LE CARPE DIEM CAFE
Dépôt
| Dénomination | LE CARPE DIEM CAFE |
| Siren | 419702311 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1801 |
| Numéro de dépôt | 3318 |
| Numéro de Gestion | 1998B00218 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 18000 Bourges |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 114 337.00 | 114 337.00 | 114 337.00 | |
AP Constructions | 15 108.00 | 14 210.00 | 898.00 | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 583.00 | 54 427.00 | 11 156.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 539.00 | 221 763.00 | 68 777.00 | 80 870.00 |
AX Avances et acomptes | 1 795.00 | 1 795.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | 84.00 | 54.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 494 947.00 | 290 400.00 | 204 547.00 | 206 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 241.00 | 11 241.00 | 8 334.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
BZ Autres créances | 26 770.00 | 26 770.00 | 60 190.00 | |
CF Disponibilités | 54 378.00 | 54 378.00 | 25 925.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | 3 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | 98 123.00 | 98 123.00 | 98 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 070.00 | 290 400.00 | 302 670.00 | 304 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 75 533.00 | 190 237.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 701.00 | -16 703.00 | ||
DL TOTAL (I) | 202 619.00 | 181 918.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 840.00 | 42 405.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 310.00 | 11 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 28 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 027.00 | 40 577.00 | ||
EA Autres dettes | 346.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 100 051.00 | 123 053.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 670.00 | 304 971.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 813.00 | 105 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 932 365.00 | 932 365.00 | 878 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 365.00 | 932 365.00 | 878 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 901.00 | 27 099.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 752.00 | 23 095.00 | ||
FQ Autres produits | 1 120.00 | 4 597.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 947 138.00 | 932 866.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 250 062.00 | 261 869.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 906.00 | 3 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 203 768.00 | 214 776.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 664.00 | 14 147.00 | ||
FY Salaires et traitements | 262 702.00 | 351 561.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 842.00 | 77 175.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 916.00 | 33 245.00 | ||
GE Autres charges | 1 239.00 | 2 307.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 811 286.00 | 959 038.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 135 852.00 | -26 172.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | 182.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 8 380.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | 8 562.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 409.00 | 133.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 409.00 | 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -358.00 | 8 429.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 135 494.00 | -17 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 020.00 | 9 460.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 9 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | 1 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 190.00 | 951 928.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 489.00 | 968 631.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 701.00 | -16 703.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 752.00 | 23 095.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 238.00 | 1 189.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 552.00 | 20 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | 7 430.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 742.00 | 28 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327.00 | 373 026.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 7 584.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 027.00 | 494 947.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 810.00 | 29 916.00 | 327.00 | 290 400.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 810.00 | 29 916.00 | 327.00 | 290 400.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
VB T. V. A. | 15 905.00 | 15 905.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | 10 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 565.00 | 30 065.00 | 7 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 840.00 | 4 602.00 | 13 238.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 926.00 | 19 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 462.00 | 11 462.00 | ||
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 310.00 | 21 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 051.00 | 86 813.00 | 13 238.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 566.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||