CLEM DIFFUSION
Dépôt
| Dénomination | CLEM DIFFUSION |
| Siren | 420483034 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 4012 |
| Numéro de Gestion | 1998B00316 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 22400 Lamballe-Armor |
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 655.00 | 655.00 | ||
AH Fonds commercial | 140 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 858.00 | 16 084.00 | 15 773.00 | 18 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 988.00 | 164 345.00 | 128 642.00 | 169 165.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | 1 063.00 | 1 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 466 563.00 | 181 085.00 | 285 478.00 | 328 495.00 |
BT Marchandises | 683 548.00 | 13 834.00 | 669 714.00 | 587 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 410.00 | 2 410.00 | 2 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 103.00 | 311.00 | 3 792.00 | 9 189.00 |
BZ Autres créances | 169 378.00 | 169 378.00 | 105 673.00 | |
CF Disponibilités | 106 334.00 | 106 334.00 | 122 573.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | 16 772.00 | |
CJ TOTAL (II) | 979 499.00 | 14 145.00 | 965 354.00 | 844 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 061.00 | 195 229.00 | 1 250 832.00 | 1 172 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 451 208.00 | 387 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 949.00 | 263 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 786 541.00 | 659 592.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 585.00 | 153 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 023.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 623.00 | 210 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 516.00 | 115 686.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | |||
EA Autres dettes | 35 544.00 | 32 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 464 291.00 | 513 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 832.00 | 1 172 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 088.00 | 437 712.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 655.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 410.00 | 14 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 128.00 | 14 654.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 655.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 219.00 | 324 845.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 063.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 219.00 | 466 563.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 655.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 977.00 | 50 969.00 | 15 517.00 | 180 430.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 632.00 | 50 969.00 | 15 517.00 | 181 085.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 16 861.00 | 13 834.00 | 16 861.00 | 13 834.00 |
6T Sur comptes clients | 161.00 | 311.00 | 161.00 | 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 022.00 | 14 145.00 | 17 022.00 | 14 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 022.00 | 14 145.00 | 17 022.00 | 14 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 145.00 | 17 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | 373.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 730.00 | 3 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | ||
VB T. V. A. | 14 083.00 | 14 083.00 | ||
VP Divers | 549.00 | 549.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 581.00 | 154 581.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 725.00 | 13 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 206.00 | 187 206.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 418.00 | 68 215.00 | 28 203.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 623.00 | 236 623.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 913.00 | 13 913.00 | ||
VW T.V.A. | 16 753.00 | 16 753.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 871.00 | 6 871.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 023.00 | 20 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 544.00 | 35 544.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 291.00 | 436 088.00 | 28 203.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 430.00 | |||