FALCONNET
Dépôt
| Dénomination | FALCONNET |
| Siren | 421087420 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 6368 |
| Numéro de Gestion | 1998B00296 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71240 Sennecey-le-Grand |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 22 892.00 | 22 892.00 | 22 892.00 | |
AP Constructions | 977 919.00 | 894 907.00 | 83 012.00 | 100 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 398.00 | 1 760.00 | 11 638.00 | 13 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 774.00 | 19 792.00 | 47 982.00 | 25 974.00 |
CU Autres participations | 3 051 032.00 | 60 000.00 | 2 991 032.00 | 2 091 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 375 417.00 | 2 375 417.00 | 3 765 060.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 508 431.00 | 976 459.00 | 5 531 973.00 | 6 018 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 227.00 | 5 713.00 | 99 514.00 | 76 016.00 |
BZ Autres créances | 1 710 648.00 | 1 710 648.00 | 1 989 614.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 876 131.00 | 135 486.00 | 4 740 645.00 | 4 909 480.00 |
CF Disponibilités | 537 660.00 | 111 936.00 | 425 725.00 | 821 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | 1 294.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 231 841.00 | 253 134.00 | 6 978 706.00 | 7 797 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 740 272.00 | 1 229 593.00 | 12 510 679.00 | 13 816 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 375 417.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 088 648.00 | 13 589 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 521.00 | -701 123.00 | ||
DK Provisions réglementées | 54 008.00 | 50 782.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 997 135.00 | 13 049 459.00 | ||
DP Provisions pour risques | 381.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 381.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 799.00 | 459 965.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 256.00 | 172 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 16 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 34 489.00 | 46 948.00 | ||
EA Autres dettes | 70 680.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 513 544.00 | 766 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 510 679.00 | 13 816 057.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 883.00 | 469 128.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 126 415.00 | 126 415.00 | 98 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 415.00 | 126 415.00 | 98 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 515.00 | 32 279.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 139 940.00 | 131 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 151 536.00 | 92 023.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 134.00 | 28 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 780.00 | 132 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 616.00 | 54 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 895.00 | 28 192.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 713.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | 13 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 308 676.00 | 348 770.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 737.00 | -217 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 44 344.00 | 63 732.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 174 287.00 | 137 708.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 840 200.00 | 395 562.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 35 854.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 058 830.00 | 632 856.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 108 387.00 | 1 010 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 946 733.00 | 46 253.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 542.00 | 62 585.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 056 662.00 | 1 118 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 168.00 | -485 982.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -166 568.00 | -703 567.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 595.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | 972.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 381.00 | 51 567.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 062.00 | 15 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 214.00 | 30 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 226.00 | 3 607.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 502.00 | 49 122.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 121.00 | 2 445.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 169.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 151.00 | 815 608.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 672.00 | 1 516 731.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 521.00 | -701 123.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 240.00 | 35 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 756 291.00 | 588 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 839 531.00 | 623 944.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 600.00 | 1 081 982.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 918 444.00 | 5 426 449.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 955 044.00 | 6 508 431.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 950.00 | 25 895.00 | 30 386.00 | 916 459.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 950.00 | 25 895.00 | 30 386.00 | 916 459.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 54 008.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 50 782.00 | 3 226.00 | 54 008.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 381.00 | 381.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 60 000.00 | |||
06 aucun libellé | 980 000.00 | 980 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 713.00 | 5 713.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 035.00 | 108 387.00 | 247 421.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039 235.00 | 114 100.00 | 1 840 200.00 | 313 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 090 398.00 | 117 326.00 | 1 840 581.00 | 367 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 713.00 | |||
UG ‐ Financières | 108 387.00 | 1 840 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 226.00 | 381.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 375 417.00 | 2 375 417.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 713.00 | 5 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 99 514.00 | 99 514.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | ||
VB T. V. A. | 29 004.00 | 29 004.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678 803.00 | 1 678 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 193 317.00 | 4 193 317.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 711.00 | 10 711.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 089.00 | 162 428.00 | 134 661.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 646.00 | 7 646.00 | ||
VW T.V.A. | 16 325.00 | 16 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | ||
VI Groupe et associés | 155 356.00 | 155 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 544.00 | 378 883.00 | 134 661.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 060.00 | |||