"AKIO"
Dépôt
| Dénomination | "AKIO" |
| Siren | 421001702 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53498 |
| Numéro de Gestion | 1998B17204 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 2 194 108.00 | 2 194 108.00 | 2 194 108.00 | |
AP Constructions | 147 207.00 | 124 348.00 | 22 859.00 | 30 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 440.00 | 198 530.00 | 12 910.00 | 34 777.00 |
CU Autres participations | 289 467.00 | 10 269.00 | 279 198.00 | 65 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | 5 050.00 | -20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 671.00 | 50 671.00 | 50 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 897 942.00 | 333 147.00 | 2 564 795.00 | 2 375 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 298 494.00 | 202 664.00 | 1 095 830.00 | 1 483 629.00 |
BZ Autres créances | 1 483 590.00 | 563 503.00 | 920 087.00 | 588 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 250 000.00 | 1 594 288.00 | |
CF Disponibilités | 2 925 603.00 | 2 925 603.00 | 647 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | 28 598.00 | 22 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 986 284.00 | 766 167.00 | 5 220 117.00 | 4 337 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 226.00 | 1 099 314.00 | 7 784 912.00 | 6 712 465.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 514 044.00 | 407 394.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 914.00 | 1 631 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 785.00 | 51 785.00 | ||
DG Autres réserves | 665 153.00 | 306 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 853.00 | 452 026.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 293 749.00 | 2 848 698.00 | ||
DP Provisions pour risques | 109 938.00 | 111 840.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 109 938.00 | 111 840.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 776 920.00 | 1 680 466.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 724.00 | 212 425.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 194 374.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 165 027.00 | |||
EA Autres dettes | 613 350.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 198.00 | 80 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 381 225.00 | 3 751 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 784 912.00 | 6 712 465.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 381 225.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 190.00 | 190.00 | 330.00 | |
FG Production vendue services | 5 650 947.00 | 122 590.00 | 5 773 537.00 | 5 800 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 137.00 | 122 590.00 | 5 773 727.00 | 5 800 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 553.00 | |||
FQ Autres produits | 60.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 794 340.00 | 5 814 511.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 144 699.00 | 80 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 242 313.00 | 1 392 257.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 128 860.00 | 109 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 981 213.00 | 2 808 892.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 333 432.00 | 1 259 791.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 555.00 | 74 762.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 44 185.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 944.00 | |||
GE Autres charges | 323.00 | 152.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 898 340.00 | 5 770 422.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -104 000.00 | 44 089.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 200.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 194.00 | -180.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 903.00 | 31 664.00 | ||
GN Différences positives de change | 597.00 | 564.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 82 894.00 | 32 048.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 730.00 | 2 928.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 273.00 | 26 069.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 151.00 | 1 136.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 153.00 | 30 133.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57 740.00 | 1 916.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -46 260.00 | 46 005.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 661.00 | 13 695.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 608.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 661.00 | 44 828.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 427.00 | 62 527.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 710.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 137.00 | 142 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 476.00 | -97 699.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -372 589.00 | -503 720.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 903 895.00 | 5 891 387.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 738 042.00 | 5 439 361.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 853.00 | 452 026.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 553.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 289 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 647.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 294.00 | 284 604.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 904.00 | 284 604.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095 856.00 | 2 194 108.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 358 647.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 50 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 130 710.00 | 345 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 226 566.00 | 2 897 942.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095 856.00 | 2 095 856.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 323.00 | 29 555.00 | 322 879.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 179.00 | 29 555.00 | 2 095 856.00 | 322 879.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 95 918.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 020.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 840.00 | 1 903.00 | 109 938.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 10 269.00 | |||
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 164 720.00 | 37 944.00 | 202 664.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 559 773.00 | 3 730.00 | 563 503.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 762.00 | 41 674.00 | 70 000.00 | 776 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 916 602.00 | 41 674.00 | 71 903.00 | 886 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 944.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 730.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50 671.00 | 50 671.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 298 494.00 | 1 298 494.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 971.00 | 971.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 876 309.00 | 876 309.00 | ||
VB T. V. A. | 41 062.00 | 41 062.00 | ||
VC Groupe et associés | 563 503.00 | 563 503.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 598.00 | 28 598.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 352.00 | 2 810 681.00 | 50 671.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 776 920.00 | 443 851.00 | 2 333 069.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 724.00 | 260 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 495 852.00 | 495 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 214.00 | 356 214.00 | ||
VW T.V.A. | 300 880.00 | 300 880.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 428.00 | 41 428.00 | ||
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 149 198.00 | 149 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 381 225.00 | 2 048 156.00 | 2 333 069.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 546.00 | |||