 450.00 | 698 750.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 657.00 | 5 394.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 389.00 | 28 969.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 137 492.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 167 990.00 | 34 975 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 401.00 | 884 320.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 131.00 | 6 560.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 131.00 | 6 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 719.00 | 30 348.00 | ||
GS Différences négatives de change | 732.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 719.00 | 31 081.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76 587.00 | -24 521.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -118 989.00 | 859 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 110 202.00 | 392 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 125 720.00 | 35 866 222.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 354 912.00 | 35 399 269.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 191.00 | 466 953.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 055.00 | 12 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 467.00 | 21.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 625.00 | 12 292.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 326.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 488.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 917.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 492.00 | 1 492.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 611.00 | 5 611.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 878.00 | 5 658.00 | 64 536.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 981.00 | 5 658.00 | 71 639.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 266 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 394 525.00 | 128 165.00 | 266 360.00 | |
02 aucun libellé | 8.00 | |||
6T Sur comptes clients | 115 499.00 | 115 389.00 | 153 110.00 | 77 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 499.00 | 115 389.00 | 153 110.00 | 77 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 024.00 | 115 389.00 | 281 275.00 | 344 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 115 389.00 | 281 275.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 488.00 | 31 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 013 742.00 | 15 935 963.00 | 77 778.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 163 816.00 | 163 816.00 | ||
VB T. V. A. | 55 909.00 | 55 909.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 489 324.00 | 2 489 324.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 460.00 | 15 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 432.00 | 16 432.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 786 423.00 | 18 677 157.00 | 109 266.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 495 152.00 | 9 495 152.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 452.00 | 262 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 554.00 | 136 554.00 | ||
VW T.V.A. | 1 582 630.00 | 1 582 630.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 952.00 | 79 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 227 301.00 | 3 227 301.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 379.00 | 211 379.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 995 423.00 | 14 995 423.00 | ||