ORCAB
Dépôt
| Dénomination | ORCAB |
| Siren | 419864400 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 15415 |
| Numéro de Gestion | 1999B00064 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 85620 ROCHESERVIERE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 856.00 | 609 371.00 | 34 484.00 | 14 217.00 |
AN Terrains | 555 587.00 | 555 587.00 | 555 587.00 | |
AP Constructions | 7 747 204.00 | 2 258 757.00 | 5 488 447.00 | 4 034 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 847.00 | 260 001.00 | 26 845.00 | 29 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 981.00 | 834 392.00 | 486 589.00 | 436 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 792.00 | 25 792.00 | 1 325 200.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 253 200.00 | 250 000.00 | 3 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 798.00 | 36 798.00 | 36 554.00 | |
BF Prêts | 528 049.00 | 174 285.00 | 353 764.00 | 268 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | 3 373.00 | 1 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 401 691.00 | 4 386 808.00 | 7 014 882.00 | 6 706 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 418 999.00 | |||
BT Marchandises | 9 881 117.00 | 203 058.00 | 9 678 059.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 224.00 | 23 224.00 | 34 945.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 606 541.00 | 53 334.00 | 4 553 207.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 7 557 563.00 | 83 728.00 | 7 473 834.00 | 11 059 636.00 |
CF Disponibilités | 7 503 900.00 | 7 503 901.00 | 502 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 431 220.00 | 431 220.00 | 366 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 003 567.00 | 340 120.00 | 29 663 446.00 | 20 382 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 405 258.00 | 4 726 929.00 | 36 678 329.00 | 27 088 363.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 951 080.00 | 3 787 668.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 497 070.00 | 385 064.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 651 246.00 | 744 805.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 59 740.00 | 62 110.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 159 136.00 | 4 979 647.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 194 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1 194 000.00 | 1 200 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 478 000.00 | 842 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 199 511.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 677 511.00 | 842 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 977 768.00 | 6 095 178.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125 217.00 | 1 052 792.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 261.00 | 5 175 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024 723.00 | 1 952 417.00 | ||
EA Autres dettes | 7 141 548.00 | 5 224 072.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 163.00 | 567 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 647 681.00 | 20 066 716.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 678 329.00 | 27 088 363.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 821 691.00 | 17 233 771.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623 923.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 508 403.00 | 67 930 621.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 897 067.00 | 3 465 999.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 405 470.00 | 71 396 620.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 422 427.00 | 4 502 640.00 | ||
FQ Autres produits | 940 453.00 | 842 153.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 768 350.00 | 76 741 413.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 000 155.00 | 65 032 052.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 347 881.00 | 164 423.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 601.00 | 4 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 606 442.00 | 6 333 671.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 973.00 | 95 826.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 103 329.00 | 1 907 165.00 | ||
FZ Charges sociales | 810 531.00 | 721 107.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 454 567.00 | 417 245.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 250 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203 058.00 | 180 102.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 835 511.00 | 842 000.00 | ||
GE Autres charges | 397 496.00 | 87 780.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 154 782.00 | 76 035 774.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 613 568.00 | 705 639.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 028.00 | 1 847.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 676 316.00 | 608 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 677 343.00 | 610 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 575 363.00 | 579 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 575 363.00 | 579 152.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 101 980.00 | 30 946.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 715 548.00 | 736 584.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 296.00 | 15 119.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 296.00 | 9 370.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 592.00 | 24 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 840.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 408.00 | 11 521.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 596.00 | 4 635.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 843.00 | 16 156.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 251.00 | 8 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | 112.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 481 286.00 | 77 375 999.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 830 039.00 | 76 631 194.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 651 246.00 | 744 805.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618 522.00 | 31 333.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 356 506.00 | 2 476 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 322.00 | 261 099.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 536 350.00 | 2 768 702.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | 643 856.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 362.00 | 9 936 414.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 821 421.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 903 361.00 | 11 401 691.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604 305.00 | 11 066.00 | 5 999.00 | 609 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 975 740.00 | 448 368.00 | 70 957.00 | 3 353 152.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 580 045.00 | 459 434.00 | 76 956.00 | 3 962 523.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 677 511.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 842 000.00 | 835 511.00 | 1 677 511.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 250 000.00 | |||
06 aucun libellé | 174 285.00 | 174 285.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 114 237.00 | 203 058.00 | 114 237.00 | 203 058.00 |
6T Sur comptes clients | 76 066.00 | 22 732.00 | 53 334.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 224 285.00 | 33 729.00 | 174 285.00 | 83 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 664 588.00 | 411 072.00 | 311 254.00 | 764 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 506 588.00 | 1 246 583.00 | 311 254.00 | 2 441 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 038 569.00 | 311 254.00 | ||
UG ‐ Financières | 174 285.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 33 729.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 528 049.00 | 528 049.00 | ||
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 373.00 | 3 373.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 64 001.00 | 64 001.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 542 540.00 | 4 542 540.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | ||
VB T. V. A. | 1 185 170.00 | 1 185 170.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388 286.00 | 6 388 286.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 431 221.00 | 431 221.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 149 973.00 | 12 554 549.00 | 595 424.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 866.00 | 219 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 757 902.00 | 7 931 912.00 | 1 985 917.00 | 840 073.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 619.00 | 1 038 619.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725 261.00 | 5 725 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 242 402.00 | 242 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 146.00 | 268 146.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | ||
VW T.V.A. | 1 487 873.00 | 1 487 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 251.00 | 26 251.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 598.00 | 86 598.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 141 548.00 | 7 141 548.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 653 163.00 | 653 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 647 682.00 | 24 821 691.00 | 1 985 917.00 | 840 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 750 191.00 | |||