NACTIS FLAVOURS
Dépôt
| Dénomination | NACTIS FLAVOURS |
| Siren | 421044009 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 27229 |
| Numéro de Gestion | 2004B02778 |
| Code Activité | 2053Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/11/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91070 Bondoufle |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 894 113.00 | 894 113.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 244 793.00 | 894 069.00 | 350 724.00 | |
AH Fonds commercial | 24 311 363.00 | 62 199.00 | 24 249 164.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 040.00 | 30 040.00 | ||
AN Terrains | 483 798.00 | 124 644.00 | 359 154.00 | |
AP Constructions | 7 436 874.00 | 2 403 565.00 | 5 033 309.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679 819.00 | 4 788 987.00 | 890 832.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 424 548.00 | 2 188 384.00 | 236 164.00 | |
AV Immobilisations en cours | 371 360.00 | 371 360.00 | ||
CU Autres participations | 11 459 220.00 | 4 098 522.00 | 7 360 698.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 61 931.00 | 61 931.00 | ||
BF Prêts | 46 229.00 | 46 229.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 236 127.00 | 236 127.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 54 680 217.00 | 15 454 484.00 | 39 225 733.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 597 372.00 | 109 659.00 | 4 487 713.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 317 780.00 | 29 281.00 | 1 288 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 580.00 | 50 580.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 051 265.00 | 1 100 514.00 | 5 950 751.00 | |
BZ Autres créances | 3 354 103.00 | 225 934.00 | 3 128 169.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 599.00 | 17 164.00 | 7 435.00 | |
CF Disponibilités | 1 743 079.00 | 1 743 079.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 18 195 778.00 | 1 482 552.00 | 16 713 226.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 875 995.00 | 16 937 035.00 | 55 938 959.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 040.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 2 232 347.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 957 840.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006 753.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 759 959.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 853 170.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665 516.00 | |||
DK Provisions réglementées | 276 516.00 | |||
DL TOTAL (I) | 20 519 753.00 | |||
DN Avances conditionnées | 2 321.00 | |||
DO TOTAL (II) | 2 321.00 | |||
DP Provisions pour risques | 159 009.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 498 545.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 657 554.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 591 439.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 987 249.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 417.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 884.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 605 105.00 | |||
EA Autres dettes | 3 029 237.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 759 330.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 938 959.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 652 661.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 010.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 032 955.00 | 6 172 318.00 | 34 205 273.00 | |
FG Production vendue services | 606 717.00 | 138 394.00 | 745 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 639 672.00 | 6 310 712.00 | 34 950 384.00 | |
FM Production stockée | 950.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 096 674.00 | |||
FQ Autres produits | 51 172.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 099 179.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 040.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 639.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 716 912.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -529 938.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 458 284.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 597 011.00 | |||
FY Salaires et traitements | 7 623 988.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 373 112.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 972 616.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 591 038.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 120.00 | |||
GE Autres charges | 601 460.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 35 521 280.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 577 899.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 50.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267.00 | |||
GN Différences positives de change | 13 590.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 907.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 980 412.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 011 414.00 | |||
GS Différences négatives de change | 12 300.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 004 126.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 990 219.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 412 319.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 356.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 697.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 234 466.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316 518.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 742.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 209.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 014.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 965.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 754 553.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -323 282.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 429 605.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 764 089.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665 516.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 221 000.00 | 29 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 411 000.00 | 3 447 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050 000.00 | 6 870 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 577 000.00 | 10 347 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 664 000.00 | 25 586 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 462 000.00 | 16 396 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 167 000.00 | 11 754 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 294 000.00 | 54 630 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894 000.00 | 894 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727 000.00 | 60 000.00 | 54 000.00 | 733 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 103 000.00 | 957 000.00 | 1 554 000.00 | 1 244 000.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 724 000.00 | 1 017 000.00 | 1 608 000.00 | 1 298 000.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 277 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 283 000.00 | 21 000.00 | 27 000.00 | 277 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 29 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 499 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 130 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962 000.00 | 20 000.00 | 324 000.00 | 1 658 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 430 000.00 | 6 207 000.00 | 223 000.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 871 000.00 | |||
06 aucun libellé | 47 000.00 | 180 000.00 | 227 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 151 000.00 | 138 000.00 | 150 000.00 | 139 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 196 000.00 | 453 000.00 | 548 000.00 | 1 101 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 187 000.00 | 243 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 159 000.00 | 4 758 000.00 | 7 113 000.00 | 5 804 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 403 000.00 | 4 800 000.00 | 7 464 000.00 | 7 739 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 46 000.00 | 2 000.00 | 44 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 236 000.00 | 236 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 827 000.00 | 827 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 225 000.00 | 6 225 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479 000.00 | 1 262 000.00 | 1 216 000.00 | |
VB T. V. A. | 172 000.00 | 172 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633 000.00 | 633 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 744 000.00 | 8 421 000.00 | 2 323 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 591 000.00 | 942 000.00 | 2 549 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 512 000.00 | 3 512 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 | ||
VW T.V.A. | 187 000.00 | 187 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 003 000.00 | 21 003 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 029 000.00 | 3 029 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 43 000.00 | -43 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 725 000.00 | 31 118 000.00 | 2 507 000.00 | 100 000.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | |||