C.F.C.A.
Dépôt
| Dénomination | C.F.C.A. |
| Siren | 419827993 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3211 |
| Numéro de Gestion | 2001B50166 |
| Code Activité | 2790Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79350 Chiché |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 177.00 | 56 378.00 | 3 798.00 | 348.00 |
AP Constructions | 14 599.00 | 6 570.00 | 8 028.00 | 8 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 641 745.00 | 3 973 733.00 | 668 011.00 | 671 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 357.00 | 509 782.00 | 45 574.00 | 44 011.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 434.00 | 13 434.00 | 36 170.00 | |
AX Avances et acomptes | 57 592.00 | 57 592.00 | 3 464.00 | |
CU Autres participations | 450.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | 7.00 | ||
BF Prêts | 430.00 | 430.00 | 394.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 336 291.00 | 336 291.00 | 291 663.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 679 637.00 | 4 546 465.00 | 1 133 171.00 | 1 057 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 457 512.00 | 582 452.00 | 875 060.00 | 1 314 559.00 |
BN En cours de production de biens | 658 674.00 | 658 674.00 | 643 424.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 301.00 | 150 034.00 | 245 267.00 | 255 939.00 |
BT Marchandises | 1 937 702.00 | 286 767.00 | 1 650 934.00 | 1 645 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 688.00 | 37 688.00 | 17 005.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 739 906.00 | 17 113.00 | 22 722 793.00 | 21 101 344.00 |
BZ Autres créances | 3 478 774.00 | 3 478 774.00 | 4 089 366.00 | |
CF Disponibilités | 3 487 778.00 | 3 487 778.00 | 1 072 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 678.00 | 19 678.00 | 14 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 213 017.00 | 1 036 367.00 | 33 176 649.00 | 30 153 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 892 654.00 | 5 582 833.00 | 34 309 820.00 | 31 210 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 430.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 338 330.00 | 1 338 330.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 133 833.00 | 133 833.00 | ||
DH Report à nouveau | -79 349.00 | -7 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -479 520.00 | -71 706.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 228.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 997.00 | 9 434.00 | ||
DL TOTAL (I) | 933 519.00 | 1 402 248.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 249.00 | 61 285.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 403 058.00 | 1 308 284.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 537 307.00 | 1 369 569.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 493 228.00 | 478 486.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 361.00 | 5 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 048 496.00 | 20 643 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 547.00 | 1 355 156.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 634.00 | 58 905.00 | ||
EA Autres dettes | 6 529 000.00 | 5 754 810.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 407.00 | 41 749.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 31 838 674.00 | 28 438 723.00 | ||
ED (V) | 320.00 | 12.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 309 820.00 | 31 210 553.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 378 156.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 245.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 378 163.00 | 29 372 270.00 | 29 750 434.00 | 34 579 827.00 |
FD Production vendue biens | 10 962 000.00 | 402 148.00 | 11 364 149.00 | 12 476 845.00 |
FG Production vendue services | 68 664.00 | 68 664.00 | -14 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 408 828.00 | 29 774 418.00 | 41 183 247.00 | 47 041 995.00 |
FM Production stockée | 46 112.00 | 46 614.00 | ||
FN Production immobilisée | 15 529.00 | 22 979.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 034 060.00 | 643 831.00 | ||
FQ Autres produits | 2 550.00 | 8 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 281 500.00 | 47 763 816.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 381 443.00 | 27 117 510.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -129 674.00 | -89 706.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 600 781.00 | 7 717 448.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 442 878.00 | -93 073.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 928 656.00 | 4 619 690.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 046.00 | 277 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 587 519.00 | 4 626 050.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 892 228.00 | 1 981 368.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 188 333.00 | 131 972.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 031 476.00 | 603 499.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 274 542.00 | 50 865.00 | ||
GE Autres charges | 89 125.00 | 15 309.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 576 357.00 | 46 958 062.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -294 856.00 | 805 753.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 669.00 | 41 828.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 843.00 | 345.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 30 512.00 | 42 174.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 113 363.00 | 64 487.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 273.00 | 1 738.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 115 637.00 | 66 225.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 124.00 | -24 051.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -379 981.00 | 781 702.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 391.00 | 15 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 609.00 | 344 857.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 762.00 | 107 185.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514 763.00 | 467 292.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 026.00 | 800 734.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 174.00 | 319 530.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 040.00 | 153 036.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 241.00 | 1 273 301.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 477.00 | -806 008.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 831.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 939.00 | 27 569.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 826 777.00 | 48 273 282.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 306 297.00 | 48 344 988.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -479 520.00 | -71 706.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 977.00 | 8 119.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 70 409.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 318.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 496.00 | 6 682.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 913.00 | 793 237.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 507.00 | 264 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 997 916.00 | 1 064 591.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 178.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 420.00 | 5 282 730.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220 450.00 | 336 730.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 382 870.00 | 5 679 637.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 148.00 | 3 231.00 | 56 379.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 887 421.00 | 611 356.00 | 8 690.00 | 4 490 087.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 940 568.00 | 614 587.00 | 8 690.00 | 4 546 466.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 997.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 436.00 | 6 040.00 | 3 478.00 | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 436.00 | 6 040.00 | 3 478.00 | 11 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 040.00 | 3 476.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 430.00 | 430.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 336 292.00 | 336 292.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 739 906.00 | 22 739 906.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 478 775.00 | 3 478 775.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 679.00 | 19 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 575 081.00 | 26 238 790.00 | 336 292.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 246.00 | 4 246.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 488 982.00 | 189 826.00 | 4 299 156.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 048 496.00 | 19 048 496.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 478 547.00 | 1 478 547.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 635.00 | 26 635.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 529 000.00 | 6 529 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 101 407.00 | 101 407.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 777 313.00 | 27 378 157.00 | 4 299 156.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 087 449.00 | |||