AEROCONSEIL
Dépôt
| Dénomination | AEROCONSEIL |
| Siren | 420714792 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/016784 |
| Numéro de Gestion | 1998B02032 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31700 BLAGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 578 639.00 | 2 554 659.00 | 23 980.00 | 32 506.00 |
AH Fonds commercial | 1 156 021.00 | 621 636.00 | 534 384.00 | 310 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 222.00 | 285 222.00 | ||
AP Constructions | 425 871.00 | 425 871.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 493.00 | 120 740.00 | 32 753.00 | 42 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 434 936.00 | 4 425 842.00 | 9 093.00 | 10 328.00 |
CU Autres participations | 1 028 949.00 | |||
BF Prêts | 1 716 273.00 | 344 931.00 | 1 371 341.00 | 1 238 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985 076.00 | 985 076.00 | 1 496 525.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 735 535.00 | 8 778 904.00 | 2 956 630.00 | 4 159 415.00 |
BP En cours de production de services | 650 351.00 | 650 351.00 | 1 584 151.00 | |
BT Marchandises | 5 180 402.00 | 181 439.00 | 4 998 963.00 | 7 004 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 964 556.00 | 2 686 323.00 | 23 278 232.00 | 53 671 741.00 |
BZ Autres créances | 54 674 300.00 | 900 000.00 | 53 774 300.00 | 46 906 067.00 |
CF Disponibilités | 4 465 522.00 | 4 465 522.00 | 15 271 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | 100 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 951 988.00 | 3 767 762.00 | 87 184 225.00 | 124 538 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 131 728.00 | 131 728.00 | 95 458.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 819 251.00 | 12 546 667.00 | 90 272 584.00 | 128 793 016.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 821 643.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DG Autres réserves | 51 374 145.00 | 39 536 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 642 241.00 | 11 838 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 153 547.00 | 57 974 145.00 | ||
DN Avances conditionnées | 54 330.00 | 54 330.00 | ||
DO TOTAL (II) | 54 330.00 | 54 330.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 736 428.00 | 192 443.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 058 836.00 | 1 259 195.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 795 264.00 | 1 451 638.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 170.00 | 3 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 786 149.00 | 7 819 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 315 850.00 | 38 418 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 294 611.00 | 17 581 370.00 | ||
EA Autres dettes | 321 166.00 | 229 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 447 066.00 | 5 122 878.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 44 199 014.00 | 69 174 976.00 | ||
ED (V) | 70 427.00 | 137 925.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 272 584.00 | 128 793 016.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 786 149.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 423 133.00 | 8 738 344.00 | 10 161 478.00 | 18 966 720.00 |
FG Production vendue services | 52 170 975.00 | 12 979 934.00 | 65 150 910.00 | 112 459 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 594 109.00 | 21 718 279.00 | 75 312 388.00 | 131 425 907.00 |
FM Production stockée | -933 800.00 | 317 347.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 085 193.00 | 414 682.00 | ||
FQ Autres produits | 257 744.00 | 177 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 721 526.00 | 132 335 788.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 506 493.00 | 9 571 973.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 913 753.00 | 1 941 520.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 148 358.00 | 63 194 363.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 600 209.00 | 2 065 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 35 715 550.00 | 37 729 530.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 276 993.00 | 17 338 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 833.00 | 44 033.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 117 738.00 | 96 675.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 415 758.00 | 280 395.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 145.00 | 50 000.00 | ||
GE Autres charges | 242 747.00 | 139 615.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 97 032 581.00 | 132 451 567.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -21 311 055.00 | -115 778.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 59 143.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 204 180.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 458.00 | 127 962.00 | ||
GN Différences positives de change | 130 565.00 | 373 024.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 490 204.00 | 560 131.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 175 751.00 | 136 070.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 108 675.00 | 138 477.00 | ||
GS Différences négatives de change | 406 091.00 | 343 580.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 690 519.00 | 618 128.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -200 314.00 | -57 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 511 369.00 | -173 775.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 155.00 | 38 006.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 300.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 155.00 | 43 411.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 997.00 | 26 009.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | 36 287.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 418 189.00 | 66 730.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 561 186.00 | 129 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 515 030.00 | -85 615.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 384 159.00 | -12 097 461.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 257 886.00 | 132 939 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 900 128.00 | 121 101 261.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 642 241.00 | 11 838 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 795 291.00 | 224 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 992 300.00 | 22 001.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 159 131.00 | 3 976 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 946 723.00 | 4 223 168.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 019 883.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 014 301.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 701 349.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 434 357.00 | 2 701 349.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 434 357.00 | 11 735 535.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 545 924.00 | 8 734.00 | 2 554 659.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 939 035.00 | 33 419.00 | 4 972 454.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484 959.00 | 42 154.00 | 7 527 113.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 154 680.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 131 728.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 058 836.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 450 019.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 451 638.00 | 16 871 447.00 | 527 821.00 | 17 795 264.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 906 859.00 | 906 859.00 | ||
06 aucun libellé | 335 488.00 | 9 442.00 | 344 931.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 89 500.00 | 181 439.00 | 89 500.00 | 181 439.00 |
6T Sur comptes clients | 883 416.00 | 2 234 319.00 | 431 412.00 | 2 686 323.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 900 000.00 | 900 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 275 265.00 | 3 325 200.00 | 580 912.00 | 5 019 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726 904.00 | 20 196 647.00 | 1 108 733.00 | 22 814 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 599 641.00 | 953 275.00 | ||
UG ‐ Financières | 175 751.00 | 155 458.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 418 189.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 716 273.00 | 1 716 273.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 985 076.00 | 485 048.00 | 500 027.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 477 792.00 | 477 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 486 764.00 | 25 486 764.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 80 485.00 | 80 485.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 785.00 | 119 785.00 | ||
VB T. V. A. | 570 127.00 | 570 127.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 421 822.00 | 421 822.00 | ||
VP Divers | 75 766.00 | 75 766.00 | ||
VC Groupe et associés | 48 881 206.00 | 40 431 397.00 | 8 449 809.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525 106.00 | 4 525 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 855.00 | 16 855.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 357 062.00 | 72 690 952.00 | 10 666 110.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 170.00 | 34 170.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 315 850.00 | 11 315 850.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 849 957.00 | 6 849 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 968 401.00 | 14 968 401.00 | ||
VW T.V.A. | 1 218 230.00 | 1 218 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 021.00 | 258 021.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 786 149.00 | 4 786 149.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 166.00 | 321 166.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 447 066.00 | 4 447 066.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 199 014.00 | 44 199 014.00 | ||