Financière de Jade Conseil
Dépôt
| Dénomination | Financière de Jade Conseil |
| Siren | 420133514 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 1322 |
| Numéro de Gestion | 1998B01216 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34570 Saint-Paul-et-Valmalle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 282 262.00 | 149 216.00 | 133 047.00 | 159 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 99.00 | 99.00 | 99.00 | |
CU Autres participations | 1 401 013.00 | 4 016.00 | 1 396 996.00 | 1 396 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 158.00 | 671 158.00 | 576 034.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10 080.00 | 10 080.00 | 10 080.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 372 212.00 | 159 432.00 | 2 212 780.00 | 2 144 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 474.00 | 150 650.00 | 76 824.00 | 100 098.00 |
BZ Autres créances | 43 236.00 | 43 236.00 | 21 076.00 | |
CF Disponibilités | 127 393.00 | 127 393.00 | 19 730.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | 8 122.00 | |
CJ TOTAL (II) | 406 045.00 | 150 650.00 | 255 395.00 | 149 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 257.00 | 310 082.00 | 2 468 175.00 | 2 293 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 672 558.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 655 850.00 | 655 850.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 356 733.00 | 356 733.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 585.00 | 65 585.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 696 371.00 | 683 368.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 927.00 | 78 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 825 466.00 | 1 840 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 144.00 | 273 913.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 897.00 | 14 754.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 231.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 175 959.00 | 156 447.00 | ||
EA Autres dettes | 61 383.00 | 2 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 642 710.00 | 452 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 175.00 | 2 293 063.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 293.00 | 248 981.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 679 491.00 | 679 491.00 | 712 843.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 679 491.00 | 679 491.00 | 712 843.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 634.00 | 8 119.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 691 128.00 | 720 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 087.00 | 80 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 137.00 | 8 372.00 | ||
FY Salaires et traitements | 434 061.00 | 431 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 126 053.00 | 112 040.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 320.00 | 49 569.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 17.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 692 074.00 | 687 256.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -946.00 | 33 710.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 60 188.00 | 58 742.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 60 188.00 | 58 742.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 405.00 | 7 690.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 405.00 | 7 690.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 54 784.00 | 51 052.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 838.00 | 84 762.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 498.00 | 72 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 498.00 | 72 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 954.00 | 62 870.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 954.00 | 62 870.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 456.00 | 9 630.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | 15 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 814.00 | 852 208.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 887.00 | 773 620.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 927.00 | 78 588.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 634.00 | 8 119.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 242.00 | 33 892.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 988 625.00 | 207 882.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 068.00 | 241 775.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 814.00 | 41 320.00 | 13 919.00 | 149 215.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 014.00 | 41 320.00 | 13 919.00 | 155 415.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 016.00 | |||
6T Sur comptes clients | 145 249.00 | 5 400.00 | 150 649.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 266.00 | 5 400.00 | 154 666.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 149 266.00 | 5 400.00 | 154 666.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 400.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 671 158.00 | 671 158.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 227 473.00 | 227 473.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 656.00 | 21 656.00 | ||
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 414.00 | 21 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 943.00 | 7 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 210.00 | 951 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 143.00 | 173 727.00 | 183 416.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 477.00 | 57 477.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 446.00 | 70 446.00 | ||
VW T.V.A. | 43 680.00 | 43 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 353.00 | 4 353.00 | ||
VI Groupe et associés | 42 897.00 | 42 897.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 383.00 | 61 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 709.00 | 459 293.00 | 183 416.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 509.00 | |||