CARRIERES DES GRANDS CAOUS
Dépôt
| Dénomination | CARRIERES DES GRANDS CAOUS |
| Siren | 419710447 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 4411 |
| Numéro de Gestion | 1998B00388 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83700 Saint-Raphaël |
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 670.00 | 4 835.00 | 4 835.00 | |
AH Fonds commercial | 1 524 490.00 | 1 067 635.00 | 456 855.00 | 479 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 047.00 | 21 607.00 | 54 441.00 | 30 709.00 |
AN Terrains | 1 149 217.00 | 132 701.00 | 1 016 516.00 | 1 046 369.00 |
AP Constructions | 868 355.00 | 592 333.00 | 276 023.00 | 160 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 951 038.00 | 1 835 920.00 | 5 115 119.00 | 3 193 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 706.00 | 104 747.00 | 958.00 | 2 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 952 434.00 | 7 952 434.00 | 9 061 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 636 958.00 | 3 759 778.00 | 14 877 180.00 | 13 974 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 777 672.00 | 777 672.00 | 232 082.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 149 327.00 | 149 327.00 | 213 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 304.00 | 77 060.00 | 1 297 244.00 | 1 355 661.00 |
BZ Autres créances | 552 053.00 | 552 053.00 | 776 513.00 | |
CF Disponibilités | 256 517.00 | 256 517.00 | 41 046.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 109 872.00 | 77 060.00 | 3 032 812.00 | 2 618 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 746 830.00 | 3 836 838.00 | 17 909 992.00 | 16 593 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 412 500.00 | 3 412 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 525 287.00 | -930 526.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 402 744.00 | -1 594 761.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 175 285.00 | 174 435.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 340 246.00 | 1 061 648.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 139 465.00 | 910 242.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 139 465.00 | 910 242.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 173 200.00 | 6 856 377.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 758.00 | 1 327 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 491.00 | 244 895.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 17 392.00 | ||
EA Autres dettes | 9 771 399.00 | 6 175 699.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 857.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 18 110 772.00 | 14 621 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 909 992.00 | 16 593 648.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 845.00 | 39 845.00 | 34 494.00 | |
FD Production vendue biens | 6 806 116.00 | 6 806 116.00 | 8 165 836.00 | |
FG Production vendue services | 8 574.00 | 8 574.00 | 105 263.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 854 534.00 | 6 854 534.00 | 8 305 593.00 | |
FM Production stockée | -64 112.00 | 36 443.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 262 352.00 | 393 849.00 | ||
FQ Autres produits | 91 824.00 | 7 332.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 144 598.00 | 8 743 216.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 447.00 | 807 108.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -545 589.00 | -232 082.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 702 655.00 | 7 178 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 303.00 | 144 422.00 | ||
FY Salaires et traitements | 649 442.00 | 746 367.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 829.00 | 355 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 658 263.00 | 494 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 651.00 | 63 384.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465 481.00 | 658 009.00 | ||
GE Autres charges | 2 760.00 | 18 709.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 416 242.00 | 10 235 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 271 644.00 | -1 491 813.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16.00 | 5.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 43.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 43.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 131 226.00 | 102 948.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 131 226.00 | 102 948.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -131 183.00 | -102 948.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 402 827.00 | -1 594 761.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 150.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 748.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 320.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 067.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 791.00 | 8 743 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 609 535.00 | 10 337 977.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 402 744.00 | -1 594 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562 911.00 | 47 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 537 839.00 | 2 667 133.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 100 750.00 | 2 714 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 610 207.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 222.00 | 17 026 750.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 178 222.00 | 18 636 958.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 052 787.00 | 41 290.00 | 1 094 077.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 073 056.00 | 616 973.00 | 24 328.00 | 2 665 701.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 843.00 | 658 263.00 | 24 328.00 | 3 759 778.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 21 374.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 118 091.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 910 242.00 | 465 481.00 | 236 258.00 | 1 139 465.00 |
6T Sur comptes clients | 72 206.00 | 14 651.00 | 9 796.00 | 77 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 206.00 | 14 651.00 | 9 796.00 | 77 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 982 448.00 | 480 132.00 | 246 054.00 | 1 216 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 480 132.00 | 246 054.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 92 472.00 | 92 472.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 281 831.00 | 1 281 831.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 999.00 | 49 999.00 | ||
VB T. V. A. | 424 095.00 | 424 095.00 | ||
VP Divers | 17 654.00 | 17 654.00 | 8.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 304.00 | 60 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 357.00 | 1 926 357.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 944.00 | 627 944.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545 257.00 | 1 659 730.00 | 3 885 527.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 758.00 | 1 603 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 181 166.00 | 181 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 519.00 | 47 519.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 806.00 | 2 806.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 771 374.00 | 9 771 374.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 329 857.00 | 329 857.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 110 772.00 | 14 225 245.00 | 3 885 527.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 878 427.00 | |||