CONDAT
Dépôt
| Dénomination | CONDAT |
| Siren | 420743221 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 25020 |
| Numéro de Gestion | 1998B05221 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92350 Le Plessis-Robinson |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 162 291.00 | 11 162 291.00 | ||
AH Fonds commercial | 28 536 930.00 | 28 536 930.00 | 28 536 930.00 | |
AN Terrains | 7 429 986.00 | 3 321 314.00 | 4 108 672.00 | 4 153 672.00 |
AP Constructions | 45 052 661.00 | 37 669 036.00 | 7 383 625.00 | 7 822 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 538 781.00 | 332 710 892.00 | 12 827 889.00 | 16 761 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 508 346.00 | 5 427 973.00 | 80 373.00 | 110 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 421 221.00 | 28 421 221.00 | 141 111.00 | |
CU Autres participations | 27 935 002.00 | 27 935 002.00 | 27 915 003.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 297 297.00 | 297 297.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 314 768.00 | 314 768.00 | 314 768.00 | |
BJ TOTAL (I) | 500 197 283.00 | 390 291 506.00 | 109 905 777.00 | 85 755 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 210 958.00 | 2 137 218.00 | 9 073 740.00 | 9 224 070.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 681 786.00 | 293 491.00 | 9 388 295.00 | 14 641 791.00 |
BT Marchandises | 14 521 034.00 | 1 405 964.00 | 13 115 070.00 | 18 926 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 296.00 | 37 296.00 | 1 384 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 876 265.00 | 296 420.00 | 17 579 844.00 | 26 078 321.00 |
BZ Autres créances | 7 660 500.00 | 7 660 500.00 | 10 069 058.00 | |
CF Disponibilités | 9 911 354.00 | 9 911 354.00 | 8 728 980.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 162 918.00 | 162 918.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 71 062 112.00 | 4 133 093.00 | 66 929 019.00 | 89 053 639.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 864 318.00 | |||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51 710.00 | 51 710.00 | 58 076.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 311 105.00 | 394 424 599.00 | 176 886 506.00 | 175 731 138.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 32 580 682.00 | 19 752 745.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 161 890.00 | 20 685 664.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 344 158.00 | 344 158.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 593 126.00 | 1 593 126.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 325.00 | 281 325.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 650.00 | 24 650.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 256 193.00 | -16 523 774.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 275 116.00 | 310 569.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 899 056.00 | 5 225 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 25 903 811.00 | 31 693 809.00 | ||
DP Provisions pour risques | 535 710.00 | 609 076.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 124 435.00 | 9 636 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 660 144.00 | 10 245 614.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 004 463.00 | 1 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 457 256.00 | 39 582 174.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 668.00 | 5 849 938.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 505 437.00 | 61 116 891.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 257 877.00 | 17 826 755.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 232 446.00 | 203 795.00 | ||
EA Autres dettes | 5 713 222.00 | 9 141 873.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 141 267 369.00 | 133 723 336.00 | ||
ED (V) | 55 182.00 | 68 379.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 886 506.00 | 175 731 138.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 27 317 561.00 | 79 005 999.00 | 106 323 560.00 | 146 933 412.00 |
FD Production vendue biens | 56 737 390.00 | 60 550 852.00 | 117 288 241.00 | 208 840 812.00 |
FG Production vendue services | 1 729 644.00 | 1 729 644.00 | 3 460 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 784 595.00 | 139 556 851.00 | 225 341 445.00 | 359 235 118.00 |
FM Production stockée | -5 399 850.00 | -17 796 303.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 258.00 | 11 625.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 317 524.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 714 014.00 | 723 354.00 | ||
FQ Autres produits | 5 660 544.00 | 5 448 949.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 227 643 935.00 | 347 622 742.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 887 967.00 | 134 551 346.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 845 747.00 | 1 543 458.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 471 410.00 | 101 498 535.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 413 305.00 | 7 152 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 45 387 793.00 | 66 604 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251 886.00 | 3 767 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 566 802.00 | 18 549 451.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 056 675.00 | 8 518 465.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 697 365.00 | 7 505 193.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 072 584.00 | 144 739.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 982 163.00 | 6 084 409.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 240 633 698.00 | 355 997 533.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 989 762.00 | -8 374 791.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 497.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 471.00 | 15 191.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 076.00 | 153 938.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 044.00 | 169 128.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 84 710.00 | 182 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 455 026.00 | 8 536 651.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7.00 | 32.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 539 743.00 | 8 718 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 471 699.00 | -8 549 630.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 461 461.00 | -16 924 421.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662 060.00 | 377 199.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 453.00 | 147 264.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 920 006.00 | 1 184 821.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 617 519.00 | 1 709 283.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312 547.00 | 1 012 956.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 867.00 | 313 733.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426 613.00 | 401 402.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 895 027.00 | 1 728 091.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 722 492.00 | -18 808.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -482 776.00 | -419 455.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 329 498.00 | 349 501 154.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 585 692.00 | 366 024 928.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 256 193.00 | -16 523 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 699 221.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 284 573.00 | 28 777 742.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 229 771.00 | 317 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 213 564.00 | 29 095 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 699 221.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 320.00 | 431 950 996.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 28 547 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 321.00 | 500 197 283.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 162 291.00 | 11 162 291.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 296 167.00 | 4 833 047.00 | 379 129 215.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 458 459.00 | 4 833 047.00 | 390 291 506.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 899 056.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 225 345.00 | 326 851.00 | 653 140.00 | 4 899 056.00 |
4T Provisions pour perte de change | 51 710.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 608 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 245 614.00 | 184 472.00 | 769 942.00 | 9 660 144.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 279 840.00 | 966 162.00 | 409 328.00 | 3 836 673.00 |
6T Sur comptes clients | 1 049 683.00 | 106 422.00 | 859 685.00 | 296 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 329 523.00 | 1 072 584.00 | 1 269 014.00 | 4 133 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 800 482.00 | 1 583 907.00 | 2 692 096.00 | 18 692 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 072 584.00 | 1 714 014.00 | ||
UG ‐ Financières | 84 710.00 | 58 076.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 426 613.00 | 920 006.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 297 297.00 | 297 297.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 314 768.00 | 314 768.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 416 988.00 | 416 988.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 459 276.00 | 17 459 276.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 444 275.00 | 444 275.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301 562.00 | 301 562.00 | ||
VB T. V. A. | 747 919.00 | 747 919.00 | ||
VP Divers | 1 472 871.00 | 1 205 227.00 | 267 644.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693 873.00 | 4 693 873.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 162 918.00 | 162 918.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 311 748.00 | 25 432 039.00 | 879 709.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 463.00 | 4 463.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000 000.00 | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 457 256.00 | 46 411 207.00 | 27 046 049.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 505 437.00 | 34 505 437.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 276 128.00 | 5 276 128.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301 200.00 | 2 301 200.00 | ||
VW T.V.A. | 305 871.00 | 305 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374 678.00 | 3 147 786.00 | 226 892.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 232 446.00 | 6 232 446.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 208.00 | 29 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 684 014.00 | 5 684 014.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 170 700.00 | 103 897 759.00 | 32 272 941.00 | 5 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 757 379.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26.00 | |||