FILLON TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | FILLON TECHNOLOGIES |
| Siren | 420213225 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/007673 |
| Numéro de Gestion | 1998B40116 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2021 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28210 FAVEROLLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191 064.00 | 1 053 454.00 | 137 610.00 | 243 117.00 |
AH Fonds commercial | 1 712 357.00 | 90 000.00 | 1 622 357.00 | 1 622 357.00 |
AP Constructions | 297 178.00 | 220 996.00 | 76 181.00 | 91 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 680 861.00 | 10 327 995.00 | 1 352 865.00 | 1 344 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 986 788.00 | 1 521 737.00 | 465 050.00 | 502 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 766.00 | 150 766.00 | 115 362.00 | |
CU Autres participations | 2 438.00 | 1 559.00 | 879.00 | 879.00 |
BF Prêts | 484 398.00 | 484 398.00 | 465 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 79 438.00 | 79 438.00 | 78 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 585 291.00 | 13 215 743.00 | 4 369 547.00 | 4 464 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 563 844.00 | 71 231.00 | 1 492 613.00 | 1 607 243.00 |
BN En cours de production de biens | 527 250.00 | 26 110.00 | 501 139.00 | 655 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 121 561.00 | 208 513.00 | 913 047.00 | 1 115 926.00 |
BT Marchandises | 793 314.00 | 5 690.00 | 787 624.00 | 723 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 351.00 | 32 351.00 | 37 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103 730.00 | 5 876.00 | 4 097 853.00 | 3 589 317.00 |
BZ Autres créances | 6 908 297.00 | 6 908 297.00 | 2 316 109.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | 58.00 | 58.00 | |
CF Disponibilités | 185 979.00 | 185 979.00 | 353 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 63 739.00 | 63 739.00 | 53 449.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 300 128.00 | 317 423.00 | 14 982 705.00 | 10 452 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 389.00 | 1 389.00 | 2 206.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 886 809.00 | 13 533 166.00 | 19 353 642.00 | 14 919 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 435 130.00 | 5 435 130.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 121.00 | 2 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 543 513.00 | 543 513.00 | ||
DG Autres réserves | 4 506.00 | 1 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 997.00 | 688 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 923 274.00 | 6 670 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 177 910.00 | 56 385.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 203 056.00 | 1 171 482.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 380 966.00 | 1 227 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 594 777.00 | 1 802 049.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 774.00 | 64 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 256.00 | 3 408 725.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 430 854.00 | 1 208 263.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | 1 512.00 | ||
EA Autres dettes | 4 285.00 | 11 147.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 781 400.00 | 523 114.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 048 500.00 | 7 019 216.00 | ||
ED (V) | 901.00 | 1 841.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 353 642.00 | 14 919 496.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 954 155.00 | 5 595 447.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 397.00 | 5 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 467 072.00 | 6 665 492.00 | 7 132 565.00 | 7 923 348.00 |
FD Production vendue biens | 2 105 939.00 | 13 840 229.00 | 15 946 168.00 | 18 859 163.00 |
FG Production vendue services | 168 713.00 | 1 336 928.00 | 1 505 641.00 | 1 803 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 741 726.00 | 21 842 649.00 | 24 584 375.00 | 28 585 709.00 |
FM Production stockée | -442 495.00 | 14 900.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 84 390.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 678 423.00 | 689 392.00 | ||
FQ Autres produits | 289 847.00 | 433 571.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 110 151.00 | 29 807 964.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 830 470.00 | 4 533 592.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 271.00 | -46 279.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 542 661.00 | 9 399 600.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 150 309.00 | -13 470.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 168 941.00 | 6 219 867.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 557 947.00 | 572 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 580 024.00 | 4 860 279.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 849 755.00 | 1 950 793.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 647 140.00 | 568 783.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 311 546.00 | 461 919.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 218 917.00 | 135 807.00 | ||
GE Autres charges | 133 733.00 | 477 584.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 957 176.00 | 29 120 486.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 152 975.00 | 687 477.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 727.00 | 7 506.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 206.00 | 381.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 934.00 | 7 888.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 389.00 | 2 206.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 131.00 | 55 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 41 521.00 | 57 513.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 587.00 | -49 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 116 387.00 | 637 852.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 1 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 229.00 | 1 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 758.00 | 17 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 126.00 | 23 421.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | 35 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 884.00 | 76 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 654.00 | -74 449.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 270.00 | -125 275.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 116 315.00 | 29 817 538.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 178 312.00 | 29 128 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 997.00 | 688 677.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 999.00 | 89 665.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 120.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 91 704.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 118 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049 407.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 652 702.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 546 206.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 248 315.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 085.00 | 2 903 422.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 363.00 | 99 849.00 | 14 115 594.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 283.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283.00 | 566 275.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 363.00 | 323 217.00 | 17 585 291.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093 931.00 | 74 481.00 | 114 958.00 | 1 053 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 597 920.00 | 572 660.00 | 99 849.00 | 12 070 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 691 851.00 | 647 141.00 | 214 808.00 | 13 124 185.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 261 521.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 1 390.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 014 056.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 104 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 227 867.00 | 330 307.00 | 177 207.00 | 1 380 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 560.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 461 920.00 | 311 547.00 | 461 920.00 | 311 547.00 |
6T Sur comptes clients | 9 568.00 | 3 692.00 | 5 876.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 563 047.00 | 311 547.00 | 465 611.00 | 408 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 790 915.00 | 641 854.00 | 642 819.00 | 1 789 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 530 464.00 | 640 612.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 390.00 | 2 206.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 110 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 484 398.00 | 484 398.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 79 439.00 | 79 439.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | 5 895.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 097 835.00 | 4 097 835.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VB T. V. A. | 137 791.00 | 137 791.00 | ||
VP Divers | 18 085.00 | 18 085.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 570 441.00 | 6 570 441.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 401.00 | 147 401.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 63 739.00 | 63 739.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 639 604.00 | 11 075 767.00 | 563 837.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 587 380.00 | 5 592 810.00 | 994 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 132 256.00 | 3 132 256.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 676 618.00 | 676 618.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 696.00 | 670 696.00 | ||
VW T.V.A. | 22 400.00 | 22 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 140.00 | 61 140.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 781 401.00 | 781 401.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 948 725.00 | 10 954 155.00 | 994 570.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 228 015.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 640.00 | |||