ROQUES ET LECOEUR 47
Dépôt
| Dénomination | ROQUES ET LECOEUR 47 |
| Siren | 420788176 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 1351 |
| Numéro de Gestion | 1998B00228 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47550 Boé |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 710.00 | 6 748.00 | 1 962.00 | 2 608.00 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | 43 448.00 | 43 448.00 | |
AP Constructions | 259 944.00 | 74 942.00 | 185 003.00 | 199 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 003.00 | 68 041.00 | 34 962.00 | 36 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 116.00 | 155 115.00 | 107 001.00 | 118 746.00 |
CU Autres participations | 5 060.00 | 5 060.00 | 5 060.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 692 781.00 | 304 845.00 | 387 936.00 | 416 917.00 |
BT Marchandises | 1 298 449.00 | 22 629.00 | 1 275 821.00 | 1 094 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 690.00 | 2 089.00 | 342 601.00 | 323 352.00 |
BZ Autres créances | 91 391.00 | 91 391.00 | 89 598.00 | |
CF Disponibilités | 234 877.00 | 234 877.00 | 251 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | 15 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 987 002.00 | 24 718.00 | 1 962 284.00 | 1 774 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 784.00 | 329 563.00 | 2 350 221.00 | 2 191 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 507.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 772 208.00 | 738 396.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 921.00 | 53 812.00 | ||
DL TOTAL (I) | 873 129.00 | 836 208.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 511.00 | 806 806.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 893.00 | 83 493.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 284.00 | 273 095.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 747.00 | 152 915.00 | ||
EA Autres dettes | 63 656.00 | 38 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 477 091.00 | 1 355 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 221.00 | 2 191 237.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 975.00 | 1 201 012.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 029.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 78 893.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 324 915.00 | 890.00 | 4 325 805.00 | 4 029 888.00 |
FG Production vendue services | 334 647.00 | 334 647.00 | 374 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 659 562.00 | 890.00 | 4 660 452.00 | 4 404 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | 4 979.00 | 2 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 045.00 | 17 490.00 | ||
FQ Autres produits | 4 137.00 | 1 005.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 687 613.00 | 4 426 062.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 310 247.00 | 3 090 731.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -194 339.00 | -185 678.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 191.00 | 13 628.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 605 233.00 | 616 595.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 38 706.00 | 36 004.00 | ||
FY Salaires et traitements | 582 991.00 | 583 935.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 052.00 | 151 796.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 483.00 | 42 598.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 670.00 | 2 259.00 | ||
GE Autres charges | 7 174.00 | 1 935.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 597 408.00 | 4 353 803.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 205.00 | 72 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 399.00 | 14 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 17 399.00 | 14 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 391.00 | -14 909.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 72 814.00 | 57 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 35.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 35.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -35.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 843.00 | 3 502.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 687 621.00 | 4 426 062.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 700.00 | 4 372 249.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 921.00 | 53 812.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 468.00 | 690.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 251.00 | 19 813.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 279.00 | 20 503.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 158.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 625 064.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 692 781.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 412.00 | 1 336.00 | 6 748.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 950.00 | 48 147.00 | 298 097.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 362.00 | 49 483.00 | 304 845.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 302.00 | 13 327.00 | 22 629.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 718.00 | 1 343.00 | 5 972.00 | 2 089.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 020.00 | 14 670.00 | 5 972.00 | 24 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 020.00 | 14 670.00 | 5 972.00 | 24 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 670.00 | 5 972.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 507.00 | 2 507.00 | ||
UX Autres créances clients | 342 183.00 | 342 183.00 | ||
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 264.00 | 83 264.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 176.00 | 451 169.00 | 13 007.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 511.00 | 53 395.00 | 717 080.00 | 17 037.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 284.00 | 358 284.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 458.00 | 72 458.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 190.00 | 49 190.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 411.00 | ||
VW T.V.A. | 42 424.00 | 42 424.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 264.00 | 13 264.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 893.00 | 78 893.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 656.00 | 63 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 091.00 | 742 975.00 | 717 080.00 | 17 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 605 605.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 089.00 | |||