LE PASSAGE
Dépôt
| Dénomination | LE PASSAGE |
| Siren | 420314916 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 27401 |
| Numéro de Gestion | 1998B02020 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 33800 Bordeaux |
2020 2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 123 449.00 | 123 449.00 | 123 449.00 | |
AP Constructions | 14 729.00 | 9 960.00 | 4 769.00 | 6 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 984.00 | 14 513.00 | 4 471.00 | 6 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 212.00 | 207 278.00 | 117 934.00 | 131 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 204.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 483 725.00 | 231 751.00 | 251 974.00 | 268 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 491.00 | 15 491.00 | 14 689.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 306.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | ||
BZ Autres créances | 279 491.00 | 3 000.00 | 276 491.00 | 245 769.00 |
CF Disponibilités | 80 883.00 | 80 883.00 | 22 741.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 376 078.00 | 3 000.00 | 373 078.00 | 297 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 803.00 | 234 751.00 | 625 052.00 | 566 385.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 194.00 | -4 235.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304.00 | 1 041.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 495.00 | 5 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 721.00 | 211 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 895.00 | 159 502.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 941.00 | 159 144.00 | ||
EA Autres dettes | 31 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 619 557.00 | 561 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 052.00 | 566 597.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 464.00 | 541 796.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 214.00 | 52 357.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 208.00 | 9 595.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 911.00 | 9 595.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | 358 925.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 878.00 | 482 629.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 486.00 | 27 142.00 | 2 878.00 | 231 751.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 486.00 | 27 142.00 | 2 878.00 | 231 751.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | ||
VB T. V. A. | 36 876.00 | 36 876.00 | ||
VC Groupe et associés | 219 044.00 | 219 044.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 161.00 | 19 161.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 054.00 | 281 054.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 721.00 | 117 628.00 | 7 093.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 895.00 | 294 895.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 411.00 | 41 411.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 184.00 | 75 184.00 | ||
VW T.V.A. | 78 077.00 | 78 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 557.00 | 612 464.00 | 7 093.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 803.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 450.00 | 1 975.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 378.00 | 38 862.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 315.00 | 27 841.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 330.00 | 5 720.00 | ||
ST Autres comptes | 147 751.00 | 164 455.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 225.00 | 238 854.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 820.00 | 2 975.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | 11 126.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 689.00 | 14 101.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 106 434.00 | 126 816.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 154.00 | 57 693.00 | ||