PREGIS SAS
Dépôt
| Dénomination | PREGIS SAS |
| Siren | 420451908 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 8407 |
| Numéro de Gestion | 2003B00436 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95310 Saint-Ouen-l'Aumône |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 209.00 | 25 209.00 | ||
AH Fonds commercial | 84 987.00 | 84 987.00 | 84 987.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 640.00 | 252 494.00 | 27 146.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 224.00 | 74 185.00 | 2 039.00 | 3 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 520.00 | 18 520.00 | 14 459.00 | |
BJ TOTAL (I) | 484 580.00 | 351 888.00 | 132 692.00 | 103 364.00 |
BT Marchandises | 88 920.00 | 88 920.00 | 193 458.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 423 523.00 | 7 209.00 | 3 416 314.00 | 1 065 537.00 |
BZ Autres créances | 2 237 237.00 | 2 237 237.00 | 73 134.00 | |
CF Disponibilités | 2 529 656.00 | 2 529 656.00 | 470 445.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 886.00 | 13 886.00 | 23 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 293 223.00 | 7 209.00 | 8 286 014.00 | 1 825 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 777 803.00 | 359 097.00 | 8 418 706.00 | 1 929 315.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | ||
DG Autres réserves | 477 986.00 | 477 986.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 884 113.00 | 317 977.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251 610.00 | 156 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 622 103.00 | 960 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 140 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 140 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | 84 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 034.00 | 371 975.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240 260.00 | 321 925.00 | ||
EA Autres dettes | 119 073.00 | 27 807.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 466.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 636 603.00 | 828 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 418 706.00 | 1 929 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 848 448.00 | 405 848.00 | 8 254 297.00 | 5 404 553.00 |
FG Production vendue services | 200 914.00 | 9 020.00 | 209 935.00 | 205 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 049 363.00 | 414 869.00 | 8 464 231.00 | 5 610 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | 651.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 866.00 | 21 741.00 | ||
FQ Autres produits | 135 660.00 | 25.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 626 758.00 | 5 632 718.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 376 920.00 | 3 177 347.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 104 538.00 | 108 751.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 978 283.00 | 1 136 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 053.00 | 42 427.00 | ||
FY Salaires et traitements | 940 279.00 | 563 885.00 | ||
FZ Charges sociales | 368 133.00 | 235 187.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 924.00 | 4 010.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 987.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 018.00 | 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 899 135.00 | 5 269 247.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 727 624.00 | 363 471.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 293.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 293.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 320.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 763.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 530.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 740 153.00 | 363 471.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 2 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 782.00 | 2 821.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | 142 821.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 698.00 | -140 722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 486 845.00 | 66 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 652 134.00 | 5 634 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 400 524.00 | 5 478 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251 610.00 | 156 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 596.00 | 279 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 459.00 | 4 060.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 251.00 | 283 700.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 355 864.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 520.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 371.00 | 484 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 209.00 | 25 209.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 678.00 | 12 924.00 | 2 371.00 | 326 679.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 886.00 | 12 924.00 | 2 371.00 | 351 888.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 160 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 987.00 | 7 209.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 987.00 | 7 209.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | 25 987.00 | 167 209.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 987.00 | |||