OCEANIS PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS PROMOTION |
| Siren | 420524902 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 24918 |
| Numéro de Gestion | 1998B01305 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34070 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 10 400.00 | 10 400.00 | 10 400.00 | |
AP Constructions | 1 400 621.00 | 1 054 229.00 | 346 393.00 | 390 070.00 |
CU Autres participations | 31 245 536.00 | 9 189 532.00 | 22 056 004.00 | 19 705 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 324 938.00 | 3 324 938.00 | 2 456 200.00 | |
BF Prêts | 9 293 533.00 | 9 293 533.00 | 9 293 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 881 500.00 | 881 500.00 | 3 005 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 46 156 529.00 | 10 243 761.00 | 35 912 768.00 | 34 860 951.00 |
BN En cours de production de biens | 101 325.00 | |||
BT Marchandises | 435 911.00 | 435 911.00 | 433 232.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 471.00 | 10 471.00 | 10 471.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 745.00 | 17 494.00 | 1 698 251.00 | 2 891 687.00 |
BZ Autres créances | 89 062 147.00 | 89 062 147.00 | 35 055 355.00 | |
CF Disponibilités | 58.00 | 58.00 | 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 210 618.00 | 1 210 618.00 | 1 635 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 434 949.00 | 17 494.00 | 92 417 455.00 | 40 128 644.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 324 672.00 | 324 672.00 | 28 750.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 916 150.00 | 10 261 255.00 | 128 654 895.00 | 75 018 344.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 34 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 387 741.00 | 30 618 614.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 908 335.00 | 2 769 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 396 076.00 | 45 487 741.00 | ||
DP Provisions pour risques | 590 288.00 | 417 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 590 288.00 | 417 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 830 965.00 | 1 041 048.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 750 669.00 | 15 136 808.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 180.00 | 1 904 560.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 445 768.00 | 1 602 049.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | ||
EA Autres dettes | 960.00 | 9 400 960.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 55 668 531.00 | 29 113 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 654 895.00 | 75 018 344.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 750 669.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 500.00 | 15 500.00 | 13 500.00 | |
FD Production vendue biens | -63 626.00 | -63 626.00 | 598 544.00 | |
FG Production vendue services | 1 947 485.00 | 1 947 485.00 | 120 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 359.00 | 1 899 359.00 | 732 571.00 | |
FM Production stockée | -98 646.00 | -325 132.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 428 868.00 | 18 970.00 | ||
FQ Autres produits | 108 886.00 | 4 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 338 466.00 | 431 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 870 171.00 | 16 966.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 296 539.00 | 287 594.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 963.00 | 4 828.00 | ||
FZ Charges sociales | -8 788.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 195.00 | 400 114.00 | ||
GE Autres charges | 12 849.00 | 180.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 272 717.00 | 700 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -934 251.00 | -269 560.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 050 585.00 | 9 404 647.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 000 000.00 | 60 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 050 585.00 | 9 464 647.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 189 532.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 223 581.00 | 6 007 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 413 113.00 | 6 007 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 637 471.00 | 3 457 408.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 703 221.00 | 3 187 848.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 149.00 | 14 225.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 149.00 | 84 225.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 654.00 | 488 721.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 684.00 | 14 225.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213 098.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 436.00 | 502 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 286.00 | -418 721.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 451 201.00 | 9 980 206.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 542 866.00 | 7 211 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 908 335.00 | 2 769 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 021.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 460 481.00 | 14 934 113.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 871 502.00 | 14 934 113.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 021.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 649 087.00 | 44 745 507.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 649 087.00 | 46 156 529.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 552.00 | 43 677.00 | 1 054 229.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 552.00 | 43 677.00 | 1 054 229.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 324 938.00 | 3 324 938.00 | ||
UP Prêts | 9 293 533.00 | 9 293 533.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 881 500.00 | 881 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 715 745.00 | 1 715 745.00 | ||
VB T. V. A. | 259 106.00 | 259 106.00 | ||
VC Groupe et associés | 88 649 819.00 | 88 649 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 222.00 | 153 222.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 210 618.00 | 1 210 618.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 488 481.00 | 92 870 010.00 | 12 618 471.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 830 965.00 | 736 760.00 | 94 205.00 | 50 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 750 669.00 | 2 750 669.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 180.00 | 612 180.00 | ||
VW T.V.A. | 245 866.00 | 245 866.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199 902.00 | 1 199 902.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 989.00 | 27 989.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 668 531.00 | 5 574 325.00 | 94 205.00 | 50 000 000.00 |