GEA PROCESS ENGINEERING
Dépôt
| Dénomination | GEA PROCESS ENGINEERING |
| Siren | 420856221 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 28036 |
| Numéro de Gestion | 1998B02664 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78180 Montigny-le-Bretonneux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662 630.00 | 3 590 238.00 | 72 392.00 | 89 529.00 |
AH Fonds commercial | 696 071.00 | 696 071.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 912 175.00 | 287 000.00 | 625 175.00 | 304 962.00 |
AN Terrains | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | |
AP Constructions | 5 304 984.00 | 2 682 823.00 | 2 622 160.00 | 2 798 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 869 273.00 | 1 840 159.00 | 29 114.00 | 35 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 096 190.00 | 1 590 500.00 | 505 690.00 | 452 723.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 955.00 | 7 955.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 56 049.00 | 56 049.00 | 67 687.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 755 327.00 | 10 686 791.00 | 5 068 536.00 | 4 898 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 911.00 | 360 027.00 | 1 451 884.00 | 1 482 815.00 |
BN En cours de production de biens | 679 840.00 | 679 840.00 | 696 540.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 960 011.00 | 8 960 011.00 | 13 263 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 609 720.00 | 1 131 960.00 | 97 477 760.00 | 96 540 459.00 |
BZ Autres créances | 49 839 663.00 | 49 839 663.00 | 35 870 784.00 | |
CF Disponibilités | 1 892 928.00 | 1 892 928.00 | 653 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 155 873.00 | 155 873.00 | 70 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | 161 949 946.00 | 1 491 987.00 | 160 457 959.00 | 148 577 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 853.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 705 273.00 | 12 178 778.00 | 165 526 495.00 | 153 506 837.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 906 150.00 | 6 906 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 690 615.00 | 690 615.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 24 490.00 | 24 490.00 | ||
DG Autres réserves | 1 866 046.00 | 512 097.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 974 839.00 | 4 974 839.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 270.00 | 1 353 949.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 201 724.00 | 1 043 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 513 133.00 | 15 505 662.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 186 000.00 | 1 158 853.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 6 952 906.00 | 7 514 230.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 138 906.00 | 8 673 083.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 48 174.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 338.00 | 294 443.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 362 815.00 | 85 476 412.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 627 001.00 | 33 109 992.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 546 313.00 | 4 849 658.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | ||
EA Autres dettes | 13 185 480.00 | 5 438 951.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 139 852 865.00 | 129 226 306.00 | ||
ED (V) | 21 590.00 | 101 787.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 526 495.00 | 153 506 837.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 43 372 731.00 | 19 164 816.00 | 62 537 547.00 | 70 319 719.00 |
FG Production vendue services | 7 240 601.00 | 6 302 757.00 | 13 543 358.00 | 14 287 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 613 333.00 | 25 467 573.00 | 76 080 906.00 | 84 607 515.00 |
FM Production stockée | -16 700.00 | -411 709.00 | ||
FN Production immobilisée | 289 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 857 506.00 | 11 218 067.00 | ||
FQ Autres produits | 1 253.00 | 81 878.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 211 965.00 | 95 495 751.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -151 050.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 457 424.00 | 48 702 915.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 141 639.00 | 21 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 280 240.00 | 12 229 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 097 026.00 | 921 127.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 246 761.00 | 11 870 030.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 496 249.00 | 6 065 439.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 384 417.00 | 341 756.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 4 540 808.00 | 5 182 357.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 605 493.00 | 1 008 301.00 | ||
GE Autres charges | 5 209 580.00 | 5 644 676.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 80 308 586.00 | 91 987 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 903 379.00 | 3 508 173.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 252.00 | 2 973.00 | ||
GN Différences positives de change | 245 556.00 | 97 399.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 280 480.00 | 168 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 974.00 | 65 482.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 66 482.00 | 235 098.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118 922.00 | 101 679.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 207 378.00 | 402 259.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 73 102.00 | -233 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 976 481.00 | 3 274 319.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 414 548.00 | 47 609.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 448 031.00 | 2 080 635.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 862 580.00 | 2 128 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437 180.00 | 2 217 078.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 868.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 286 066.00 | 1 296 388.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 758 114.00 | 3 513 466.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 466.00 | -1 385 222.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 231 677.00 | 535 148.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 355 024.00 | 97 792 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 505 754.00 | 96 438 451.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 270.00 | 1 353 949.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 907 804.00 | 363 072.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 225 603.00 | 237 700.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 687.00 | 2 351.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201 094.00 | 603 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270 876.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 900.00 | 10 428 402.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 989.00 | 56 049.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 889.00 | 15 755 327.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 198 366.00 | 59 995.00 | 4 258 360.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 789 092.00 | 324 422.00 | 32.00 | 6 113 482.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 987 458.00 | 384 416.00 | 32.00 | 10 371 843.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 201 724.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 043 523.00 | 1 201 724.00 | 1 043 523.00 | 1 201 724.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 082 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 21 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 214 103.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 821 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 673 083.00 | 4 647 124.00 | 5 181 301.00 | 8 138 906.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 314 948.00 | 314 948.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 319 685.00 | 360 027.00 | 319 684.00 | 360 027.00 |
6T Sur comptes clients | 1 594 847.00 | 565 150.00 | 1 028 037.00 | 1 131 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229 480.00 | 925 177.00 | 1 347 722.00 | 1 806 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 946 086.00 | 6 774 025.00 | 7 572 545.00 | 11 147 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 465 985.00 | 5 773 977.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 974.00 | 30 853.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 286 066.00 | 1 448 031.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 049.00 | 56 049.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 149 611.00 | 149 611.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 460 109.00 | 98 460 109.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 727.00 | 18 727.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -13 452.00 | -13 452.00 | ||
VB T. V. A. | 253 535.00 | 253 535.00 | ||
VC Groupe et associés | 49 157 282.00 | 49 157 282.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 572.00 | 423 572.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 155 873.00 | 155 873.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 661 305.00 | 148 605 256.00 | 56 049.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 627 001.00 | 22 627 001.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479 284.00 | 2 479 284.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 844 140.00 | 1 844 140.00 | ||
VW T.V.A. | 856 648.00 | 856 648.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366 242.00 | 366 242.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 675.00 | 8 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 122 338.00 | 1 122 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 185 480.00 | 13 185 480.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 490 050.00 | 42 490 050.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 171.00 | ||