ALTAVIA IMS
Dépôt
| Dénomination | ALTAVIA IMS |
| Siren | 420075640 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 18022 |
| Numéro de Gestion | 2000B01462 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 592.00 | 74 191.00 | 5 402.00 | 2 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 085.00 | 193 085.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 434 821.00 | 387 634.00 | 47 187.00 | 117 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 158.00 | 12 158.00 | 12 158.00 | |
BJ TOTAL (I) | 719 656.00 | 654 909.00 | 64 747.00 | 131 539.00 |
BN En cours de production de biens | 129 152.00 | 129 152.00 | 42 597.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 798.00 | 41 798.00 | 3 061.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 352 447.00 | 80 709.00 | 4 271 737.00 | 4 400 819.00 |
BZ Autres créances | 772 062.00 | 772 062.00 | 615 799.00 | |
CF Disponibilités | 3 895 813.00 | 3 895 813.00 | 1 210 731.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | 10 157.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 213 875.00 | 80 709.00 | 9 133 166.00 | 6 283 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 933 532.00 | 735 619.00 | 9 197 913.00 | 6 414 703.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 770.00 | 25 770.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 365 943.00 | 365 943.00 | ||
DH Report à nouveau | 355 536.00 | 227 454.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 877.00 | 278 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 701 127.00 | 1 062 249.00 | ||
DP Provisions pour risques | 128 612.00 | 3 953.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 325.00 | 101 784.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 255 937.00 | 105 737.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 966.00 | 1 250 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 840.00 | 3 380 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 625 793.00 | 399 064.00 | ||
EA Autres dettes | 209 965.00 | 117 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 286.00 | 99 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 240 849.00 | 5 246 717.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 197 913.00 | 6 414 703.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 20 529 932.00 | 19 020.00 | 20 548 952.00 | 14 018 801.00 |
FG Production vendue services | -10 416.00 | -10 416.00 | 11 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 519 515.00 | 19 020.00 | 20 538 536.00 | 14 030 191.00 |
FM Production stockée | 86 556.00 | 4 572.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 300.00 | 163 676.00 | ||
FQ Autres produits | 1 678.00 | 19 385.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 664 069.00 | 14 217 823.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -21 918.00 | -42 362.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 758 073.00 | 11 455 534.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 342.00 | 80 456.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 672 286.00 | 1 487 840.00 | ||
FZ Charges sociales | 700 812.00 | 581 766.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 869.00 | 44 374.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 78 551.00 | 15 581.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 200.00 | 16 238.00 | ||
GE Autres charges | 3 243.00 | 184 038.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 497 459.00 | 13 823 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 166 611.00 | 394 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 385.00 | 605.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 385.00 | 605.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -385.00 | -605.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 166 226.00 | 393 752.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 006.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 006.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 329.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 046.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 040.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 316 309.00 | 115 671.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 680 075.00 | 14 217 823.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 891 198.00 | 13 939 742.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 877.00 | 278 081.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 699.00 | 5 736.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 598.00 | 41 386.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 455.00 | 47 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 843.00 | 79 592.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 078.00 | 627 906.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 158.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 921.00 | 719 656.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 470.00 | 2 563.00 | 22 843.00 | 74 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 445.00 | 34 305.00 | 83 361.00 | 504 390.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 916.00 | 36 869.00 | 106 204.00 | 578 581.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 127 325.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 128 612.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 737.00 | 150 200.00 | 255 937.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 329.00 | 76 329.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 076.00 | 78 551.00 | 14 918.00 | 80 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 076.00 | 154 880.00 | 14 918.00 | 157 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 813.00 | 305 080.00 | 14 918.00 | 412 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 228 751.00 | 14 918.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 76 329.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 158.00 | 12 158.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 96 851.00 | 96 851.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 255 595.00 | 4 255 595.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 831.00 | 31 831.00 | ||
VB T. V. A. | 338 265.00 | 338 265.00 | ||
VP Divers | 2.00 | 2.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 963.00 | 401 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 159 270.00 | 5 115 281.00 | 43 989.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 966.00 | 202 966.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 840.00 | 5 658 840.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 168 118.00 | 168 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 278.00 | 308 278.00 | ||
VW T.V.A. | 88 273.00 | 88 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 124.00 | 61 124.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 965.00 | 209 965.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 543 286.00 | 543 286.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 240 849.00 | 7 240 849.00 | ||