CHARLATTE MANUTENTION
Dépôt
| Dénomination | CHARLATTE MANUTENTION |
| Siren | 419926142 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1612 |
| Numéro de Gestion | 1998B50068 |
| Code Activité | 2822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89210 Brienon-sur-Armançon |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 125.00 | 37 978.00 | 15 147.00 | 19 166.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
AN Terrains | 289 264.00 | 126 941.00 | 162 323.00 | 108 751.00 |
AP Constructions | 3 721 275.00 | 1 962 344.00 | 1 758 930.00 | 1 840 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 349.00 | 966 707.00 | 548 641.00 | 607 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 031.00 | 221 601.00 | 90 429.00 | 135 583.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 050.00 | 1 050.00 | 56 525.00 | |
CU Autres participations | 2 778 333.00 | 209 733.00 | 2 568 600.00 | 2 746 372.00 |
BF Prêts | 19 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | 4 932.00 | 5 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 713 474.00 | 3 563 419.00 | 5 150 054.00 | 5 539 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 150 185.00 | 972 903.00 | 5 177 281.00 | 4 137 365.00 |
BN En cours de production de biens | 748 356.00 | 10 415.00 | 737 940.00 | 1 427 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 015 626.00 | 311 422.00 | 1 704 203.00 | 938 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230 283.00 | 230 283.00 | 257 455.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 351.00 | 56 171.00 | 3 376 179.00 | 8 403 533.00 |
BZ Autres créances | 1 889 409.00 | 119 997.00 | 1 769 411.00 | 1 626 294.00 |
CF Disponibilités | 2 799 666.00 | 2 799 666.00 | 2 602 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89 520.00 | 89 520.00 | 393 913.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 355 398.00 | 1 470 910.00 | 15 884 488.00 | 19 786 418.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 615.00 | 15 615.00 | 621.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 084 488.00 | 5 034 330.00 | 21 050 158.00 | 25 326 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 9 617 322.00 | 7 768 793.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 131.00 | 5 348 529.00 | ||
DK Provisions réglementées | 207 278.00 | 185 607.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 343 732.00 | 14 952 930.00 | ||
DP Provisions pour risques | 525 678.00 | 741 733.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 442 439.00 | 302 372.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 968 117.00 | 1 044 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 314 893.00 | 1 549 046.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 177 103.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 586.00 | 601 199.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 488.00 | 4 790 623.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 031 936.00 | 1 843 748.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 101.00 | 102 607.00 | ||
EA Autres dettes | 3 585 187.00 | 212 047.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 264.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 737 875.00 | 9 276 376.00 | ||
ED (V) | 432.00 | 52 904.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 050 158.00 | 25 326 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 752 065.00 | 7 493 302.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 1 140.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 228 940.00 | 1 553 398.00 | 1 782 338.00 | 4 975 827.00 |
FD Production vendue biens | 5 610 623.00 | 17 310 678.00 | 22 921 302.00 | 45 478 963.00 |
FG Production vendue services | 262 880.00 | 470 928.00 | 733 809.00 | 688 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 102 444.00 | 19 335 005.00 | 25 437 449.00 | 51 143 085.00 |
FM Production stockée | 202 355.00 | 87 123.00 | ||
FN Production immobilisée | 36 725.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 244.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 744 839.00 | 1 636 327.00 | ||
FQ Autres produits | 166 354.00 | 91 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 587 724.00 | 52 958 936.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 151 051.00 | 32 805 789.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 250 536.00 | 237 403.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 155 046.00 | 6 215 890.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 305 939.00 | 445 806.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 683 136.00 | 3 247 637.00 | ||
FZ Charges sociales | 960 854.00 | 1 028 038.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 440 599.00 | 353 012.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 436 962.00 | 913 950.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 88 132.00 | 822 890.00 | ||
GE Autres charges | 32 440.00 | 38 347.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 003 626.00 | 46 108 776.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 584 097.00 | 6 850 160.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 097 046.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79 685.00 | 126 923.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 534.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 80 219.00 | 1 223 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 984.00 | 31 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 738.00 | 12 584.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 723.00 | 44 546.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 70 496.00 | 1 179 423.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 654 594.00 | 8 029 584.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 872.00 | 250.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 262.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 889.00 | 22 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 761.00 | 57 908.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 409.00 | 11 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 689.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 468.00 | 54 813.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498 878.00 | 90 002.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 116.00 | -32 094.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 776.00 | 362 617.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 274 570.00 | 2 286 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 697 705.00 | 54 240 815.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 828 574.00 | 48 892 285.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 131.00 | 5 348 529.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 486 129.00 | 289 217.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 673.00 | 14 334.00 | 3 916.00 | 76 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 905 802.00 | 426 265.00 | 54 471.00 | 3 277 596.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 474.00 | 440 599.00 | 58 387.00 | 3 353 686.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 88 520.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 185 608.00 | 37 560.00 | 15 889.00 | 207 279.00 |
4A Provisions pour litiges | 106 193.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 406 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 985.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 249 339.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 205 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 044 106.00 | 183 256.00 | 259 244.00 | 968 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 209 733.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 913 951.00 | 380 791.00 | 1 294 742.00 | |
6T Sur comptes clients | 56 171.00 | 56 171.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 997.00 | 119 997.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 912.00 | 734 732.00 | 1 680 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 175 626.00 | 955 548.00 | 275 134.00 | 2 856 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 525 095.00 | 258 710.00 | ||
UG ‐ Financières | 985.00 | 534.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 429 468.00 | 15 889.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 467.00 | 21 467.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 410 884.00 | 3 410 884.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 200.00 | 8 200.00 | ||
VB T. V. A. | 81 301.00 | 81 301.00 | ||
VP Divers | 39 979.00 | 39 979.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 608 580.00 | 1 608 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 348.00 | 151 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89 521.00 | 89 521.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 416 213.00 | 5 411 281.00 | 4 932.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 314 293.00 | 363 069.00 | 923 620.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 417.00 | 4 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 759 489.00 | 1 759 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 594 997.00 | 594 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 110.00 | 278 110.00 | ||
VW T.V.A. | 45 400.00 | 45 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 429.00 | 113 429.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 188.00 | 85 188.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 703 289.00 | 6 752 065.00 | 923 620.00 | 27 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 613.00 | |||