SAS PAGOT ET SAVOIE
Dépôt
| Dénomination | SAS PAGOT ET SAVOIE |
| Siren | 421159211 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6870 |
| Numéro de Gestion | 1998B00575 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21300 Chenôve |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 671.00 | 71 807.00 | 45 864.00 | 23 565.00 |
AH Fonds commercial | 379 718.00 | 379 718.00 | 379 718.00 | |
AN Terrains | 6 889 303.00 | 6 889 303.00 | 5 089 303.00 | |
AP Constructions | 27 211 237.00 | 16 946 052.00 | 10 265 185.00 | 11 782 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 032.00 | 475 989.00 | 539 042.00 | 258 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 783 452.00 | 3 578 612.00 | 1 204 840.00 | 1 671 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 986 136.00 | 6 986 136.00 | 378 376.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 162 451.00 | 162 451.00 | 32 968.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 545 149.00 | 21 072 461.00 | 26 472 687.00 | 19 616 375.00 |
BT Marchandises | 21 046 767.00 | 1 736 978.00 | 19 309 788.00 | 18 479 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 423 599.00 | 954 668.00 | 11 468 931.00 | 11 035 894.00 |
BZ Autres créances | 4 358 270.00 | 4 358 270.00 | 4 146 767.00 | |
CF Disponibilités | 6 235 939.00 | 6 235 939.00 | 9 246 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 521 686.00 | 521 686.00 | 418 654.00 | |
CJ TOTAL (II) | 44 586 263.00 | 2 691 646.00 | 41 894 616.00 | 43 327 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 131 413.00 | 23 764 108.00 | 68 367 304.00 | 62 943 729.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 14 750 085.00 | 14 750 085.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 282.00 | 319 282.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 475 008.00 | 1 091 119.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 155 631.00 | 29 785 107.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 512 543.00 | 2 754 412.00 | ||
DK Provisions réglementées | 520 619.00 | 519 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 733 169.00 | 49 219 517.00 | ||
DP Provisions pour risques | 569 580.00 | 411 640.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 902 713.00 | 885 897.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 472 293.00 | 1 297 537.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 304.00 | 4 417.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 327.00 | 136 958.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 577.00 | 416 838.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 677 158.00 | 6 346 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 185 645.00 | 4 881 166.00 | ||
EA Autres dettes | 601 829.00 | 324 583.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 316 421.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 161 841.00 | 12 426 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 367 304.00 | 62 943 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 638 264.00 | 12 009 835.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 304.00 | 4 417.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 93 061 908.00 | 7 601.00 | 93 069 510.00 | 89 869 404.00 |
FG Production vendue services | 842 396.00 | 842 396.00 | 685 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 904 304.00 | 7 601.00 | 93 911 906.00 | 90 554 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 415 397.00 | 2 433 608.00 | ||
FQ Autres produits | 150 422.00 | 146 979.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 477 726.00 | 93 135 054.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 680 742.00 | 63 985 554.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -833 619.00 | -974 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 045 004.00 | 8 818 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 319 836.00 | 1 191 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 215 563.00 | 8 410 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 945 544.00 | 3 008 094.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 232 085.00 | 1 639 374.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 457 396.00 | 261 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 056 062.00 | 2 134 944.00 | ||
GE Autres charges | 1 772 724.00 | 251 205.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 891 342.00 | 88 727 151.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 586 383.00 | 4 407 903.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 953 639.00 | 998 640.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 953 640.00 | 998 642.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 392.00 | 22 119.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 392.00 | 22 119.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 939 248.00 | 976 523.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 525 632.00 | 5 384 426.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 676.00 | 72 979.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 676.00 | 73 079.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 785.00 | 100 056.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 785.00 | 100 206.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 108.00 | -27 126.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 612 885.00 | 1 290 816.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 399 095.00 | 1 312 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 536 043.00 | 94 206 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 023 500.00 | 91 452 365.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 512 543.00 | 2 754 412.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 080.00 | 40 310.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 966 557.00 | 8 918 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 112.00 | 129 483.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 456 750.00 | 9 088 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 390.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 885 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 162 596.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 545 149.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 796.00 | 18 011.00 | 71 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786 579.00 | 2 214 074.00 | 21 000 653.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 840 375.00 | 2 232 085.00 | 21 072 461.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 519 510.00 | 105 785.00 | 104 676.00 | 520 619.00 |
4A Provisions pour litiges | 569 580.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 902 713.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 297 537.00 | 457 396.00 | 282 640.00 | 1 472 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 733 473.00 | 1 736 978.00 | 1 733 473.00 | 1 736 978.00 |
6T Sur comptes clients | 935 775.00 | 319 084.00 | 300 191.00 | 954 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 669 248.00 | 2 056 060.00 | 2 033 664.00 | 2 691 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 486 296.00 | 2 619 245.00 | 2 420 981.00 | 4 684 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 513 459.00 | 2 316 305.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105 785.00 | 104 676.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 162 451.00 | 162 451.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 423 599.00 | 12 423 599.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | ||
VB T. V. A. | 445 361.00 | 445 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912 430.00 | 3 912 430.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 521 686.00 | 521 686.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 466 008.00 | 17 303 556.00 | 162 451.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 304.00 | 6 304.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 677 158.00 | 7 677 158.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574 987.00 | 2 574 987.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 712.00 | 1 572 712.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 198 751.00 | 198 751.00 | ||
VW T.V.A. | 522 905.00 | 522 905.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 288.00 | 316 288.00 | ||
VI Groupe et associés | 167 327.00 | 167 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 829.00 | 601 829.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 638 264.00 | 13 638 264.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | |||