FLOSKI
Dépôt
| Dénomination | FLOSKI |
| Siren | 420889081 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 7634 |
| Numéro de Gestion | 1998B40497 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62120 Lambres-les-Aires |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 299 779.00 | 299 779.00 | 299 779.00 | |
AP Constructions | 398 407.00 | 363 845.00 | 34 562.00 | 36 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 172.00 | 634 154.00 | 107 018.00 | 148 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 421.00 | 541 598.00 | 66 823.00 | 82 044.00 |
CU Autres participations | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 048 226.00 | 1 539 596.00 | 508 630.00 | 567 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | 3 917.00 | 2 836.00 | |
BT Marchandises | 875 894.00 | 875 894.00 | 844 661.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 355.00 | 64 355.00 | 63 381.00 | |
BZ Autres créances | 455 353.00 | 455 353.00 | 461 496.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 518.00 | 7 518.00 | 8 105.00 | |
CF Disponibilités | 35 137.00 | 35 137.00 | 48 748.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 198.00 | 39 198.00 | 63 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 481 372.00 | 1 481 372.00 | 1 492 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 599.00 | 1 539 596.00 | 1 990 002.00 | 2 060 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 216.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
DG Autres réserves | 131 553.00 | 129 391.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 896.00 | 72 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 463 757.00 | 251 881.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 564.00 | 564 831.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 614.00 | 6 009.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 839 392.00 | 999 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 225 435.00 | 230 297.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583.00 | 2 940.00 | ||
EA Autres dettes | 7 658.00 | 5 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 526 245.00 | 1 808 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 002.00 | 2 060 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 103.00 | 1 591 339.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 931.00 | 128 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 995 438.00 | 12 995 438.00 | 12 584 427.00 | |
FD Production vendue biens | 1 273.00 | 1 273.00 | 182.00 | |
FG Production vendue services | 324 182.00 | 324 182.00 | 331 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 320 893.00 | 13 320 893.00 | 12 916 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 485.00 | 6 219.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 778.00 | 1 042.00 | ||
FQ Autres produits | 847.00 | 2 692.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 344 003.00 | 12 925 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 909 284.00 | 10 668 108.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -31 234.00 | 23 825.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 533.00 | 20 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 081.00 | -778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 975 738.00 | 1 055 266.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 823.00 | 105 760.00 | ||
FY Salaires et traitements | 748 899.00 | 701 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 161 095.00 | 165 721.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 443.00 | 82 548.00 | ||
GE Autres charges | 2 820.00 | 2 333.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 971 321.00 | 12 824 931.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 372 682.00 | 101 045.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 085.00 | 5 590.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 422.00 | 494.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 507.00 | 6 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 397.00 | 11 175.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 397.00 | 11 175.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 110.00 | -5 091.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 376 791.00 | 95 954.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 259.00 | 1 819.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 259.00 | 1 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 6 048.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 6 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 759.00 | -4 229.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 102 654.00 | 19 544.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 363 769.00 | 12 933 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 081 873.00 | 12 861 698.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 896.00 | 72 181.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 778.00 | 724.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 735 702.00 | 12 297.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 035 929.00 | 12 297.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 048 226.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 153.00 | 71 443.00 | 1 539 596.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 153.00 | 71 443.00 | 1 539 596.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 355.00 | 64 355.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | ||
VB T. V. A. | 18 284.00 | 18 284.00 | ||
VC Groupe et associés | 167 396.00 | 167 396.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 689.00 | 258 689.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 198.00 | 39 198.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 274.00 | 559 122.00 | 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 060.00 | 12 060.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 504.00 | 206 362.00 | 161 142.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 839 392.00 | 839 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 317.00 | 58 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 154.00 | 91 154.00 | ||
VW T.V.A. | 22 665.00 | 22 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 276.00 | 53 276.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 637.00 | 69 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 658.00 | 7 658.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 245.00 | 1 365 103.00 | 161 142.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 005.00 | |||