ACTIONVEST SAS
Dépôt
| Dénomination | ACTIONVEST SAS |
| Siren | 419911672 |
| Cloture | 31/08/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 5887 |
| Numéro de Gestion | 1998B02019 |
| Code Activité | 3511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78370 Plaisir |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 297 390.00 | 2 421 229.00 | 4 876 161.00 | 5 241 030.00 |
CU Autres participations | 36 555 889.00 | 2 592 601.00 | 33 963 288.00 | 33 963 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 302 015.00 | 2 064 094.00 | 237 921.00 | 237 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 155 294.00 | 7 077 924.00 | 39 077 369.00 | 39 442 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 251.00 | 246 251.00 | 248 223.00 | |
BZ Autres créances | 15 590.00 | 15 590.00 | 13 389.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | 587.00 | |
CJ TOTAL (II) | 262 044.00 | 262 044.00 | 262 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 417 338.00 | 7 077 924.00 | 39 339 414.00 | 39 704 438.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 409 323.00 | -2 860 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 950.00 | -4 549 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | -7 119 372.00 | -7 322 323.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 444 017.00 | 46 862 638.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 4 183.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 892.00 | 9 940.00 | ||
EA Autres dettes | 150 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 46 458 786.00 | 47 026 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 339 414.00 | 39 704 438.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 826 733.00 | 826 733.00 | 894 979.00 | |
FG Production vendue services | 16 966.00 | 16 966.00 | 18 404.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 733.00 | 16 966.00 | 843 699.00 | 913 383.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 843 699.00 | 913 383.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 178 446.00 | 168 975.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 805.00 | 44 828.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 364 870.00 | 364 870.00 | ||
GE Autres charges | 562.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 582 682.00 | 578 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 261 017.00 | 334 553.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 656 695.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 236 900.00 | 238 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 236 900.00 | 4 895 394.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -225 230.00 | -4 883 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 35 786.00 | -4 549 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 164.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 164.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 533.00 | 925 053.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 583.00 | 5 474 224.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 950.00 | -4 549 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 390.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 857 904.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 155 294.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 297 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 857 904.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 155 294.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 360.00 | 364 870.00 | 2 421 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 056 360.00 | 364 870.00 | 2 421 229.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
06 aucun libellé | 2 064 094.00 | 2 064 094.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656 695.00 | 4 656 695.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 656 695.00 | 4 656 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 302 015.00 | 2 302 015.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 251.00 | 246 251.00 | ||
VB T. V. A. | 3 920.00 | 3 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | 11 670.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 564 059.00 | 2 564 059.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 892.00 | 6 892.00 | ||
VI Groupe et associés | 46 444 017.00 | 46 444 017.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 458 786.00 | 46 458 786.00 | ||