TOLERIE GANAYE INDUSTRIELLE
Dépôt
| Dénomination | TOLERIE GANAYE INDUSTRIELLE |
| Siren | 421164641 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6485 |
| Numéro de Gestion | 1998B00729 |
| Code Activité | 2550B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76360 Barentin |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 299.00 | 16 061.00 | 5 238.00 | |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 588.00 | 65 588.00 | ||
AN Terrains | 54 500.00 | 48 384.00 | 6 116.00 | |
AP Constructions | 226 581.00 | 151 004.00 | 75 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 337.00 | 1 023 108.00 | 59 229.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 133.00 | 392 253.00 | 167 881.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 125 376.00 | 1 696 397.00 | 428 979.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 759.00 | 191 759.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 138 883.00 | 138 883.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | 26.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 902 774.00 | 3 676.00 | 899 099.00 | |
BZ Autres créances | 111 507.00 | 111 507.00 | ||
CF Disponibilités | 1 906 403.00 | 1 906 403.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 60 592.00 | 60 592.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 311 944.00 | 3 676.00 | 3 308 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 320.00 | 1 700 073.00 | 3 737 247.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 204 221.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 422.00 | |||
DG Autres réserves | 1 469 298.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 049.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 160 990.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 737.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 312.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 887.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 467 673.00 | |||
EA Autres dettes | 6 648.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 576 257.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 247.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 936.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 429 543.00 | 6 429 543.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 429 543.00 | 6 429 543.00 | ||
FM Production stockée | -10 566.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 667.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 505.00 | |||
FQ Autres produits | 2 355.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 505 504.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 145 489.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 050 770.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 052.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 059 774.00 | |||
FZ Charges sociales | 395 095.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 518.00 | |||
GE Autres charges | 392.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 887 292.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 618 212.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 405.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 405.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 405.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 614 807.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 724.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 724.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 656.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 183 413.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 541 228.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 074 178.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 049.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 435.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 116.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899 385.00 | 24 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 209.00 | 24 167.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 923 551.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 38 713.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 125 376.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 719.00 | 1 930.00 | 81 649.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 161.00 | 88 588.00 | 1 614 748.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 880.00 | 90 518.00 | 1 696 397.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 065.00 | 389.00 | 3 676.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 065.00 | 389.00 | 3 676.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 69 065.00 | 65 389.00 | 3 676.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 389.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 38 713.00 | 38 713.00 | ||
UX Autres créances clients | 902 774.00 | 902 774.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | 1 905.00 | ||
VB T. V. A. | 103 807.00 | 103 807.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 035.00 | 5 035.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 592.00 | 60 592.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 612.00 | 1 074 899.00 | 38 713.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 737.00 | 51 417.00 | 63 320.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 887.00 | 718 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 160 319.00 | 160 319.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 253.00 | 112 253.00 | ||
VW T.V.A. | 38 728.00 | 38 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 373.00 | 156 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 312.00 | 268 312.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 648.00 | 6 648.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 257.00 | 1 512 936.00 | 63 320.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 238.00 | |||