AMALIS-Assainissement Maintenance Assistance Logistique sur
Dépôt
| Dénomination | AMALIS-Assainissement Maintenance Assistance Logistique sur |
| Siren | 420952194 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 9154 |
| Numéro de Gestion | 1999B40069 |
| Code Activité | 3822Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01150 Blyes |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 10 091 000.00 | 10 091 000.00 | 10 091 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
AN Terrains | 274 000.00 | 274 000.00 | 274 000.00 | |
AP Constructions | 428 000.00 | 428 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 850 000.00 | 3 273 000.00 | 577 000.00 | 801 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 000.00 | 540 000.00 | 177 000.00 | 155 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 000.00 | 142 000.00 | 79 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 620 000.00 | 4 343 000.00 | 11 277 000.00 | 11 415 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | 50 000.00 | 49 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 334 000.00 | 20 334 000.00 | 17 950 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 998 000.00 | 4 998 000.00 | 2 582 000.00 | |
CF Disponibilités | 5 347 000.00 | 5 347 000.00 | 5 709 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 218 000.00 | 218 000.00 | 78 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 946 000.00 | 30 946 000.00 | 26 368 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 566 000.00 | 4 343 000.00 | 42 224 000.00 | 37 783 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 698 000.00 | 3 698 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 042 000.00 | 9 042 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 275 000.00 | 418 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 000.00 | 1 057 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 221 000.00 | 14 584 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 495 000.00 | 926 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 850 000.00 | 6 119 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 344 000.00 | 7 045 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 000.00 | 4 669 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 13 306 000.00 | 10 987 000.00 | ||
EA Autres dettes | 82 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 000.00 | 499 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 658 000.00 | 16 154 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 224 000.00 | 37 783 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 55 310 000.00 | 55 310 000.00 | 50 785 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 310 000.00 | 55 310 000.00 | 50 785 000.00 | |
FN Production immobilisée | 106 000.00 | 79 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 886 000.00 | 2 112 000.00 | ||
FQ Autres produits | 16 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 58 319 000.00 | 52 975 000.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 000.00 | 25 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 534 000.00 | 17 740 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093 000.00 | 953 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 819 000.00 | 22 596 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 9 297 000.00 | 8 723 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 448 000.00 | 519 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 012 000.00 | 1 254 000.00 | ||
GE Autres charges | 203 000.00 | 274 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 57 405 000.00 | 52 084 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 913 000.00 | 892 000.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 124 000.00 | 348 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 102 000.00 | 123 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102 000.00 | 131 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -102 000.00 | -132 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 936 000.00 | 1 108 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 10 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | -8 000.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -20 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 000.00 | 63 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 444 000.00 | 53 333 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 606 000.00 | 52 276 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 000.00 | 1 057 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 277 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 484 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 412 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 620 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 967 000.00 | 448 000.00 | 175 000.00 | 4 241 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 069 000.00 | 448 000.00 | 175 000.00 | 4 343 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 63 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 5 987 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 295 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 045 000.00 | 2 114 000.00 | 815 000.00 | 8 344 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 045 000.00 | 2 114 000.00 | 815 000.00 | 8 344 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 012 000.00 | 815 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 102 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 334 000.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119 000.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 730 000.00 | |||
VB T. V. A. | 894 000.00 | |||
VC Groupe et associés | 69 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 218 000.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 565 000.00 | 25 550 000.00 | 15 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 920 000.00 | 5 920 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 425 000.00 | 4 425 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 087 000.00 | 4 087 000.00 | ||
VW T.V.A. | 4 619 000.00 | 4 619 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 000.00 | 176 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 351 000.00 | 351 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 659 000.00 | 19 659 000.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 703.00 | |||