SDAR
Dépôt
| Dénomination | SDAR |
| Siren | 421161001 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6990 |
| Numéro de Gestion | 1999B00015 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 92 300.00 | 92 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 738.00 | 4 513.00 | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 876.00 | 11 542.00 | 334.00 | 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 942.00 | 9 942.00 | 36.00 | |
CU Autres participations | 72 507.00 | 72 507.00 | 72 507.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 195 363.00 | 118 297.00 | 77 066.00 | 77 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 876.00 | 4 876.00 | 6 009.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 863 749.00 | 298 045.00 | 565 704.00 | 421 862.00 |
BZ Autres créances | 252 566.00 | 252 566.00 | 234 637.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 396.00 | 52 396.00 | 52 460.00 | |
CF Disponibilités | 36 155.00 | 36 155.00 | 5 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 079.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 209 743.00 | 298 045.00 | 911 698.00 | 721 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 106.00 | 416 342.00 | 988 764.00 | 798 966.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 321 000.00 | 321 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 350.00 | 5 350.00 | ||
DH Report à nouveau | -494 289.00 | -501 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 856.00 | 7 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | -153 084.00 | -167 939.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 204 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 204 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 508.00 | 125 449.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 664.00 | 86 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 193.00 | 364 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 157.00 | 185 136.00 | ||
EA Autres dettes | 3 325.00 | 1 413.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 041 848.00 | 762 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 764.00 | 798 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 220 170.00 | 220 170.00 | 183 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 170.00 | 220 170.00 | 183 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 392.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 000.00 | 24 268.00 | ||
FQ Autres produits | 201 260.00 | 218 264.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 446 823.00 | 426 067.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4.00 | 236.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 167.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 719.00 | 5 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 332.00 | 255 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | 8 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 96 450.00 | 116 566.00 | ||
FZ Charges sociales | 34 608.00 | 42 786.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 378.00 | 2 456.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 057.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 342 031.00 | 433 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 792.00 | -7 883.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20.00 | 16.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 210.00 | 210.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 358.00 | 2 486.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 588.00 | 2 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 458.00 | 1 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 458.00 | 1 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 870.00 | 757.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 922.00 | -7 127.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 743.00 | 27 770.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 243.00 | 27 770.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 309.00 | 13 484.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 309.00 | 13 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 066.00 | 14 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 653.00 | 456 549.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 798.00 | 449 389.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 856.00 | 7 159.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 817.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 507.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 363.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 817.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 507.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 363.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 300.00 | 92 300.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 4 513.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 106.00 | 378.00 | 21 483.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 919.00 | 378.00 | 118 297.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 500.00 | 100 000.00 | 204 500.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 295 988.00 | 2 057.00 | 298 045.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 988.00 | 2 057.00 | 298 045.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 500 488.00 | 102 057.00 | 204 500.00 | 398 045.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 428 608.00 | |||
UX Autres créances clients | 435 141.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 635.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 816.00 | |||
VB T. V. A. | 68 638.00 | |||
VC Groupe et associés | 172 784.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 694.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 316.00 | 687 708.00 | 432 608.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 508.00 | 29 887.00 | 69 621.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 193.00 | 649 193.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 231.00 | 8 231.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 866.00 | 30 866.00 | ||
VW T.V.A. | 164 060.00 | 164 060.00 | ||
VI Groupe et associés | 86 664.00 | 86 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 325.00 | 3 325.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 848.00 | 972 226.00 | 69 621.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||