NIWAKI
Dépôt
| Dénomination | NIWAKI |
| Siren | 420072837 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 25221 |
| Numéro de Gestion | 2019B07965 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 79 688.00 | 71 314.00 | 8 374.00 | 50 815.00 |
CU Autres participations | 2 340 389.00 | 298 867.00 | 2 041 522.00 | 1 926 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 423 577.00 | 370 181.00 | 2 053 396.00 | 1 981 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 106.00 | 132 106.00 | 66 996.00 | |
BZ Autres créances | 6 243 040.00 | 462 609.00 | 5 780 432.00 | 3 635 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 032 913.00 | 58 070.00 | 3 974 843.00 | 6 852 751.00 |
CF Disponibilités | 218 893.00 | 218 893.00 | 177 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 627 244.00 | 520 679.00 | 10 106 565.00 | 10 733 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 050 821.00 | 890 860.00 | 12 159 961.00 | 12 714 950.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 104 930.00 | 104 930.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 400.00 | 438 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 493.00 | 10 493.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13 362.00 | 13 362.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 029 092.00 | 10 752 671.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 947.00 | -723 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 828 224.00 | 10 596 277.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083 242.00 | 1 855 189.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 13 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 211.00 | 68 410.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 784.00 | 31 923.00 | ||
EA Autres dettes | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 331 737.00 | 2 118 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 159 961.00 | 12 714 950.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 192 553.00 | 192 553.00 | 203 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 553.00 | 192 553.00 | 203 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 952.00 | 250.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 512.00 | 203 903.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 543.00 | 790.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 422.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 142 313.00 | 132 212.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 120.00 | 8 220.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 323.00 | 170 231.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 562.00 | 69 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 652.00 | 18 581.00 | ||
GE Autres charges | 252.00 | 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 398 765.00 | 400 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -176 254.00 | -196 103.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 225 622.00 | 150 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 197 035.00 | 41 594.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 770.00 | 43 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 596 204.00 | 277 909.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 900.00 | 778 396.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 100 336.00 | 25 629.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 713.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 147 949.00 | 804 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 448 254.00 | -526 117.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 272 001.00 | -722 219.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 283.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 950.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 950.00 | 7 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 054.00 | 8 642.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 950.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 004.00 | 8 642.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 054.00 | -1 359.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 665.00 | 489 095.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 718.00 | 1 212 673.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 947.00 | -723 579.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 112.00 | 29 334.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 663.00 | 4 652.00 | 71 314.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 663.00 | 4 652.00 | 71 314.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 298 867.00 | 298 867.00 | ||
6T Sur comptes clients | 578 132.00 | 29 592.00 | 462 609.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 368.00 | 45 900.00 | 98 770.00 | 58 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 367.00 | 45 900.00 | 128 362.00 | 819 546.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 375 438.00 | 6 375 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 938.00 | 6 375 438.00 | 3 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083 242.00 | 1 083 242.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 211.00 | 45 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 784.00 | 45 784.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 737.00 | 1 181 737.00 | ||