VIVESCIA Transport
Dépôt
| Dénomination | VIVESCIA Transport |
| Siren | 420776627 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 1986 |
| Numéro de Gestion | 2009B00361 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/03/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 Reims |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 629.00 | 120 875.00 | 138 754.00 | 153 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 721 042.00 | 3 165 895.00 | 555 146.00 | 780 721.00 |
BF Prêts | 2 067.00 | 2 067.00 | 2 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 982 738.00 | 3 286 771.00 | 695 967.00 | 936 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 600.00 | 1 887 600.00 | 1 787 968.00 | |
BZ Autres créances | 3 433 161.00 | 3 433 161.00 | 2 371 839.00 | |
CF Disponibilités | 42 947.00 | 42 947.00 | 61 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 459.00 | 76 459.00 | 27 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 440 167.00 | 5 440 167.00 | 4 249 035.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | 6.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 422 905.00 | 3 286 771.00 | 6 136 134.00 | 5 185 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 401 500.00 | 401 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 150.00 | 40 150.00 | ||
DG Autres réserves | 79 572.00 | 79 572.00 | ||
DH Report à nouveau | 323 445.00 | 286 535.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 462.00 | 390 230.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 166 129.00 | 1 197 987.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 496 326.00 | 501 266.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 496 326.00 | 501 266.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 179.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 872.00 | 1 741 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 396 048.00 | 1 696 345.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080.00 | 22 910.00 | ||
EA Autres dettes | 6 500.00 | 25 134.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 473 679.00 | 3 486 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 134.00 | 5 185 330.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 930 117.00 | 18 930 117.00 | 18 677 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 930 117.00 | 18 930 117.00 | 18 677 127.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 36 717.00 | 53 591.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 162.00 | 108 274.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 115 996.00 | 18 838 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 474.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 844 183.00 | 10 549 613.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 462 697.00 | 416 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 212 062.00 | 4 949 848.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 852 482.00 | 1 752 813.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 457 653.00 | 639 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 63 465.00 | 66 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 892 542.00 | 18 378 508.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 223 454.00 | 460 484.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 865.00 | 38 584.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 865.00 | 38 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 752.00 | 11 079.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87.00 | 94.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 839.00 | 11 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 39 026.00 | 27 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 480.00 | 487 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 388.00 | 147.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 333.00 | 125 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 721.00 | 125 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 957.00 | 1 608.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 130.00 | 2 206.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 087.00 | 3 813.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 634.00 | 122 084.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -31 463.00 | 98 008.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 115.00 | 121 740.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 299 582.00 | 19 003 473.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 978 120.00 | 18 613 243.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 462.00 | 390 230.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 083 173.00 | 225 455.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 085 240.00 | 225 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 327 957.00 | 3 980 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 327 957.00 | 3 982 738.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 944.00 | 457 653.00 | 319 827.00 | 3 286 771.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 944.00 | 457 653.00 | 319 827.00 | 3 286 771.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 496 326.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 266.00 | 69 217.00 | 74 157.00 | 49 632.00 |
6T Sur comptes clients | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 521 012.00 | 69 217.00 | 93 903.00 | 496 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 465.00 | 93 903.00 | ||
UG ‐ Financières | 5 752.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 887 600.00 | 1 887 600.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 413 411.00 | 121 740.00 | 291 671.00 | |
VB T. V. A. | 229 862.00 | 229 862.00 | ||
VP Divers | 507.00 | 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 928 519.00 | 1 928 519.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841 351.00 | 841 351.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 459.00 | 76 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 399 287.00 | 5 105 549.00 | 293 738.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 179.00 | 24 179.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 872.00 | 2 003 872.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 055 168.00 | 1 055 168.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 168 925.00 | 1 168 925.00 | ||
VW T.V.A. | 128 251.00 | 128 251.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 704.00 | 43 704.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 080.00 | 43 080.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 679.00 | 4 473 679.00 | ||