ENTREPRISE DE SERVICES ET TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DE SERVICES ET TRANSPORTS |
| Siren | 420992067 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/006687 |
| Numéro de Gestion | 1998B00804 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97160 LE MOULE |
2020
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 36 675.00 | 36 675.00 | 36 675.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 592.00 | 9 592.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 253 947.00 | 220 120.00 | 33 827.00 | 47 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 152.00 | 16 152.00 | 16 152.00 | |
BJ TOTAL (I) | 316 365.00 | 229 712.00 | 86 654.00 | 100 419.00 |
BP En cours de production de services | 48 444.00 | 48 444.00 | 41 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 375.00 | 73 375.00 | 56 034.00 | |
BZ Autres créances | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
CF Disponibilités | 113 479.00 | 113 479.00 | 23 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | 2 991.00 | |
CJ TOTAL (II) | 240 037.00 | 240 037.00 | 124 194.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 403.00 | 229 712.00 | 326 691.00 | 224 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 152.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | ||
DH Report à nouveau | 49 319.00 | 1 579.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 226.00 | 47 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | 131 238.00 | 108 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 20 041.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 044.00 | 4 040.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 11 604.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 541.00 | 77 810.00 | ||
EA Autres dettes | 2 487.00 | 3 105.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 195 453.00 | 116 601.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 691.00 | 224 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 453.00 | 116 601.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 041.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 409 704.00 | 409 704.00 | 422 074.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 704.00 | 409 704.00 | 422 074.00 | |
FM Production stockée | 7 034.00 | 5 160.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 438.00 | 6 330.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 437 176.00 | 433 564.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 499.00 | 1 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 686.00 | 222 571.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | 1 237.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 997.00 | 112 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 983.00 | 13 067.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 285.00 | 20 079.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 415 249.00 | 370 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 927.00 | 62 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 182.00 | 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 182.00 | 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 182.00 | -421.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 20 745.00 | 62 388.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 584.00 | 2 373.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 890.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 584.00 | 7 263.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 19 915.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 103.00 | 21 911.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | -14 648.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 761.00 | 440 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 534.00 | 393 088.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 226.00 | 47 740.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 964.00 | 57 782.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 019.00 | 3 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 152.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 846.00 | 3 520.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 539.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 152.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 316 365.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 427.00 | 17 285.00 | 229 712.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 427.00 | 17 285.00 | 229 712.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 152.00 | 16 152.00 | ||
UX Autres créances clients | 73 375.00 | 73 375.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 766.00 | 93 766.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 000.00 | 95 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 381.00 | 7 381.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 309.00 | 16 309.00 | ||
VW T.V.A. | 27 744.00 | 27 744.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 31 044.00 | 31 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 487.00 | 2 487.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 453.00 | 195 453.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 798.00 | 720.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 077.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | 4 804.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 942.00 | 1 500.00 | ||
ST Autres comptes | 230 737.00 | 214 471.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 686.00 | 222 571.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 520.00 | 491.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 746.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 798.00 | 1 237.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 28 079.00 | 30 446.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 440.00 | 9 332.00 | ||