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AMALIS-Assainissement Maintenance Assistance Logistique sur

Dépôt

DénominationAMALIS-Assainissement Maintenance Assistance Logistique sur
Siren420952194
Cloture31/12/2016
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt9154
Numéro de Gestion1999B40069
Code Activité3822Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/09/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01150 Blyes
2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 000.00 12 000.00
AH Fonds commercial 10 091 000.00 10 091 000.00 10 091 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 90 000.00 90 000.00
AN Terrains 274 000.00 274 000.00 274 000.00
AP Constructions 428 000.00 428 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 850 000.00 3 273 000.00 577 000.00 801 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 718 000.00 540 000.00 177 000.00 155 000.00
AV Immobilisations en cours 142 000.00 142 000.00 79 000.00
BH Autres immobilisations financières 15 000.00 15 000.00 14 000.00
BJ TOTAL (I) 15 620 000.00 4 343 000.00 11 277 000.00 11 415 000.00
BL Matières premières, approvisionnements 50 000.00 50 000.00 49 000.00
BX Clients et comptes rattachés 20 334 000.00 20 334 000.00 17 950 000.00
BZ Autres créances 4 998 000.00 4 998 000.00 2 582 000.00
CF Disponibilités 5 347 000.00 5 347 000.00 5 709 000.00
CH Charges constatées d’avance 218 000.00 218 000.00 78 000.00
CJ TOTAL (II) 30 946 000.00 30 946 000.00 26 368 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 46 566 000.00 4 343 000.00 42 224 000.00 37 783 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 698 000.00 3 698 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 9 042 000.00 9 042 000.00
DD Réserve légale (1) 370 000.00 370 000.00
DH Report à nouveau 275 000.00 418 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 837 000.00 1 057 000.00
DL TOTAL (I) 14 221 000.00 14 584 000.00
DP Provisions pour risques 495 000.00 926 000.00
DQ Provisions pour charges 7 850 000.00 6 119 000.00
DR TOTAL (IV) 8 344 000.00 7 045 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 5 920 000.00 4 669 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 13 306 000.00 10 987 000.00
EA Autres dettes 82 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 351 000.00 499 000.00
EC TOTAL (IV) 19 658 000.00 16 154 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 42 224 000.00 37 783 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 55 310 000.00 55 310 000.00 50 785 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 55 310 000.00 55 310 000.00 50 785 000.00
FN Production immobilisée 106 000.00 79 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 886 000.00 2 112 000.00
FQ Autres produits 16 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 58 319 000.00 52 975 000.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 000.00 25 000.00
FW Autres achats et charges externes 20 534 000.00 17 740 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 093 000.00 953 000.00
FY Salaires et traitements 23 819 000.00 22 596 000.00
FZ Charges sociales 9 297 000.00 8 723 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 448 000.00 519 000.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 2 012 000.00 1 254 000.00
GE Autres charges 203 000.00 274 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 57 405 000.00 52 084 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 913 000.00 892 000.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 124 000.00 348 000.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 102 000.00 123 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 8 000.00
GU Total des charges financières (VI) 102 000.00 131 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -102 000.00 -132 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 936 000.00 1 108 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 000.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 000.00 10 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 13 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 18 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 000.00 -8 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise -20 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 99 000.00 63 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 58 444 000.00 53 333 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 57 606 000.00 52 276 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 837 000.00 1 057 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 5 277 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 15 484 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 90 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 5 412 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 620 000.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 90 000.00 90 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 967 000.00 448 000.00 175 000.00 4 241 000.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 069 000.00 448 000.00 175 000.00 4 343 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4J Provisions pour perte sur marchés à terme 63 000.00
4X Provisions pour pensions et obligations similaires 5 987 000.00
5V Autres provisions pour risques et charges 2 295 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 7 045 000.00 2 114 000.00 815 000.00 8 344 000.00
7C TOTAL GENERAL 7 045 000.00 2 114 000.00 815 000.00 8 344 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 2 012 000.00 815 000.00
UG ‐ Financières 102 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 000.00
UX Autres créances clients 20 334 000.00
UY Personnel et comptes rattachés 28 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 119 000.00
VM Impôts sur les bénéfices 2 730 000.00
VB T. V. A. 894 000.00
VC Groupe et associés 69 000.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 158 000.00
VS Charges constatées d’avance 218 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 25 565 000.00 25 550 000.00 15 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 5 920 000.00 5 920 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 425 000.00 4 425 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 087 000.00 4 087 000.00
VW T.V.A. 4 619 000.00 4 619 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 176 000.00 176 000.00
VI Groupe et associés 82 000.00 82 000.00
8L Produits constatés d’avance 351 000.00 351 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 19 659 000.00 19 659 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 703.00