ETABLISSEMENTS DHUGUES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DHUGUES |
| Siren | 419974175 |
| Cloture | 31/08/2017 |
| Code du Greffe | 1101 |
| Numéro de dépôt | 2860 |
| Numéro de Gestion | 2018B00322 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 11620 Villemoustaussou |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 425.00 | 77 842.00 | 1 583.00 | 19 545.00 |
AH Fonds commercial | 141 020.00 | 141 020.00 | 141 020.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 353.00 | 102 089.00 | 75 264.00 | 87 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 771.00 | 149 685.00 | 67 087.00 | 22 276.00 |
CU Autres participations | 844.00 | 844.00 | 844.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | 447.00 | 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 617 992.00 | 331 748.00 | 286 245.00 | 271 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 695.00 | 245 695.00 | 199 882.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 769.00 | 8 002.00 | 63 767.00 | 130 801.00 |
BT Marchandises | 66 410.00 | 500.00 | 65 910.00 | 96 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 419.00 | 1 814.00 | 236 605.00 | 52 060.00 |
BZ Autres créances | 110 205.00 | 110 205.00 | 34 571.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
CF Disponibilités | 189 441.00 | 189 441.00 | 381 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 30 984.00 | 30 984.00 | 31 363.00 | |
CJ TOTAL (II) | 953 923.00 | 10 316.00 | 943 607.00 | 928 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 916.00 | 342 064.00 | 1 229 852.00 | 1 199 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 581 023.00 | 581 023.00 | ||
DH Report à nouveau | 176 356.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401.00 | 176 356.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 10 775.00 | 13 775.00 | ||
DL TOTAL (I) | 822 752.00 | 826 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 169.00 | 69 994.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 77 079.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 365.00 | 91 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 170.00 | 124 813.00 | ||
EA Autres dettes | 17 784.00 | 9 752.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 407 100.00 | 373 453.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 852.00 | 1 199 606.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 059.00 | 323 743.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 209 653.00 | 19 003.00 | 228 656.00 | 246 432.00 |
FD Production vendue biens | 2 085 060.00 | 186 910.00 | 2 271 970.00 | 2 056 503.00 |
FG Production vendue services | 40 618.00 | 40 618.00 | 44 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 331.00 | 205 913.00 | 2 541 244.00 | 2 347 687.00 |
FM Production stockée | -67 034.00 | 80 973.00 | ||
FN Production immobilisée | 49 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 063.00 | 27 932.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 512 278.00 | 2 506 491.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 217.00 | 21 252.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 30 709.00 | -10 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 368 517.00 | 1 312 758.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -45 813.00 | -44 604.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 474 289.00 | 425 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 449.00 | 19 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 956.00 | 361 196.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 141.00 | 105 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 247.00 | 49 132.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 502.00 | |||
GE Autres charges | 3 037.00 | 3 497.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 514 748.00 | 2 250 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 470.00 | 256 456.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9.00 | 8.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9.00 | 8.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 103.00 | 3 591.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 103.00 | 3 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 094.00 | -3 583.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 564.00 | 252 873.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 14 938.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 162.00 | 14 938.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 813.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 813.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 162.00 | 2 124.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 642.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 450.00 | 2 521 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 516 851.00 | 2 345 081.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401.00 | 176 356.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 897.00 | 3 398.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 520.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 063.00 | 27 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 445.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 465.00 | 73 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 333.00 | 73 015.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 445.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356.00 | 394 124.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 356.00 | 617 992.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 132.00 | 2 132.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 880.00 | 17 961.00 | 77 842.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 843.00 | 40 286.00 | 1 356.00 | 251 774.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 856.00 | 58 247.00 | 1 356.00 | 331 748.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 8 502.00 | 8 502.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | 1 814.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 316.00 | 10 316.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | 10 316.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 447.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 170.00 | |||
UX Autres créances clients | 236 249.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 963.00 | |||
VB T. V. A. | 6 133.00 | |||
VP Divers | 13 937.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 30 984.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 055.00 | 380 055.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 516.00 | 516.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 653.00 | 35 613.00 | 75 040.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 365.00 | 132 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 918.00 | 47 918.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 124.00 | 72 124.00 | ||
VW T.V.A. | 14 596.00 | 14 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 784.00 | 17 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 100.00 | 332 059.00 | 75 040.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 260.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 714.00 | |||