VALASTORG
Dépôt
| Dénomination | VALASTORG |
| Siren | 419754247 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 44553 |
| Numéro de Gestion | 1998B11342 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 2 799 092.00 | 2 799 092.00 | ||
AP Constructions | 6 399 586.00 | 4 876 590.00 | 1 522 996.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 874.00 | 732 978.00 | 250 896.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 10 182 554.00 | 5 609 568.00 | 4 572 986.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763.00 | 15 763.00 | ||
BZ Autres créances | 5 622 978.00 | 5 622 978.00 | ||
CF Disponibilités | 155 527.00 | 155 527.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 795 444.00 | 5 795 444.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 977 997.00 | 5 609 568.00 | 10 368 429.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 5 609 724.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 720 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 272 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 224 373.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 666.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 343.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 716 382.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 534 724.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 696.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 933.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 033.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | |||
EA Autres dettes | 121.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 652 047.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 368 429.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 345.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 928 001.00 | 928 001.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 001.00 | 928 001.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 235.00 | |||
FQ Autres produits | 147.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 147 383.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 183 653.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 141.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 984.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 388.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 000.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 440 244.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 707 138.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 783.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 783.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 783.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 680 355.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 906.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 886.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 200 575.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 268.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 602.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 666.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 235.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 162 252.00 | 20 300.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 162 253.00 | 20 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 182 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 182 553.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 468 567.00 | 141 000.00 | 5 609 567.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 468 567.00 | 141 000.00 | 5 609 567.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 254.00 | 13 254.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 763.00 | 15 763.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 609 724.00 | 5 609 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176.00 | 1 176.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 639 917.00 | 30 193.00 | 5 609 724.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 534 724.00 | 1 017 718.00 | 3 957 094.00 | 559 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 629.00 | 94 629.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 033.00 | 4 033.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 652 047.00 | 1 135 041.00 | 3 957 094.00 | 559 912.00 |