COMPAGNIE DE TRANSPORTS DES MASCAREIGNES
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE DE TRANSPORTS DES MASCAREIGNES |
| Siren | 421164864 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 10002 |
| Numéro de Gestion | 2004B00594 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97427 L'ETANG SALE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 140.00 | 129 707.00 | 2 433.00 | 4 563.00 |
AH Fonds commercial | 158 561.00 | 101 169.00 | 57 392.00 | 69 572.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 263.00 | 14 263.00 | ||
AN Terrains | 250 524.00 | 232 984.00 | 17 541.00 | 23 255.00 |
AP Constructions | 170 298.00 | 152 356.00 | 17 941.00 | 24 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 888 924.00 | 3 233 101.00 | 4 655 822.00 | 4 753 793.00 |
BF Prêts | 94 695.00 | 94 695.00 | 87 918.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 038.00 | 10 038.00 | 10 038.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 719 443.00 | 3 863 580.00 | 4 855 863.00 | 4 974 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 699.00 | 1 699.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 382.00 | 95 606.00 | 1 019 776.00 | 1 009 186.00 |
BZ Autres créances | 906 697.00 | 906 697.00 | 676 400.00 | |
CF Disponibilités | 41 129.00 | 41 129.00 | 69 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | 3 926.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 073 850.00 | 95 606.00 | 1 978 244.00 | 1 759 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 793 293.00 | 3 959 186.00 | 6 834 106.00 | 6 733 326.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 866 089.00 | 866 089.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 976.00 | 15 976.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 86 609.00 | 86 609.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 265.00 | 265.00 | ||
DG Autres réserves | 888 065.00 | 888 065.00 | ||
DH Report à nouveau | -863 457.00 | -975 315.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 642.00 | 111 858.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 560.00 | 11 430.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 129 383.00 | 793 523.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 027 847.00 | 1 798 499.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 466.00 | 25 250.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 89 820.00 | 80 568.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 155 286.00 | 105 818.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 940.00 | 1 028 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 918.00 | 2 175 924.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 443 578.00 | 416 850.00 | ||
EA Autres dettes | 958 538.00 | 1 207 428.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 650 974.00 | 4 829 009.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 834 106.00 | 6 733 326.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 846 916.00 | 5 846 916.00 | 6 753 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 846 916.00 | 5 846 916.00 | 6 753 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 49 789.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 577.00 | 31 324.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 2 422.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 928 503.00 | 6 837 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 769 036.00 | 4 058 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 254.00 | 124 723.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 770 723.00 | 1 844 329.00 | ||
FZ Charges sociales | 531 756.00 | 487 868.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 673 155.00 | 607 413.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 440.00 | 37 215.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 252.00 | 7 347.00 | ||
GE Autres charges | 49 830.00 | 2 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 901 447.00 | 7 169 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 057.00 | -332 031.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 765.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 765.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 238.00 | 31 650.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 36 238.00 | 31 650.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 238.00 | -30 885.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 182.00 | -362 916.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 083.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 939.00 | 20 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 168.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 190.00 | 20 478.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 081.00 | 19 056.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 445 243.00 | 322 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450 821.00 | 341 847.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -355 631.00 | -321 369.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -261 171.00 | -796 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 023 693.00 | 6 858 739.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 127 335.00 | 6 746 882.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 642.00 | 111 858.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 964.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 964 008.00 | 549 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 957.00 | 6 777.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 366 929.00 | 556 015.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 964.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 203 500.00 | 8 309 746.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 734.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 203 500.00 | 8 719 443.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 829.00 | 14 310.00 | 245 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 162 015.00 | 659 778.00 | 203 352.00 | 3 618 441.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 392 845.00 | 674 088.00 | 203 352.00 | 3 863 580.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 129 383.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 793 523.00 | 381 777.00 | 45 918.00 | 1 129 383.00 |
4A Provisions pour litiges | 65 466.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 89 820.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 818.00 | 72 718.00 | 23 250.00 | 155 286.00 |
6T Sur comptes clients | 150 235.00 | 440.00 | 55 069.00 | 95 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 235.00 | 440.00 | 55 069.00 | 95 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 049 576.00 | 454 936.00 | 124 237.00 | 1 380 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 693.00 | 55 069.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 445 243.00 | 69 168.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 94 695.00 | 94 695.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 038.00 | 10 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 103 379.00 | 103 379.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 012 003.00 | 1 012 003.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 131.00 | 1 131.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 891.00 | 4 891.00 | ||
VB T. V. A. | 31 666.00 | 31 666.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 213.00 | 213.00 | ||
VC Groupe et associés | 714 062.00 | 714 062.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 734.00 | 154 734.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 942.00 | 8 942.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 755.00 | 2 135 755.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 912.00 | 32 912.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 028.00 | 562 963.00 | 1 462 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 918.00 | 1 190 918.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 183 663.00 | 183 663.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 158.00 | 224 158.00 | ||
VW T.V.A. | 25 695.00 | 25 695.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 061.00 | 10 061.00 | ||
VI Groupe et associés | 958 538.00 | 958 538.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 974.00 | 3 188 909.00 | 1 462 065.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 216 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 460.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | |||