CEPIA
Dépôt
| Dénomination | CEPIA |
| Siren | 419890595 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 1804 |
| Numéro de Gestion | 2000B51997 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 61100 Flers |
2020
2019
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 553.00 | 37 358.00 | 1 195.00 | 1 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 807.00 | 18 798.00 | 1 009.00 | 1 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 372.00 | 233 979.00 | 99 393.00 | 143 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 191.00 | 15 734.00 | 11 456.00 | 18 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | 8 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 420 925.00 | 305 870.00 | 115 055.00 | 174 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 235.00 | 5 994.00 | 51 241.00 | 59 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 783.00 | 17 783.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 725 109.00 | 8 516.00 | 716 592.00 | 887 453.00 |
BZ Autres créances | 167 755.00 | 167 755.00 | 132 874.00 | |
CF Disponibilités | 353 922.00 | 353 922.00 | 368 150.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | 16 811.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 336 245.00 | 32 293.00 | 1 303 951.00 | 1 464 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 171.00 | 338 164.00 | 1 419 007.00 | 1 638 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 946.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 231 403.00 | 99 268.00 | ||
DH Report à nouveau | 209 424.00 | 209 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 690.00 | 207 135.00 | ||
DL TOTAL (I) | 816 518.00 | 790 827.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 581.00 | 7 802.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 581.00 | 7 802.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 328.00 | 135 444.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 544.00 | 15 192.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 911.00 | 279 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 254.00 | 274 699.00 | ||
EA Autres dettes | 2 869.00 | 135 307.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 595 907.00 | 840 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 007.00 | 1 638 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 194.00 | 730 397.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 584.00 | 10 584.00 | 46 873.00 | |
FD Production vendue biens | 1 763 538.00 | 313 858.00 | 2 077 396.00 | 2 452 460.00 |
FG Production vendue services | 93 986.00 | 93 986.00 | 83 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 109.00 | 313 858.00 | 2 181 967.00 | 2 582 468.00 |
FM Production stockée | -346.00 | -37 536.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 071.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 421.00 | 23 740.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 216 051.00 | 2 577 752.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 190.00 | 19 176.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 616 245.00 | 710 089.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 427.00 | -885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 592 490.00 | 753 170.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 827.00 | 25 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 541 587.00 | 544 018.00 | ||
FZ Charges sociales | 166 111.00 | 214 357.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 703.00 | 50 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 293.00 | 23 457.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 581.00 | 7 802.00 | ||
GE Autres charges | 1 518.00 | 69.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 050 978.00 | 2 348 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 073.00 | 229 717.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 135.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | 88.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 224.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 258.00 | 3 191.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 734.00 | 780.00 | ||
GS Différences négatives de change | 129.00 | 109.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 122.00 | 4 080.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 121.00 | -3 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 156 951.00 | 225 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 310.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 310.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 874.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 874.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 261.00 | 17 161.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 052.00 | 2 594 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 115 362.00 | 2 387 151.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 690.00 | 207 135.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 069.00 | 2 679.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 107.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 730.00 | 2 679.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 567.00 | 353 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 916.00 | 29 191.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 484.00 | 420 925.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 5 849.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 732.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 802.00 | 6 581.00 | 7 802.00 | 6 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802.00 | 6 581.00 | 7 802.00 | 6 581.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 49 946.00 | 49 946.00 | ||
UX Autres créances clients | 675 163.00 | 675 163.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | ||
VB T. V. A. | 21 055.00 | 21 055.00 | ||
VP Divers | 1 351.00 | 1 351.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 116.00 | 143 116.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313.00 | 1 313.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 303.00 | 857 357.00 | 51 946.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 328.00 | 38 159.00 | 62 169.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 912.00 | 184 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 510.00 | 135 510.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 877.00 | 41 877.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 36 077.00 | 36 077.00 | ||
VW T.V.A. | 89 114.00 | 89 114.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 775.00 | 2 775.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 908.00 | 533 739.00 | 62 169.00 | |