SOFIF
Dépôt
| Dénomination | SOFIF |
| Siren | 420840357 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2020/013958 |
| Numéro de Gestion | 1998B00597 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74370 FILLIERE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 21 248.00 | 21 248.00 | ||
CU Autres participations | 1 989 064.00 | 1 989 064.00 | 1 989 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 010 343.00 | 21 248.00 | 1 989 094.00 | 1 989 094.00 |
BZ Autres créances | 990 356.00 | 990 356.00 | 1 049 348.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 643.00 | 643.00 | ||
CF Disponibilités | 4 558.00 | 4 558.00 | 18 077.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 995 556.00 | 995 556.00 | 1 067 578.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 899.00 | 21 248.00 | 2 984 651.00 | 3 056 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 657 885.00 | 657 885.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 789.00 | 65 789.00 | ||
DG Autres réserves | 538 431.00 | 441 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 015.00 | 97 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 307 120.00 | 1 262 105.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 945.00 | 249 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 694.00 | 1 238 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 167.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 794.00 | 24 043.00 | ||
EA Autres dettes | 220 896.00 | 280 098.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 677 531.00 | 1 794 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 651.00 | 3 056 672.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 285.00 | 1 592 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 223 000.00 | 223 000.00 | 237 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 000.00 | 223 000.00 | 237 600.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 223 000.00 | 237 601.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 59 060.00 | 65 382.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 11 675.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 087.00 | 138 517.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 117.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 228 994.00 | 215 690.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 993.00 | 21 911.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000.00 | 100 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 981.00 | 14 716.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 40 851.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102 832.00 | 114 716.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 320.00 | 21 025.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 41 238.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 559.00 | 21 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 42 273.00 | 93 690.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 36 280.00 | 115 601.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 964.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 062.00 | 17 572.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 796.00 | 352 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 781.00 | 254 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 015.00 | 97 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 094.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 343.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 989 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 010 343.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 248.00 | 21 248.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 248.00 | 21 248.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
VB T. V. A. | 886.00 | 886.00 | ||
VC Groupe et associés | 952 515.00 | 952 515.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 954.00 | 36 954.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 386.00 | 990 386.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 906.00 | 48 660.00 | 153 246.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 263.00 | 7 263.00 | ||
VW T.V.A. | 3 531.00 | 3 531.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 241 694.00 | 1 241 694.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 898.00 | 220 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 531.00 | 1 524 285.00 | 153 246.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 768.00 | |||